近一月中海新兴成长六个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中海新兴成长六个月持有期混合015986净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2143 |
3.72% |
| 2026-09-15 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
1.61% |
| 2026-09-14 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1521 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1707 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1906 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1952 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1986 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2147 |
4.45% |
| 2026-09-04 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.1630 |
-3.59% |
| 2026-09-03 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2047 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2076 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2227 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2659 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2425 |
-2.97% |
| 2026-08-27 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2794 |
4.55% |
| 2026-08-26 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2237 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2114 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2148 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2465 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2330 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.2314 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3509 |
1.52% |
| 2026-08-17 |
中海新兴成长六个月持有期混合 |
1.3307 |
4.49% |
