近一月东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7257 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7114 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7214 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7237 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7323 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7452 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7430 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7427 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7511 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7469 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7380 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7428 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7485 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7547 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7464 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7358 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7360 |
-1.58% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7476 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7551 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7346 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7146 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7215 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.7211 |
1.94% |
