近一月贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8644 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8704 |
1.49% |
| 2024-04-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8576 |
-1.15% |
| 2024-04-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8676 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8550 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8568 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8513 |
-1.17% |
| 2024-04-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8614 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8629 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8545 |
-1.34% |
| 2024-04-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8661 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8653 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8507 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8474 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8410 |
-1.86% |
| 2024-03-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8569 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8602 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8689 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8699 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8679 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
0.8639 |
-0.95% |
