近一月华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞招享6个月持有期混合C017618净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1231 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1234 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1271 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1282 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1268 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1250 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1255 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1269 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1278 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1249 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1264 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1262 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1248 |
0.20% |
