热搜: 161725 港股开户 大成创新 易方达中小盘 量化核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007674 工银产业升级股票A 1.3574 2.11%
007675 工银产业升级股票C 1.3205 2.11%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6708 2.08%
162411 华宝标普石油指数 0.6814 2.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0959 1.91%
001719 工银国家战略股票 2.2500 1.76%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8450 1.60%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2878 1.59%
161127 易标普生物科技人民币 1.2959 1.59%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9180 1.55%
570007 诺德优选30 0.8540 1.55%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3250 1.45%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3129 1.44%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1812 1.34%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1823 1.33%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.5401 1.32%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5820 1.28%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5820 1.28%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9951 1.24%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9829 1.24%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0880 1.21%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8380 1.21%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1160 1.20%
000179 广发美国房地产指数 1.1130 1.18%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1196 1.17%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0955 1.17%
320017 诺安全球不动产 1.3710 1.11%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9818 1.10%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9964 1.10%
006652 富国金融地产行业混合 1.1958 1.08%
011124 富国金融地产行业混合C 1.1786 1.08%
070031 嘉实全球房地产 1.0530 1.06%
539002 建信新兴市场 0.7650 1.06%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6498 1.03%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6330 1.03%
163208 诺安油气能源 0.9810 1.03%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1566 0.97%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2977 0.95%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4012 0.93%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9313 0.92%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0104 0.90%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9840 0.89%
096001 大成标普500 2.1900 0.88%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2809 0.86%
160644 鹏华港美互联股票 0.9656 0.85%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2788 0.83%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5530 0.80%
118001 易方达亚洲精选 1.0130 0.80%
202801 南方全球精选 0.8800 0.80%
118002 易方达标普消费品指数 2.9470 0.79%
003956 南方教育股票 1.6081 0.78%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2249 0.77%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.9090 0.76%
378006 上投全球新兴市场 0.9939 0.76%
378546 上投全球天然资源 0.9565 0.75%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9208 0.74%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9114 0.74%
270023 广发全球精选 2.5820 0.74%
005613 上投富时发达市场REITs 1.1930 0.73%
519191 万家城建 1.4961 0.73%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.8848 0.72%
050020 博时抗通胀增强 0.4230 0.71%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8152 0.70%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8051 0.70%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.4017 0.69%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3750 0.69%
160416 华安标普石油指数 1.4630 0.69%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8481 0.68%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.8344 0.68%
486001 工银全球配置 1.3280 0.68%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1359 0.67%
001583 安信新常态股票 1.4826 0.65%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4907 0.65%
011726 安信新常态股票C 1.4698 0.65%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3080 0.65%
159830 天弘上海金ETF 4.2824 0.65%
206011 鹏华美国房地产 0.9330 0.65%
486002 工银全球精选 2.9260 0.65%
519185 万家精选 1.3767 0.65%
519981 长信美国标普100 1.6950 0.65%
015566 万家精选混合C 1.3687 0.64%
007944 永赢乾元三年定开 0.9225 0.61%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8200 0.61%
000929 博时黄金ETFD 4.4206 0.60%
000930 博时黄金ETFI 4.3405 0.60%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2034 0.60%
008809 安信民稳增长混合A 1.3137 0.60%
008810 安信民稳增长混合C 1.2957 0.60%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.3383 0.59%
000041 华夏全球精选 0.8710 0.58%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6577 0.58%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6367 0.58%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.7177 0.58%
100055 富国全球顶级消费品 2.0407 0.58%
163813 中银全球策略 0.6980 0.58%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6092 0.57%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5822 0.57%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5341 0.57%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5393 0.57%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5032 0.57%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0676 0.57%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0629 0.57%
002472 光大保德信先进服务业混合 1.4449 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5004 0.56%
005910 广发龙头优选混合 1.7613 0.55%
013350 光大先进服务业混合C 1.4549 0.55%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1679 0.54%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1679 0.54%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1870 0.54%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.1455 0.54%
161831 银华恒生国企指数分级 0.5801 0.54%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4146 0.53%
255010 国联安稳健 0.9530 0.53%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9019 0.52%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8884 0.52%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9127 0.52%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8900 0.51%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9799 0.51%
007084 天治转型升级混合 1.0752 0.51%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3633 0.50%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0014 0.50%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4436 0.50%
539003 建信全球资源股票 1.0103 0.50%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.2970 0.49%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9254 0.49%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9402 0.49%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5468 0.48%
162209 泰达宏利市值优选 1.1452 0.48%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0585 0.47%
004998 长信全球债券人民币 1.2543 0.47%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8083 0.47%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2525 0.47%
110031 易方达恒生ETF联接 0.7963 0.47%
164824 工银印度基金人民币 1.2522 0.47%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8712 0.47%
003387 工银全球美元债C 1.0368 0.46%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1972 0.46%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1972 0.46%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.8900 0.46%
070012 嘉实海外中国 0.6510 0.46%
161125 易方达标普500指数人民币 1.9028 0.46%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8508 0.46%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3500 0.45%
257030 国联安德盛优势 0.8870 0.45%
001668 汇添富全球互联混合 2.5210 0.44%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.3144 0.44%
050025 博时标普500ETF联接 3.3845 0.44%
000209 信诚新兴产业股票 2.8738 0.43%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1793 0.43%
013526 信诚新兴产业混合C 2.8439 0.43%
160216 国泰商品 0.4680 0.43%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8924 0.42%
006355 华宝香港大盘C 0.8764 0.41%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.7080 0.41%
001063 华夏海外收益债券C 1.2790 0.39%
001382 易方达国企改革混合 2.0820 0.39%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.3779 0.39%
160719 嘉实黄金 1.0190 0.39%
001061 华夏海外收益债券A 1.3300 0.38%
006863 国联安智能制造混合 1.4425 0.38%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0479 0.38%
162607 景顺长城资源垄断 0.5350 0.38%
005555 南方H股联接C 0.6817 0.37%
005554 南方H股联接A 0.6963 0.36%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4328 0.36%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8310 0.36%
161116 易方达黄金主题 0.8340 0.36%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 0.9877 0.35%
013110 华夏优势价值一年持有混合C 0.9790 0.35%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3793 0.35%
004871 中银金融地产混合 1.2664 0.34%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.2624 0.34%
007110 国投瑞银港股通混合 0.8944 0.34%
009100 安信稳健增利混合A 1.2233 0.34%
009101 安信稳健增利混合C 1.2117 0.34%
010312 中银金融地产混合C 1.2539 0.34%
320013 诺安全球黄金 1.1660 0.34%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2417 0.33%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.8851 0.33%
165510 信诚金砖四国 0.6170 0.33%
206006 鹏华环球发现 0.5120 0.33%
004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0084 0.32%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5080 0.32%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2357 0.32%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 0.8764 0.32%
160322 华夏港股通精选股票LOF 0.8868 0.32%
350001 天治财富增长 1.3163 0.32%
004249 安信中国制造2025混合 1.6300 0.31%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0232 0.31%
004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0280 0.31%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5256 0.31%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0762 0.31%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6000 0.31%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.3390 0.30%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5317 0.30%
161815 银华抗通胀主题 0.6720 0.30%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9824 0.29%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2008 0.29%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1660 0.29%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.9354 0.29%