近一月国泰成长价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合A010912净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰成长价值混合A |
0.6136 |
4.25% |
2024-04-25 |
国泰成长价值混合A |
0.5886 |
-0.62% |
2024-04-24 |
国泰成长价值混合A |
0.5923 |
2.85% |
2024-04-23 |
国泰成长价值混合A |
0.5759 |
1.46% |
2024-04-22 |
国泰成长价值混合A |
0.5676 |
-1.32% |
2024-04-18 |
国泰成长价值混合A |
0.5980 |
-0.91% |
2024-04-17 |
国泰成长价值混合A |
0.6035 |
2.72% |
2024-04-16 |
国泰成长价值混合A |
0.5875 |
-3.08% |
2024-04-15 |
国泰成长价值混合A |
0.6062 |
3.20% |
2024-04-12 |
国泰成长价值混合A |
0.5874 |
1.07% |
2024-04-11 |
国泰成长价值混合A |
0.5812 |
-0.90% |
2024-04-10 |
国泰成长价值混合A |
0.5865 |
-2.70% |
2024-04-09 |
国泰成长价值混合A |
0.6028 |
0.25% |
2024-04-08 |
国泰成长价值混合A |
0.6013 |
-0.78% |
2024-04-03 |
国泰成长价值混合A |
0.6060 |
-0.87% |
2024-04-02 |
国泰成长价值混合A |
0.6113 |
-1.53% |
2024-03-29 |
国泰成长价值混合A |
0.6220 |
0.37% |