近一月南方北证50成份指数发起I基金净值查询
查询指定日期范围南方北证50成份指数发起I021115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9895 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9834 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9846 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9980 |
-2.36% |
| 2026-09-09 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0216 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0282 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0349 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0230 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0239 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0402 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0162 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0034 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0021 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0121 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0058 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0016 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
南方北证50成份指数发起I |
0.9931 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0126 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0181 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0187 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0689 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
南方北证50成份指数发起I |
1.0425 |
1.81% |
