近一月东方鑫享价值成长一年持有混合C|东方鑫享价值成长一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合C011459净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6124 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6116 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6081 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6120 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6086 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6145 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6143 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6120 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6113 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6110 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6151 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6143 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6101 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6112 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6140 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6086 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6049 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6176 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6182 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6171 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合C |
0.6219 |
-0.83% |
