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上银慧鑫利债券 - 基金主页(代码:016537)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.02% 0.65% 2.21% 1.76%
排名 2319/2523 1097/2510 1550/2462 1587/2496
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    • 上银慧鑫利债券基金档案
    上银慧鑫利债券(016537)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-06-17 每份派现金0.0066元
    2026-03-25 每份派现金0.0084元
    2025-09-08 每份派现金0.0400元
    2025-06-25 每份派现金0.0100元
    2025-03-05 每份派现金0.0300元
    上银基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.42%
    上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.41%
    上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.05%
    上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.05%
    上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.35%
    上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.34%
    上银内需增长股票A 1.4302 2.86%
    上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.73%
    上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.73%
    上银鑫恒混合A 1.2411 2.48%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
    交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
    富国一年期 1.1318 0.03%
    易方达投债C 1.1627 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
    宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
    易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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