近一月国泰成长价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合A010912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰成长价值混合A |
1.6542 |
3.47% |
| 2026-09-14 |
国泰成长价值混合A |
1.5988 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
国泰成长价值混合A |
1.6167 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
国泰成长价值混合A |
1.6448 |
0.09% |
| 2026-09-09 |
国泰成长价值混合A |
1.6434 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
国泰成长价值混合A |
1.6590 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
国泰成长价值混合A |
1.6920 |
4.16% |
| 2026-09-04 |
国泰成长价值混合A |
1.6245 |
-4.22% |
| 2026-09-03 |
国泰成长价值混合A |
1.6931 |
-1.19% |
| 2026-09-02 |
国泰成长价值混合A |
1.7132 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
国泰成长价值混合A |
1.7437 |
-3.75% |
| 2026-08-31 |
国泰成长价值混合A |
1.8091 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
国泰成长价值混合A |
1.7978 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
国泰成长价值混合A |
1.8460 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
国泰成长价值混合A |
1.7909 |
2.88% |
| 2026-08-25 |
国泰成长价值混合A |
1.7407 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
国泰成长价值混合A |
1.7887 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
国泰成长价值混合A |
1.8039 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
国泰成长价值混合A |
1.8116 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
国泰成长价值混合A |
1.8001 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
国泰成长价值混合A |
1.9486 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
国泰成长价值混合A |
1.9174 |
5.74% |
