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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩消费领航混合 | 0.8398 | 3.06% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0280 | 2.29% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6130 | 1.96% |
| 大摩内需增长混合A | 0.5234 | 1.95% |
| 大摩卓越成长混合 | 2.4989 | 1.93% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0660 | 1.43% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8080 | 1.41% |
| 大摩进取优选股票 | 1.9170 | 1.37% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5410 | 1.27% |
| 大摩健康产业混合A | 1.7710 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |
