热搜: 缔约过失 华泰柏瑞盛世中国混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII)

2022年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票A 2.0022 3.07%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9303 3.07%
002043 天治研究驱动混合C 1.7020 2.96%
350009 天治研究驱动混合A 1.8880 2.94%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4780 2.76%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0069 2.72%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0052 2.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5519 2.45%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7447 2.44%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6902 2.44%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0560 2.42%
010418 财通景气行业混合A 0.6270 2.40%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0550 2.33%
008984 财通科技创新混合C 1.1462 2.11%
008983 财通科技创新混合A 1.1639 2.11%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3908 2.04%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3923 2.04%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9370 2.01%
009394 银华同力精选混合 0.9598 1.85%
180020 银华成长先锋混合 1.8400 1.77%
009062 财通智慧成长混合A 1.4226 1.67%
009063 财通智慧成长混合C 1.3980 1.67%
720001 财通价值动量混合A 4.4800 1.63%
007674 工银产业升级股票A 1.4243 1.63%
007675 工银产业升级股票C 1.3966 1.63%
001719 工银国家战略股票 2.2850 1.60%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1160 1.55%
004211 金鹰周期优选混合A 1.0324 1.55%
001480 财通成长优选混合A 2.2330 1.55%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1370 1.52%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9611 1.49%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9585 1.49%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6090 1.49%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1632 1.49%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1328 1.49%
519181 万家和谐增长混合A 1.7317 1.48%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9040 1.44%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4396 1.43%
005094 万家臻选混合A 2.6660 1.40%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7760 1.39%
007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0549 1.36%
007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0456 1.36%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7580 1.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5320 1.33%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9466 1.29%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0435 1.29%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0420 1.29%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9480 1.29%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5807 1.27%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5692 1.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6916 1.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6920 1.26%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2569 1.25%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2180 1.25%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2521 1.25%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2034 1.25%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2324 1.25%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6701 1.24%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2226 1.24%
011972 东财银行C 0.9023 1.23%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6103 1.23%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6657 1.23%
011971 东财银行A 0.9063 1.23%
161723 招商中证银行指数A 1.1440 1.22%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0235 1.22%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2259 1.21%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1022 1.21%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9198 1.21%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0210 1.21%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1083 1.21%
014028 招商中证银行指数C 1.1434 1.21%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9194 1.21%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9260 1.20%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1211 1.17%
001583 安信新常态股票A 1.5283 1.17%
015384 万家瑞隆混合C 2.2761 1.17%
003751 万家瑞隆混合A 2.2782 1.17%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.17%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9490 1.17%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1271 1.17%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0420 1.17%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1128 1.16%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1385 1.16%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2160 1.16%
009140 永赢竞争力精选混合A 1.3131 1.16%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8668 1.16%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9570 1.16%
011726 安信新常态股票C 1.5211 1.16%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4044 1.15%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3691 1.15%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8614 1.14%
011905 安信价值启航混合A 1.0762 1.11%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7954 1.11%
011906 安信价值启航混合C 1.0722 1.11%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3449 1.10%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7977 1.10%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3563 1.10%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5801 1.09%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0420 1.07%
002844 金鹰多元策略混合A 1.9170 1.04%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9232 1.04%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9258 1.04%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3502 1.02%
162209 宏利市值优选混合A 1.1501 1.00%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1102 0.99%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0302 0.96%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0287 0.96%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8869 0.96%
257040 国联安红利混合 1.0580 0.95%
010696 工银金融地产混合C 2.4400 0.95%
011203 永赢惠添益混合A 0.8559 0.94%
011204 永赢惠添益混合C 0.8517 0.94%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4740 0.93%
000251 工银金融地产混合A 2.4890 0.93%
519195 万家品质生活混合A 2.7398 0.92%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1963 0.91%
398041 中海量化策略混合 1.2160 0.91%
009500 国寿安保高股息混合A 0.9083 0.90%
009501 国寿安保高股息混合C 0.9037 0.90%
010312 中银金融地产混合C 1.2839 0.90%
004871 中银金融地产混合A 1.2915 0.89%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9036 0.88%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6000 0.88%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9255 0.88%
014608 中欧周期景气混合发起A 1.0319 0.88%
001614 东方区域发展混合 1.0143 0.87%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1640 0.87%
001392 国富金融地产混合A 1.2237 0.87%
014609 中欧周期景气混合发起C 1.0298 0.87%
001393 国富金融地产混合C 1.2715 0.86%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5490 0.85%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.6680 0.85%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.8000 0.82%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.7980 0.82%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4028 0.81%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4063 0.81%
240005 华宝多策略增长A 0.5053 0.80%
015613 华宝多策略增长C 0.5055 0.80%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.7478 0.79%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0283 0.79%
015614 华宝价值发现混合C 1.5259 0.79%
005445 华宝价值发现混合A 1.5262 0.79%
014994 国泰金融ETF联接C 1.0274 0.79%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8361 0.78%
011473 工银战略转型股票C 3.7600 0.78%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5082 0.77%
001940 农银现代农业加 1.8156 0.77%
000991 工银战略转型股票A 3.7840 0.77%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0894 0.77%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5098 0.77%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1858 0.76%
008491 万家周期优势企业混合A 1.1043 0.75%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0936 0.75%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6730 0.75%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0956 0.75%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0852 0.74%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8692 0.72%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 0.72%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9654 0.71%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9774 0.71%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2987 0.70%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9831 0.70%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2712 0.70%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9801 0.69%
013326 万家景气驱动混合A 0.9893 0.67%
013327 万家景气驱动混合C 0.9875 0.67%
010235 广发资源优选股票C 2.0123 0.66%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3640 0.66%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3700 0.66%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.5480 0.65%
005402 广发资源优选股票A 2.0249 0.65%
001178 前海开源再融资股票 1.2420 0.65%
010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.2459 0.63%
010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.2452 0.62%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1209 0.62%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0590 0.62%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1006 0.62%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9740 0.62%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1500 0.61%
013490 同泰金融精选股票A 0.8892 0.61%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1977 0.61%
013491 同泰金融精选股票C 0.8873 0.61%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6137 0.60%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1218 0.60%
530011 建信内生动力混合A 2.2450 0.58%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7320 0.58%
011569 鹏华产业升级混合C 0.8547 0.58%
011568 鹏华产业升级混合A 0.8600 0.58%
110025 易方达资源行业混合 1.4100 0.57%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4490 0.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6090 0.56%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6090 0.56%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9880 0.56%
720003 财通收益增强债券A 1.3497 0.56%
003204 财通收益增强债券C 1.2959 0.55%
012542 金鹰产业升级混合C 0.7868 0.54%
007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0329 0.54%
007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0225 0.54%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7449 0.54%
009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7234 0.54%