近一月国泰成长价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰成长价值混合A010912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰成长价值混合A |
1.0224 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
国泰成长价值混合A |
1.0479 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
国泰成长价值混合A |
1.0257 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
国泰成长价值混合A |
1.0375 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国泰成长价值混合A |
1.0363 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国泰成长价值混合A |
1.0456 |
2.08% |
| 2025-12-05 |
国泰成长价值混合A |
1.0243 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
国泰成长价值混合A |
1.0202 |
3.03% |
| 2025-12-03 |
国泰成长价值混合A |
0.9902 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
国泰成长价值混合A |
0.9967 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
国泰成长价值混合A |
1.0087 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰成长价值混合A |
1.0044 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
国泰成长价值混合A |
0.9898 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
国泰成长价值混合A |
0.9959 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
国泰成长价值混合A |
0.9815 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
国泰成长价值混合A |
0.9781 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
国泰成长价值混合A |
0.9705 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
国泰成长价值混合A |
1.0166 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
国泰成长价值混合A |
1.0325 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
国泰成长价值混合A |
1.0414 |
1.95% |
| 2025-11-17 |
国泰成长价值混合A |
1.0215 |
-0.83% |
