近一月招商添轩1年定开债基金净值查询
查询指定日期范围招商添轩1年定开债017695净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商添轩1年定开债 |
1.0195 |
0.14% |
2024-04-29 |
招商添轩1年定开债 |
1.0181 |
-0.21% |
2024-04-26 |
招商添轩1年定开债 |
1.0202 |
-0.16% |
2024-04-25 |
招商添轩1年定开债 |
1.0218 |
-0.01% |
2024-04-24 |
招商添轩1年定开债 |
1.0219 |
-0.12% |
2024-04-23 |
招商添轩1年定开债 |
1.0231 |
0.06% |
2024-04-22 |
招商添轩1年定开债 |
1.0225 |
0.07% |
2024-04-19 |
招商添轩1年定开债 |
1.0218 |
0.04% |
2024-04-18 |
招商添轩1年定开债 |
1.0214 |
0.06% |
2024-04-17 |
招商添轩1年定开债 |
1.0208 |
0.03% |
2024-04-16 |
招商添轩1年定开债 |
1.0205 |
0.01% |
2024-04-15 |
招商添轩1年定开债 |
1.0204 |
0.04% |
2024-04-12 |
招商添轩1年定开债 |
1.0200 |
0.11% |
2024-04-11 |
招商添轩1年定开债 |
1.0189 |
0.06% |
2024-04-10 |
招商添轩1年定开债 |
1.0183 |
0.01% |
2024-04-09 |
招商添轩1年定开债 |
1.0182 |
0.07% |
2024-04-08 |
招商添轩1年定开债 |
1.0175 |
0.07% |
2024-04-03 |
招商添轩1年定开债 |
1.0168 |
0.06% |
2024-04-02 |
招商添轩1年定开债 |
1.0162 |
0.04% |