热搜: 景顺长城 港股开户 华夏蓝筹 长信金利 招商产业债
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003634 嘉实农业产业股票 2.0022 3.07%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9303 3.07%
002043 天治研究驱动混合C 1.7020 2.96%
350009 天治稳定收益债券 1.8880 2.94%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4780 2.76%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0069 2.72%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0052 2.72%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5519 2.45%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7447 2.44%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6902 2.44%
501015 财通多策略升级混合 1.0560 2.42%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0550 2.33%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3908 2.04%
164403 前海开源农业分级 1.3923 2.04%
161810 银华内需精选 2.9370 2.01%
180020 银华成长先锋 1.8400 1.77%
009062 财通智慧成长混合A 1.4226 1.67%
009063 财通智慧成长混合C 1.3980 1.67%
007674 工银产业升级股票A 1.4243 1.63%
007675 工银产业升级股票C 1.3966 1.63%
720001 财通价值动量 4.4800 1.63%
001719 工银国家战略股票 2.2850 1.60%
001480 财通成长优选混合 2.2330 1.55%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1160 1.55%
004211 金鹰周期优选混合 1.0324 1.55%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1370 1.52%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.1632 1.49%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.1328 1.49%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6090 1.49%
519181 万家和谐增长 1.7317 1.48%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9040 1.44%
005094 万家臻选混合 2.6660 1.40%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7760 1.39%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7580 1.36%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.0549 1.36%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.0456 1.36%
162607 景顺长城资源垄断 0.5320 1.33%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5807 1.27%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5692 1.26%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6916 1.26%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6920 1.26%
001595 天弘中证银行指数C 1.2034 1.25%
004597 南方银行ETF联接A 1.2569 1.25%
004598 南方银行ETF联接C 1.2324 1.25%
012547 南方银行ETF联接E 1.2521 1.25%
161029 富国中证银行指数分级 1.2180 1.25%
001594 天弘中证银行指数A 1.2226 1.24%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6103 1.23%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0235 1.22%
161723 招商中证银行指数分级 1.1440 1.22%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0210 1.21%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1022 1.21%
014028 招商中证银行指数C 1.1434 1.21%
014983 华安中证银行指数C 0.9194 1.21%
160418 华安中证银行指数分级 0.9198 1.21%
160517 博时中证银行指数分级 1.2259 1.21%
161121 易方达银行分级 1.1083 1.21%
012042 鹏华银行C 0.9260 1.20%
001583 安信新常态股票 1.5283 1.17%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2782 1.17%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1271 1.17%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1211 1.17%
015384 万家瑞隆混合C 2.2761 1.17%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9490 1.17%
160631 鹏华银行分级 0.9490 1.17%
168205 中融中证银行指数分级 1.0420 1.17%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8668 1.16%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1128 1.16%
009140 永赢竞争力精选混合 1.3131 1.16%
011726 安信新常态股票C 1.5211 1.16%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2160 1.16%
160628 鹏华地产分级 0.9570 1.16%
240019 华宝上证180成长联接 1.1385 1.16%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4044 1.15%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3691 1.15%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8614 1.14%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7954 1.11%
006652 富国金融地产行业混合 1.3563 1.10%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3449 1.10%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7977 1.10%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5801 1.09%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0420 1.07%
002844 金鹰多元策略混合 1.9170 1.04%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.3502 1.02%
162209 泰达宏利市值优选 1.1501 1.00%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1102 0.99%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0287 0.96%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0302 0.96%
010696 工银金融地产混合C 2.4400 0.95%
257040 国联安德盛红利 1.0580 0.95%
000251 工银金融地产股票 2.4890 0.93%
590003 中邮核心优势 3.4740 0.93%
519195 万家品质 2.7398 0.92%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.1963 0.91%
398041 中海量化策略 1.2160 0.91%
010312 中银金融地产混合C 1.2839 0.90%
004871 中银金融地产混合 1.2915 0.89%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6000 0.88%
006877 天治量化核心精选混合A 0.9036 0.88%
006878 天治量化核心精选混合C 0.9255 0.88%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.1640 0.87%
001392 国富金融地产混合A 1.2237 0.87%
001614 东方区域发展混合 1.0143 0.87%
001393 国富金融地产混合C 1.2715 0.86%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.6680 0.85%
393001 中海保本 1.5490 0.85%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.4063 0.81%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.4028 0.81%
015613 华宝多策略增长C 0.5055 0.80%
240005 华宝多策略增长 0.5053 0.80%
005445 华宝价值发现混合 1.5262 0.79%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.0274 0.79%
015614 华宝价值发现混合C 1.5259 0.79%
020021 国泰上证180金融联接 1.0283 0.79%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.7478 0.79%
011473 工银战略转型股票C 3.7600 0.78%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8361 0.78%
000991 工银战略转型股票 3.7840 0.77%
001940 农银现代农业加 1.8156 0.77%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5098 0.77%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0894 0.77%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5082 0.77%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1858 0.76%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6730 0.75%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0956 0.75%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8692 0.72%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8700 0.72%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9774 0.71%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9654 0.71%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2987 0.70%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2712 0.70%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9831 0.70%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 0.9801 0.69%
004702 南方金融混合 1.3700 0.66%
010235 广发资源优选股票C 2.0123 0.66%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3640 0.66%
001178 前海开源再融资股票 1.2420 0.65%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.5480 0.65%
005402 广发资源优选股票 2.0249 0.65%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1209 0.62%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1006 0.62%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9740 0.62%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0590 0.62%
013490 同泰金融精选股票A 0.8892 0.61%
013491 同泰金融精选股票C 0.8873 0.61%
240016 华宝上证180联接 2.1500 0.61%
160716 嘉实基本面50 1.6137 0.60%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1218 0.60%
241001 华宝海外中国 1.7320 0.58%
530011 建信内生动力 2.2450 0.58%
110025 易方达资源行业 1.4100 0.57%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9880 0.56%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6090 0.56%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.4490 0.56%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.6090 0.56%
720003 财通保本 1.3497 0.56%
003204 财通收益增强债券C 1.2959 0.55%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.3100 0.54%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0329 0.54%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0225 0.54%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9667 0.54%
002601 中银证券保本1号 1.7250 0.53%
007385 华泰保兴安盈定开混合 1.3000 0.53%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9645 0.53%
006775 前海开源优质成长混合 1.0858 0.52%
007944 永赢乾元三年定开 1.0590 0.52%
008809 安信民稳增长混合A 1.3158 0.52%
008810 安信民稳增长混合C 1.3030 0.52%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.9822 0.52%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9700 0.51%
015566 万家精选混合C 1.5208 0.51%
206013 鹏华金刚保本混合 1.3720 0.51%
519185 万家精选 1.5215 0.51%
519191 万家城建 1.5753 0.51%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0953 0.50%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0843 0.50%
008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0173 0.49%
008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0045 0.49%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8866 0.48%
008480 永赢股息优选A 1.1337 0.48%
008481 永赢股息优选C 1.1289 0.48%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0010 0.48%
501059 西部利得国企红利(LOF) 2.0450 0.48%
002407 前海开源恒远保本混合 1.0154 0.47%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9739 0.45%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9487 0.44%
006216 前海开源价值成长混合A 1.3698 0.44%
006217 前海开源价值成长混合C 1.3644 0.44%
010923 永赢鑫欣混合 0.9644 0.44%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1960 0.42%
001825 建信中国制造2025 2.2799 0.42%
014380 建信中国制造2025股票C 2.2755 0.42%
350007 天治趋势精选 1.1940 0.42%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7612 0.41%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7612 0.41%
519671 银河沪深300价值 1.4870 0.41%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7758 0.40%
001678 英大国企改革主题股票 1.5501 0.39%
002849 金信智能中国2025混合 1.2990 0.39%
519027 海富通上证周期联接 1.2746 0.39%