近一月中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6972 |
3.55% |
2024-04-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6733 |
-0.41% |
2024-04-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6761 |
3.59% |
2024-04-23 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6527 |
-0.28% |
2024-04-22 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6545 |
-2.17% |
2024-04-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6690 |
-1.31% |
2024-04-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6779 |
-0.47% |
2024-04-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6811 |
2.99% |
2024-04-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6613 |
-2.39% |
2024-04-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6775 |
0.73% |
2024-04-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6726 |
1.65% |
2024-04-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6617 |
-0.11% |
2024-04-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6624 |
-1.74% |
2024-04-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6801 |
0.21% |
2024-04-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6787 |
-1.67% |
2024-04-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6902 |
-1.17% |
2024-04-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6984 |
2.09% |
2024-03-29 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6841 |
-0.23% |
2024-03-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.6857 |
1.95% |