热搜: 易方达 港股开户 招商产业债 上投亚太 国防分级
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002303 金鹰智慧生活混合 0.8670 3.83%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0776 3.38%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0781 3.37%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.4738 3.20%
002043 天治研究驱动混合C 1.7240 3.17%
350009 天治稳定收益债券 1.8910 3.16%
001170 泰达宏利复兴混合 1.1290 3.11%
001614 东方区域发展混合 0.9246 3.03%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9273 2.95%
008633 万家科技创新混合A 1.0499 2.89%
008634 万家科技创新混合C 1.0341 2.89%
519644 银河智联混合 2.7640 2.83%
350005 天治创新先锋 3.5858 2.78%
008120 万家自主创新混合A 1.1781 2.65%
008121 万家自主创新混合C 1.1608 2.64%
005311 万家家乐债券A 1.7433 2.60%
005312 万家家乐债券C 1.6867 2.59%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8165 2.59%
005495 创金合信科技成长股票A 1.7466 2.54%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6984 2.54%
002123 北信瑞丰外延增长 1.8460 2.50%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0617 2.50%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0616 2.50%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7966 2.42%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7821 2.42%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8153 2.37%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8338 2.28%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1250 2.27%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.9564 2.23%
161628 融通军工分级 0.9607 2.23%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7167 2.23%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7128 2.22%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3527 2.18%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.4507 2.16%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5156 2.16%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.5300 2.14%
350008 天治成长精选 1.6010 2.10%
002051 诺安创新驱动混合C 0.9800 2.08%
002577 南方新兴混合 1.4310 2.07%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.5750 2.07%
001411 诺安创新驱动混合 0.9890 2.06%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.7042 2.05%
001252 中海进取收益混合 1.7020 2.04%
398001 中海优质成长 0.3690 1.93%
006887 诺德新生活混合A 0.9447 1.92%
006888 诺德新生活混合C 0.9447 1.92%
210002 金鹰红利价值 1.9621 1.88%
006281 万家人工智能混合 1.8165 1.86%
014162 万家人工智能混合C 1.8004 1.86%
012669 南方新兴产业混合A 0.9757 1.85%
012670 南方新兴产业混合C 0.9700 1.84%
161903 万家行业优选股票型 1.2779 1.80%
005729 南方人工智能混合 2.1614 1.79%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.7002 1.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.7240 1.77%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3849 1.76%
350002 天治品质优选 1.1827 1.75%
001759 嘉实成长增强混合 1.5740 1.68%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.7647 1.68%
000166 中海安鑫保本 1.0452 1.67%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7598 1.67%
673141 西部利得景程混合A 1.2601 1.67%
673143 西部利得景程混合C 1.2554 1.67%
001167 金鹰科技创新股票 1.2380 1.64%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7128 1.63%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.8050 1.63%
001955 中欧养老产业混合 3.1798 1.62%
002583 泰信行业精选混合C 1.6280 1.62%
012778 中欧养老混合C 3.1421 1.62%
290012 泰信行业精选混合 1.6290 1.62%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7244 1.61%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1237 1.61%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8480 1.61%
015481 中欧睿见混合C 1.0506 1.60%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.8500 1.59%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2477 1.59%
210009 金鹰核心资源 1.3430 1.59%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8922 1.57%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9194 1.56%
540003 汇丰晋信动态策略 4.5653 1.55%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.9100 1.55%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.5533 1.54%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3290 1.53%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3380 1.52%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.2019 1.52%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.1390 1.52%
003321 易方达原油C类人民币 1.1103 1.50%
160642 鹏华增瑞混合 1.9386 1.50%
590003 中邮核心优势 3.2510 1.50%
161129 易方达原油A类人民币 1.1505 1.49%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8359 1.47%
015026 鹏华增华混合A 1.0320 1.47%
015027 鹏华增华混合C 1.0284 1.47%
005186 长安鑫兴混合A 1.6655 1.46%
005187 长安鑫兴混合C 1.6509 1.46%
165513 信诚全球商品主题 0.5670 1.43%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0201 1.42%
003387 工银全球美元债C 1.0008 1.42%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1541 1.42%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.1002 1.41%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0572 1.41%
006803 嘉实互通精选股票 1.3361 1.40%
360011 光大动态优选 0.9430 1.40%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2437 1.39%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2539 1.38%
160629 鹏华传媒分级 0.8110 1.38%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4050 1.37%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0594 1.37%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2550 1.37%
162102 金鹰中小盘精选 0.7421 1.37%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2830 1.36%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0493 1.36%
310358 申万新经济 1.1021 1.34%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.4470 1.33%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7646 1.33%
560002 益民红利成长 0.6530 1.33%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4248 1.32%
008128 湘财长源股票型A 0.9953 1.32%
008129 湘财长源股票型C 0.9768 1.32%
017462 长城久祥混合C 0.9166 1.32%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7686 1.32%
001613 长城久祥保本 0.9170 1.31%
006551 中庚价值领航混合 2.4257 1.31%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2630 1.30%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6410 1.30%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2202 1.30%
011711 中欧睿泽混合C 0.9291 1.30%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0870 1.30%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1270 1.29%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6434 1.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6416 1.29%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7079 1.29%
011710 中欧睿泽混合A 0.9390 1.29%
090018 大成新锐产业 5.7350 1.29%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0937 1.28%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7138 1.28%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7920 1.28%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.2380 1.27%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5990 1.27%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.1153 1.27%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.1214 1.27%
630002 华商盛世成长 5.0775 1.27%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3562 1.26%
012600 中银内核驱动股票C 0.8362 1.26%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.9874 1.26%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9737 1.26%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.3651 1.25%
005885 金鹰信息产业股票C 3.3402 1.25%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0595 1.24%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0515 1.24%
005243 融通中国概念债券 1.1339 1.24%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9219 1.24%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8868 1.24%
260117 景顺长城支柱产业 1.7090 1.24%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9368 1.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.9312 1.24%
012621 诺安先锋混合C 2.7572 1.22%
320003 诺安股票 2.7745 1.22%
000390 华商优势行业 1.1070 1.19%
015594 国泰区位优势混合C 4.2041 1.19%
020015 国泰区位优势 4.2248 1.19%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.2280 1.18%
001703 银华沪港深增长股票 2.1680 1.17%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.2155 1.17%
014364 银华沪港深增长股票C 2.1540 1.17%
920003 中金新锐股票A 4.3594 1.17%
920923 中金新锐股票C 4.2998 1.17%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.8741 1.16%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.8734 1.16%
015429 中银证券专精特新股票A 0.9874 1.16%
516860 博时金融科技ETF 0.9381 1.16%
001797 华融新利灵活配置混合 0.9640 1.15%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1420 1.15%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8498 1.15%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8426 1.15%
015430 中银证券专精特新股票C 0.9856 1.15%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7930 1.15%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3666 1.14%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2500 1.13%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1822 1.13%
000241 宝盈核心优势混合C 0.8956 1.12%
001744 诺安进取回报混合 1.1720 1.12%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3662 1.12%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.2917 1.12%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.9843 1.12%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8648 1.12%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8479 1.12%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.1694 1.12%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9306 1.12%
213008 宝盈资源优选 1.5184 1.12%
001743 诺安优选回报混合 1.8140 1.11%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9760 1.11%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9877 1.11%
012707 中银核心精选混合C 0.9314 1.10%
005669 前海开源公用事业股票 2.8659 1.09%
012706 中银核心精选混合A 0.9354 1.09%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9429 1.08%
007346 易方达科技创新混合 2.5577 1.07%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.6209 1.07%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.2268 1.07%