近一月贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围贝莱德先进制造一年持有混合A016117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4160 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4364 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4591 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4438 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4617 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4657 |
0.49% |
| 2025-12-08 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4586 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4379 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4308 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4182 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4292 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4332 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4145 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4071 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4139 |
2.02% |
| 2025-11-25 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.3859 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.3634 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.3607 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4002 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4113 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4088 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.4163 |
-0.27% |
