| 018112 |
工银北证50成份指数A |
0.9411 |
1.60% |
| 017527 |
嘉实北证50成份指数A |
0.8439 |
1.60% |
| 017528 |
嘉实北证50成份指数C |
0.8407 |
1.60% |
| 017520 |
汇添富北证50成份指数C |
0.8197 |
1.60% |
| 017526 |
华夏北证50成份指数C |
0.8247 |
1.60% |
| 017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.8281 |
1.59% |
| 017513 |
广发北证50成份指数C |
0.8713 |
1.59% |
| 021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.0067 |
1.59% |
| 021299 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.0066 |
1.59% |
| 017512 |
广发北证50成份指数A |
0.8749 |
1.59% |
| 017517 |
招商北证50成份指数发起式A |
0.8875 |
1.59% |
| 017519 |
汇添富北证50成份指数A |
0.8242 |
1.59% |
| 017518 |
招商北证50成份指数发起式C |
0.8838 |
1.59% |
| 018113 |
工银北证50成份指数C |
0.9379 |
1.59% |
| 021115 |
南方北证50成份指数发起I |
0.8094 |
1.58% |
| 017523 |
南方北证50成份指数发起A |
0.8094 |
1.58% |
| 017524 |
南方北证50成份指数发起C |
0.8059 |
1.58% |
| 018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
0.8620 |
1.56% |
| 018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
0.8574 |
1.55% |
| 017522 |
富国北证50成份指数C |
0.8139 |
1.55% |
| 017521 |
富国北证50成份指数A |
0.8163 |
1.54% |
| 019993 |
创金合信北证50成份指数增强A |
0.9038 |
1.45% |
| 019994 |
创金合信北证50成份指数增强C |
0.9027 |
1.44% |
| 016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
1.2400 |
1.37% |
| 016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2451 |
1.36% |
| 006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5220 |
1.19% |
| 008763 |
天弘越南市场股票发起(QDII)A |
1.4495 |
1.08% |
| 008764 |
天弘越南市场股票发起(QDII)C |
1.4329 |
1.08% |
| 014274 |
广发北交所精选两年定开混合C |
0.8722 |
1.07% |
| 014273 |
广发北交所精选两年定开混合A |
0.8810 |
1.07% |
| 513880 |
华安日经225ETF |
1.3025 |
1.04% |
| 513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.3816 |
1.03% |
| 020713 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C |
0.9423 |
1.02% |
| 020712 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A |
0.9429 |
1.02% |
| 016308 |
景顺长城北交所精选两年定开混合C |
1.0027 |
1.01% |
| 016307 |
景顺长城北交所精选两年定开混合A |
1.0115 |
1.01% |
| 014269 |
嘉实北交所精选两年定期混合A |
0.5892 |
0.98% |
| 014270 |
嘉实北交所精选两年定期混合C |
0.5804 |
0.96% |
| 513000 |
易方达奥明日经225ETF(QDII) |
1.3838 |
0.96% |
| 159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
1.0268 |
0.95% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
0.8930 |
0.90% |
| 164824 |
工银印度基金人民币 |
1.5286 |
0.89% |
| 000927 |
博时大中华亚太精选美元现汇 |
0.1256 |
0.88% |
| 005801 |
工银印度基金美元 |
0.2150 |
0.84% |
| 009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7607 |
0.84% |
| 009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
0.7458 |
0.82% |
| 008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
0.9882 |
0.66% |
| 008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9707 |
0.66% |
| 159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
2.3361 |
0.53% |
| 161128 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) |
4.2905 |
0.53% |
| 012868 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) |
4.2435 |
0.53% |
| 003721 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) |
0.6035 |
0.52% |
| 012869 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.5969 |
0.51% |
| 007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
2.0896 |
0.48% |
| 007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
2.0623 |
0.47% |
| 017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
1.4839 |
0.47% |
| 159509 |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) |
1.3239 |
0.46% |
| 017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4724 |
0.46% |
| 017093 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 |
1.7433 |
0.42% |
| 019118 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 |
1.7510 |
0.42% |
| 017091 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 |
1.7552 |
0.42% |
| 012920 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A |
1.1369 |
0.39% |
| 012922 |
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C |
1.1260 |
0.39% |
| 012923 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C |
0.1584 |
0.38% |
| 012921 |
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A |
0.1599 |
0.38% |
| 017092 |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2468 |
0.37% |
| 006792 |
鹏华港美互联股票美元现汇 |
0.1688 |
0.36% |
| 160644 |
鹏华港美互联股票人民币 |
1.1998 |
0.34% |
| 019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
1.5896 |
0.33% |
| 007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
1.5913 |
0.33% |
| 018730 |
华夏招鑫鸿瑞混合A |
1.0820 |
0.30% |
| 018731 |
华夏招鑫鸿瑞混合C |
1.0798 |
0.30% |
| 513730 |
华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) |
1.0733 |
0.29% |
| 005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
1.6396 |
0.29% |
| 019075 |
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 |
1.0800 |
0.29% |
| 511130 |
博时上证30年期国债ETF |
99.5489 |
0.28% |
| 006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
1.8491 |
0.28% |
| 014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.8265 |
0.27% |
| 020515 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A |
1.0502 |
0.27% |
| 020516 |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.0492 |
0.27% |
| 008895 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A |
1.1049 |
0.27% |
| 019447 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) |
0.2306 |
0.26% |
| 019448 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) |
0.2306 |
0.26% |
| 511090 |
鹏扬中债-30年期国债ETF |
111.4134 |
0.26% |
| 000672 |
工银绝对收益混合发起B |
1.1680 |
0.26% |
| 014912 |
南方信元债券A |
1.0397 |
0.24% |
| 000667 |
工银绝对收益混合发起A |
1.2780 |
0.24% |
| 006282 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A |
1.4366 |
0.24% |
| 002877 |
华夏大中华信用债A |
1.0640 |
0.23% |
| 005280 |
安信稳健阿尔法定开混合A |
1.1911 |
0.23% |
| 019450 |
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C |
1.4388 |
0.23% |
| 513800 |
南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) |
1.3696 |
0.23% |
| 009624 |
安信稳健阿尔法定开混合C |
1.1636 |
0.22% |
| 002880 |
华夏大中华信用债C |
1.0578 |
0.22% |
| 006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A |
3.0743 |
0.22% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.4750 |
0.21% |
| 008771 |
南方昭元债券A |
1.0717 |
0.21% |
| 002878 |
华夏大中华信用债美元现汇A |
0.1497 |
0.20% |
| 006913 |
南方华元A |
1.0584 |
0.20% |
| 002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
0.1497 |
0.20% |
| 006914 |
南方华元C |
1.1299 |
0.19% |
| 006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A |
2.9716 |
0.19% |
| 002273 |
宏利创益混合B |
1.6200 |
0.19% |
| 010668 |
工银优选对冲灵活配置混合发起A |
1.0184 |
0.19% |
| 010669 |
工银优选对冲灵活配置混合发起C |
1.0151 |
0.19% |
| 008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
1.2429 |
0.19% |
| 001418 |
宏利创益混合A |
1.6660 |
0.18% |
| 008772 |
南方昭元债券C |
1.1033 |
0.18% |
| 008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.0668 |
0.18% |
| 016537 |
上银慧鑫利债券 |
1.1398 |
0.18% |
| 457001 |
国富亚洲机会股票(QDII)A |
1.2560 |
0.16% |
| 015965 |
长城安心回报混合C |
1.2258 |
0.16% |
| 200007 |
长城安心回报混合A |
1.2398 |
0.16% |
| 000753 |
华宝量化对冲混合A |
1.1662 |
0.15% |
| 018768 |
汇添富稳乐回报债券发起式C |
1.0339 |
0.15% |
| 018767 |
汇添富稳乐回报债券发起式A |
1.0349 |
0.15% |
| 007540 |
华泰保兴安悦债券A |
1.0496 |
0.15% |
| 000754 |
华宝量化对冲混合C |
1.1332 |
0.15% |
| 018840 |
汇添富稳元回报债券发起式A |
1.0247 |
0.15% |
| 021381 |
华宝量化对冲混合D |
1.1661 |
0.15% |
| 018841 |
汇添富稳元回报债券发起式C |
1.0234 |
0.15% |
| 009287 |
惠升和裕纯债债券A |
1.0227 |
0.14% |
| 010353 |
南方崇元纯债债券A |
1.1573 |
0.14% |
| 009288 |
惠升和裕纯债债券C |
1.0428 |
0.14% |
| 010354 |
南方崇元纯债债券C |
1.1424 |
0.14% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.4060 |
0.14% |
| 002488 |
汇添富稳添利定期开放债券C |
1.1112 |
0.14% |
| 020741 |
华泰保兴安悦债券C |
1.0479 |
0.14% |
| 014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.4100 |
0.14% |
| 002487 |
汇添富稳添利定期开放债券A |
1.1499 |
0.13% |
| 016659 |
兴华安裕利率债C |
1.0672 |
0.13% |
| 004751 |
广发鑫和C |
1.2727 |
0.13% |
| 004750 |
广发鑫和A |
1.3153 |
0.13% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0502 |
0.13% |
| 016017 |
长盛恒盛利率债C |
1.0422 |
0.12% |
| 018110 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 |
1.0212 |
0.12% |
| 002118 |
广发安盈混合A |
1.4429 |
0.12% |
| 009228 |
平安增鑫六个月定开债C |
1.0876 |
0.12% |
| 164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
1.0257 |
0.12% |
| 006549 |
国金惠盈纯债A |
1.2340 |
0.12% |
| 011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0183 |
0.12% |
| 006760 |
国金惠盈纯债C |
1.2241 |
0.12% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.3419 |
0.12% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.2882 |
0.12% |
| 020957 |
中银全球策略(QDII-FOF)C |
0.8640 |
0.12% |
| 009604 |
国金惠盈纯债E |
1.2134 |
0.12% |
| 016658 |
兴华安裕利率债A |
1.0700 |
0.12% |
| 002119 |
广发安盈混合C |
1.4107 |
0.12% |
| 021286 |
广发安盈混合E |
1.4423 |
0.12% |
| 012947 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 |
1.0283 |
0.12% |
| 511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
127.8220 |
0.11% |
| 010797 |
长城优选回报六个月持有混合A |
1.0213 |
0.11% |
| 017473 |
中信建投景荣债券A |
1.0447 |
0.11% |
| 021139 |
上银政策性金融债债券C |
1.0994 |
0.11% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
0.9811 |
0.11% |
| 017887 |
国富安颐稳健6个月持有期混合C |
1.0211 |
0.11% |
| 005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.2376 |
0.11% |
| 017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.0238 |
0.11% |
| 016016 |
长盛恒盛利率债A |
1.0459 |
0.11% |
| 013406 |
中航瑞旭3个月定开债C |
1.0449 |
0.11% |
| 006716 |
东方永泰纯债1年C |
1.1391 |
0.11% |
| 007492 |
上银政策性金融债债券A |
1.0997 |
0.11% |
| 009148 |
平安合聚定开债 |
1.0232 |
0.11% |
| 017474 |
中信建投景荣债券C |
1.0411 |
0.11% |
| 010798 |
长城优选回报六个月持有混合C |
1.0077 |
0.11% |
| 010232 |
国寿安保泰安纯债债券 |
1.0552 |
0.11% |
| 008839 |
德邦量化对冲混合C |
0.9066 |
0.10% |
| 010603 |
长城中债5-10年国开债指数A |
1.1194 |
0.10% |
| 003039 |
广发集富纯债A |
1.0350 |
0.10% |
| 013594 |
南方中债7-10年国开行债券指数E |
1.2573 |
0.10% |
| 008795 |
海富通阿尔法对冲混合C |
1.0497 |
0.10% |
| 008838 |
德邦量化对冲混合A |
0.9162 |
0.10% |
| 014814 |
格林泓皓纯债 |
1.0305 |
0.10% |
| 009229 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0967 |
0.10% |
| 006715 |
东方永泰纯债1年A |
1.1272 |
0.10% |
| 008851 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A |
1.0595 |
0.10% |
| 013405 |
中航瑞旭3个月定开债A |
1.0296 |
0.10% |
| 002754 |
博时裕创纯债债券A |
1.0290 |
0.10% |
| 009399 |
国新国证雄安建设发展三年定开债 |
1.0918 |
0.10% |
| 002438 |
创金合信尊盛纯债债券A |
1.0320 |
0.10% |
