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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1412 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0281 | 0.01% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.00% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0062 | 0.00% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1310 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0818 | 0.00% |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 1.1069 | -0.01% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0113 | -0.04% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0089 | -0.04% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4070 | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |