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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中证半导体产业指数发起式A | 1.6055 | 1.74% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C | 1.6036 | 1.74% |
| 上银先进制造混合发起式A | 0.9996 | 1.64% |
| 上银先进制造混合发起式C | 0.9959 | 1.64% |
| 上银未来生活灵活配置混合A | 1.6729 | 1.17% |
| 上银数字经济混合发起式A | 1.5123 | 1.10% |
| 上银数字经济混合发起式C | 1.5047 | 1.10% |
| 上银资源精选混合发起式A | 1.6846 | 0.71% |
| 上银资源精选混合发起式C | 1.6803 | 0.70% |
| 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.7906 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |