近一月长盛恒盛利率债C基金净值查询
查询指定日期范围长盛恒盛利率债C016017净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
长盛恒盛利率债C |
1.0430 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
长盛恒盛利率债C |
1.0459 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
长盛恒盛利率债C |
1.0452 |
-0.49% |
| 2024-04-23 |
长盛恒盛利率债C |
1.0503 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
长盛恒盛利率债C |
1.0491 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
长盛恒盛利率债C |
1.0477 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
长盛恒盛利率债C |
1.0470 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
长盛恒盛利率债C |
1.0457 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
长盛恒盛利率债C |
1.0441 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
长盛恒盛利率债C |
1.0433 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
长盛恒盛利率债C |
1.0436 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
长盛恒盛利率债C |
1.0430 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
长盛恒盛利率债C |
1.0426 |
-0.14% |
| 2024-04-09 |
长盛恒盛利率债C |
1.0441 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
长盛恒盛利率债C |
1.0432 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
长盛恒盛利率债C |
1.0434 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
长盛恒盛利率债C |
1.0413 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
长盛恒盛利率债C |
1.0406 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
长盛恒盛利率债C |
1.0423 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
长盛恒盛利率债C |
1.0419 |
-0.08% |
