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2023年05月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4032 1.52%
164403 前海开源农业分级 1.4099 1.52%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9755 1.41%
001418 泰达宏利创益混合 1.8200 1.39%
161127 易标普生物科技人民币 1.2364 1.36%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2289 1.35%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.0223 1.22%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.0200 1.22%
160633 鹏华证券分级 1.0060 1.21%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1774 1.20%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1785 1.19%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.0147 1.16%
006098 华宝券商ETF联接 1.3844 1.16%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3634 1.16%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0850 1.16%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0402 1.15%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0776 1.15%
012044 鹏华券商C 0.9720 1.14%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4472 1.13%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0127 1.12%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9556 1.12%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1126 1.11%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.1023 1.11%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0469 1.11%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0484 1.11%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0377 1.10%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0360 1.10%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.0103 1.10%
502010 易方达证券公司分级 1.1358 1.10%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1277 1.09%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8412 1.09%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.7824 1.09%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0611 1.09%
163113 申万证券行业指数分级 0.8443 1.09%
377150 上投健康品质生活 3.8036 1.09%
005106 银华农业产业股票发起式 1.7902 1.08%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8450 1.08%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9340 1.08%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.7856 1.08%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9370 1.08%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0622 1.08%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8394 1.07%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8695 1.05%
007084 天治转型升级混合 1.1467 1.05%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0312 1.01%
001322 东吴新趋势 1.3224 0.99%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2080 0.99%
001940 农银现代农业加 1.6463 0.93%
160216 国泰商品 0.4760 0.85%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2723 0.82%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1260 0.80%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6151 0.74%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6160 0.74%
165513 信诚全球商品主题 0.5460 0.74%
001571 嘉合磐石A 0.9715 0.70%
001572 嘉合磐石C 0.9369 0.69%
003321 易方达原油C类人民币 1.0106 0.65%
161129 易方达原油A类人民币 1.0484 0.64%
001323 东吴移动互联 2.4393 0.59%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0632 0.59%
160719 嘉实黄金 1.0280 0.59%
002170 东吴移动互联C 2.4254 0.58%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0781 0.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1514 0.53%
014041 民生加银金融优选混合C 1.0552 0.50%
014040 民生加银金融优选混合A 1.0584 0.49%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1459 0.48%
003634 嘉实农业产业股票 1.8400 0.48%
015468 嘉实农业产业股票C 0.8503 0.47%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.8760 0.46%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8870 0.45%
160628 鹏华地产分级 0.8980 0.45%
161706 招商优质成长 2.8589 0.45%
161815 银华抗通胀主题 0.6740 0.45%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1100 0.43%
320013 诺安全球黄金 1.1770 0.43%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1121 0.42%
398041 中海量化策略 1.1860 0.42%
000746 招商行业精选股票 3.4260 0.41%
001614 东方区域发展混合 1.0983 0.41%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.0600 0.39%
004702 南方金融混合 1.5280 0.39%
006216 前海开源价值成长混合A 1.4383 0.37%
006217 前海开源价值成长混合C 1.4313 0.37%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9174 0.37%
001178 前海开源再融资股票 1.3940 0.36%
006775 前海开源优质成长混合 1.1445 0.36%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8410 0.36%
162607 景顺长城资源垄断 0.5550 0.36%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8700 0.35%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1350 0.35%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.1370 0.35%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0410 0.34%
161116 易方达黄金主题 0.8730 0.34%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5120 0.33%
502023 鹏华钢铁分级 1.5300 0.33%
001781 建信现代服务业股票 1.5670 0.32%
233008 大摩消费领航 1.0024 0.32%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0512 0.31%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0557 0.30%
571002 诺德主题灵活配置 1.3423 0.30%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3666 0.28%
010878 诺德优势产业混合 0.7516 0.28%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1130 0.27%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3712 0.27%
006926 长城量化精选股票 1.4042 0.26%
000166 中海安鑫保本 1.2188 0.25%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6650 0.24%
012043 鹏华酒C 0.8430 0.24%
450018 国富恒久信用债券A 1.1856 0.24%
590008 中邮战略新兴产业 4.5950 0.24%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8352 0.23%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8382 0.23%
450019 国富恒久信用债券C 1.1704 0.23%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9593 0.22%
006700 红土创新稳健混合A 1.4532 0.21%
006701 红土创新稳健混合C 1.4149 0.21%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9729 0.21%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6181 0.20%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5914 0.20%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6662 0.20%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5422 0.20%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.5210 0.20%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5467 0.20%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5080 0.20%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5115 0.20%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.3831 0.20%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.3040 0.20%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6455 0.20%
005144 东吴优益债券A 1.0921 0.20%
005145 东吴优益债券C 1.0761 0.20%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2030 0.20%
160632 鹏华酒分级 0.5100 0.20%
000929 博时黄金ETFD 4.4429 0.19%
000930 博时黄金ETFI 4.3623 0.19%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.5650 0.19%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2157 0.19%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1200 0.18%
164105 华富强化债券 1.6980 0.18%
530012 建信积极配置混合 3.8180 0.18%
000254 长城增强收益定开债券A 1.1098 0.17%
000255 长城增强收益定开债券C 1.1099 0.17%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1520 0.17%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3207 0.16%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2243 0.16%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2602 0.16%
003684 汇安丰融混合A 1.6483 0.15%
003685 汇安丰融混合C 1.5956 0.15%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3093 0.15%
006961 南方7-10年国开债A 1.2212 0.15%
006962 南方7-10年国开债C 1.2165 0.15%
013594 南方7-10年国开债E 1.2228 0.15%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0735 0.15%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0691 0.15%
159830 天弘上海金ETF 4.3072 0.15%
001657 长安鑫富领先混合 2.2250 0.14%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.9164 0.14%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0198 0.14%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0033 0.14%
016796 长安鑫富领先混合C 2.2220 0.14%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.9301 0.14%
350001 天治财富增长 1.3500 0.14%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2086 0.12%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1607 0.12%
008452 兴全恒鑫债券A 1.2075 0.12%
008453 兴全恒鑫债券C 1.1912 0.12%
162712 广发聚利债券 1.5076 0.12%
410004 华富增强债券A 1.6238 0.12%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7008 0.11%
002273 泰达宏利创益混合B 1.7700 0.11%
003495 鹏华弘尚灵活配置混合A 1.4164 0.11%
007235 广发聚利债券(LOF)C 1.4870 0.11%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.1978 0.11%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8970 0.11%
018223 华安添荣中短债C 1.0126 0.11%
163003 长信利鑫分级债券 0.6160 0.11%
410005 华富增强债券B 1.6075 0.11%
519186 万家稳健增利债券A 1.2484 0.11%
519187 万家稳健增利债券C 1.2249 0.11%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0330 0.10%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.0100 0.10%
002807 融通通安债券 1.0070 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0280 0.10%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.2017 0.10%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2396 0.10%
003496 鹏华弘尚灵活配置混合C 1.4638 0.10%
003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0455 0.10%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0665 0.10%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0275 0.10%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0300 0.10%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.2977 0.10%
160128 南方金利A 1.0410 0.10%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9220 0.10%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6200 0.10%
970022 信达丰睿六个月持有 1.0835 0.10%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1510 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1650 0.09%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1280 0.09%
000298 中海纯债债券A 1.1420 0.09%