热搜: 标准普尔500指数 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合

2024年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159635 华夏中证基建ETF 1.0102 4.33%
159619 国泰中证基建ETF 0.9520 4.31%
516970 广发中证基建工程ETF 1.0565 4.28%
516950 银华中证基建ETF 1.0422 4.26%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9068 4.10%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9043 4.10%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7707 4.08%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7783 4.06%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1040 4.05%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7003 4.04%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7076 4.04%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0724 4.02%
016908 华安中证基建指数发起A 1.0923 4.01%
016909 华安中证基建指数发起C 1.0892 4.00%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0160 3.96%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1274 3.96%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1309 3.96%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0217 3.96%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9210 3.95%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.4516 3.72%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5346 3.70%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5049 3.66%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.8951 3.56%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8311 3.55%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8344 3.55%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9325 3.51%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9352 3.51%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2042 3.51%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2057 3.51%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2056 3.50%
001816 汇添富新睿精选混合A 0.8290 3.50%
159974 富国央企创新ETF 1.5298 3.48%
013840 银华集成电路混合A 0.7465 3.48%
013841 银华集成电路混合C 0.7430 3.47%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.4340 3.46%
019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1032 3.46%
019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1018 3.46%
515600 广发央企创新ETF 1.4185 3.45%
006121 华安双核驱动混合A 1.5515 3.45%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.4216 3.44%
013504 华安双核驱动混合C 1.5262 3.44%
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 1.0289 3.42%
002164 汇添富新睿精选混合C 0.8170 3.42%
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 1.0269 3.41%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1205 3.41%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1214 3.41%
561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.0600 3.38%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7792 3.36%
014971 华安红利精选混合C 0.9173 3.35%
005521 华安红利精选混合A 0.9280 3.35%
015046 前海开源中航军工指数C 0.7724 3.34%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6792 3.32%
018099 方正富邦中证保险C 0.7200 3.30%
004943 格林伯元灵活配置C 1.0862 3.30%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5608 3.30%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0971 3.30%
167301 方正富邦中证保险A 0.7230 3.29%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5538 3.29%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4141 3.27%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.6885 3.27%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.5559 3.27%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.5290 3.27%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4265 3.27%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.6807 3.26%
019066 博时央创ETF联接E 1.4876 3.25%
005774 华夏产业升级混合A 1.6723 3.25%
007797 博时央创ETF联接C 1.4604 3.24%
015059 华夏产业升级混合C 1.6515 3.24%
007796 博时央创ETF联接A 1.4863 3.24%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.1121 3.22%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7680 3.21%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.1108 3.21%
010912 国泰成长价值混合A 0.6062 3.20%
005819 国泰优势行业混合A 1.4828 3.20%
015585 国泰优势行业混合C 1.4661 3.19%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7705 3.19%
010913 国泰成长价值混合C 0.5969 3.18%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7784 3.18%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0098 3.18%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.1203 3.17%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.7550 3.17%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.0059 3.17%
007382 国融融信消费严选混合C 0.9639 3.16%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.1191 3.16%
007381 国融融信消费严选混合A 0.9758 3.16%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6807 3.14%
019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A 1.0508 3.13%
019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C 1.0501 3.13%
009941 格林稳健价值混合C 0.7181 3.12%
009940 格林稳健价值混合A 0.7282 3.12%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6681 3.12%
012043 鹏华酒C 0.6928 3.10%
160632 鹏华酒A 0.4196 3.10%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6990 3.10%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8115 3.06%
233008 大摩消费领航混合 0.8398 3.06%
000596 前海开源中证军工指数A 1.3830 3.06%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1663 3.05%
001702 东方创新科技混合 1.4756 3.04%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1206 3.03%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8773 3.01%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8558 3.01%
000955 南方产业活力 1.3463 2.99%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6118 2.98%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.5152 2.98%
017941 国投瑞银国家安全混合C 0.9000 2.97%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.6079 2.96%
200008 长城品牌优选混合A 1.4355 2.96%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5988 2.96%
019819 长城品牌优选混合C 1.4304 2.96%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6447 2.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 8.2230 2.94%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7221 2.94%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6841 2.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9020 2.92%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6694 2.92%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6099 2.92%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.9790 2.91%
161606 融通行业景气混合A 1.5230 2.91%
005802 汇添富智能制造股票A 1.1151 2.91%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5310 2.91%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.7842 2.90%
015196 汇添富智能制造股票C 1.1005 2.90%
011377 创金合信积极成长股票A 0.6784 2.90%
015197 汇添富智能制造股票D 1.1059 2.90%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5411 2.90%
011378 创金合信积极成长股票C 0.6676 2.90%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.5950 2.89%
009277 融通行业景气混合C 1.4930 2.89%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9919 2.89%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.1410 2.89%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.6079 2.89%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.7823 2.89%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.9500 2.88%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.8920 2.88%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.5587 2.87%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9201 2.87%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.5461 2.86%
519665 银河美丽混合C 1.4410 2.86%
014041 民生加银金融优选混合C 0.7952 2.86%
008382 融通产业趋势股票 0.6937 2.86%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0180 2.85%
014040 民生加银金融优选混合A 0.8006 2.85%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.8886 2.85%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.8288 2.85%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.8371 2.85%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.6270 2.84%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.8930 2.84%
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 1.0697 2.84%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9050 2.84%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.5590 2.84%
005674 诺德消费升级混合 1.1610 2.83%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.8540 2.83%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0509 2.83%
519664 银河美丽混合A 1.5630 2.83%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.9980 2.83%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0515 2.82%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9370 2.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1690 2.81%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6545 2.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.0090 2.81%
011013 长城消费30股票A 0.5802 2.80%
167503 安信一带一路指数A 1.6717 2.79%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6973 2.79%
001382 易方达国企改革混合 2.3240 2.79%
011014 长城消费30股票C 0.5701 2.79%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7011 2.79%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7359 2.78%
512950 华夏中证央企ETF 1.2579 2.78%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0049 2.77%
180012 银华富裕主题混合A 4.4108 2.77%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7413 2.77%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0012 2.76%
011224 九泰盈泰量化股票A 0.7481 2.76%
512960 博时央企结构调整ETF 1.2199 2.76%
015233 银华富裕主题混合C 4.3900 2.76%
005123 南方优享分红混合A 0.9427 2.76%
018447 长城价值优选混合C 0.8980 2.76%
008260 长城价值优选混合A 0.9033 2.76%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7328 2.75%
011225 九泰盈泰量化股票C 0.7361 2.75%
006587 南方优享分红混合C 0.9036 2.75%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7169 2.75%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6313 2.75%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6657 2.75%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6218 2.74%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.5546 2.74%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6519 2.73%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 0.7297 2.73%
011463 长城量化精选股票C 1.0951 2.73%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.5466 2.73%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6199 2.73%
017723 银华心质混合A 0.8344 2.73%
159959 银华中证央企结构调整ETF 1.3487 2.73%
006926 长城量化精选股票A 1.1127 2.73%
017724 银华心质混合C 0.8309 2.72%
010878 诺德优势产业 0.6690 2.72%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.8540 2.71%
017933 国泰海通高端装备混合发起A 0.8762 2.71%
020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9550 2.71%