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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财中证银行指数A | 1.0081 | 1.38% |
| 东财中证银行指数C | 0.9961 | 1.37% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.6417 | 1.34% |
| 东财远见成长混合发起式C | 0.6377 | 1.33% |
| 创新药ETF沪港深 | 0.7066 | 1.26% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.5448 | 1.23% |
| 东财创新医疗六个月定开混合发起式 | 0.5646 | 1.22% |
| 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.5502 | 1.21% |
| 东财医药A | 0.8301 | 0.62% |
| 东财医药C | 0.8218 | 0.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8186 | -0.04% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8125 | -0.04% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9047 | -0.20% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9008 | -0.20% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
