近一月东方鑫享价值成长一年持有混合A|东方鑫享价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方鑫享价值成长一年持有混合A011458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7453 |
2.01% |
| 2026-09-15 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7306 |
-1.40% |
| 2026-09-14 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7408 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7432 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7520 |
-1.76% |
| 2026-09-09 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7652 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7630 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7713 |
0.56% |
| 2026-09-03 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7670 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7578 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7626 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7685 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7749 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7664 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7554 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7556 |
-1.57% |
| 2026-08-24 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7675 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7752 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7541 |
2.79% |
| 2026-08-19 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7336 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7407 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
东方鑫享价值成长一年持有混合A |
0.7403 |
1.96% |
