近一月中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9562 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9267 |
-2.20% |
| 2025-12-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9475 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9726 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9555 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9678 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9682 |
1.19% |
| 2025-12-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9568 |
2.98% |
| 2025-12-05 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9291 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9195 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9092 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9278 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9281 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9207 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9104 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9076 |
1.63% |
| 2025-11-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8930 |
2.26% |
| 2025-11-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8733 |
1.51% |
| 2025-11-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8603 |
-4.09% |
| 2025-11-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.8970 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9009 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
0.9025 |
-1.39% |
