近一月宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0720 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0720 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0717 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0713 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0708 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0704 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0702 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0707 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0705 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 |
1.0706 |
-0.06% |
