热搜: 上投摩根 港股开户 工银价值 广发聚丰 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票 1.3350 4.38%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3320 4.31%
162411 华宝标普石油指数 0.7308 3.81%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7234 3.80%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1098 3.78%
002043 天治研究驱动混合C 1.6190 3.65%
350009 天治稳定收益债券 1.7970 3.63%
270022 广发内需增长 1.6110 3.60%
011183 广发内需增长混合C 1.6010 3.56%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4696 3.55%
002583 泰信行业精选混合C 1.3160 3.54%
290012 泰信行业精选混合 1.3160 3.54%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.5589 3.53%
008297 广发价值优势混合 1.3463 3.47%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3549 3.44%
164403 前海开源农业分级 1.3561 3.44%
009062 财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
001480 财通成长优选混合 2.1710 3.38%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7201 3.31%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7227 3.30%
720001 财通价值动量 4.3460 3.30%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
160629 鹏华传媒分级 0.7620 3.25%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
001411 诺安创新驱动混合 0.8660 3.22%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2010 3.18%
004211 金鹰周期优选混合 0.9892 3.15%
671010 纽银策略优选 1.2100 3.15%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8580 3.12%
005585 银河文体娱乐混合 1.2580 3.01%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2579 3.01%
011326 国泰医药健康股票C 0.7226 2.99%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 0.8848 2.99%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 0.8698 2.98%
590003 中邮核心优势 3.1640 2.93%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3950 2.91%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6864 2.90%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6343 2.90%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.4029 2.90%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0200 2.82%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3031 2.75%
410001 华富竞争力优选 1.5586 2.75%
001678 英大国企改革主题股票 1.3814 2.74%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0173 2.73%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.4730 2.72%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0094 2.72%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3019 2.72%
501015 财通多策略升级混合 1.0200 2.72%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4860 2.68%
002844 金鹰多元策略混合 1.8589 2.67%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.5110 2.66%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4280 2.66%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2669 2.65%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9454 2.63%
008135 华宸未来价值先锋 1.0953 2.62%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.7610 2.62%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9420 2.61%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.4836 2.60%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.7760 2.60%
377150 上投健康品质生活 3.4866 2.60%
002601 中银证券保本1号 1.6127 2.58%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7859 2.56%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7881 2.55%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8560 2.54%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8508 2.54%
398001 中海优质成长 0.3522 2.53%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8907 2.48%
001252 中海进取收益混合 1.6610 2.47%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1031 2.42%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0796 2.42%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7620 2.42%
340008 兴全有机增长 3.5676 2.42%
003980 中银证券瑞益混合A 2.1043 2.41%
003981 中银证券瑞益混合C 2.0580 2.41%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4871 2.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0860 2.36%
008128 湘财长源股票型A 1.0098 2.35%
008129 湘财长源股票型C 0.9943 2.35%
519198 万家颐和保本混合 1.6390 2.35%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0050 2.34%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8764 2.34%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8718 2.34%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4285 2.34%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4303 2.34%
003634 嘉实农业产业股票 1.9516 2.33%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1580 2.32%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9070 2.32%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1070 2.31%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1363 2.31%
014659 金元顺安行业精选混合A 1.0285 2.29%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7610 2.28%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4840 2.26%
003299 嘉实物流产业C 2.4420 2.26%
006377 广发趋势动力混合 1.8532 2.26%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9960 2.26%
740001 长安宏观策略 1.1420 2.24%
013686 华安安信消费混合C 4.3590 2.23%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2210 2.22%
013620 华安媒体互联网混合C 2.5330 2.22%
160638 鹏华一带一路分级 1.6090 2.22%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0785 2.22%
519002 华安安信消费股票 4.3740 2.22%
001071 华安媒体互联网混合 2.5410 2.21%
001167 金鹰科技创新股票 1.0620 2.21%
164811 工银深证100指数分级 1.0847 2.21%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2799 2.20%
090018 大成新锐产业 5.8110 2.20%
161123 易方达重组分级 1.1342 2.20%
210009 金鹰核心资源 1.1600 2.20%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2900 2.19%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2664 2.19%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.1270 2.18%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1630 2.17%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.2497 2.17%
005328 前海开源价值策略股票 1.1166 2.17%
020001 国泰金鹰增长 1.2569 2.17%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.0952 2.16%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.0870 2.16%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合 3.4640 2.15%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6290 2.14%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9239 2.14%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5866 2.14%
167503 安信一带一路分级 1.4790 2.14%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9659 2.14%
011404 融通鑫新成长混合C 0.8977 2.13%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5863 2.13%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6460 2.12%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9006 2.12%
007713 华富科技动能混合 1.1429 2.11%
011321 国泰大健康股票C 2.6140 2.11%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1016 2.10%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0821 2.10%
001645 国泰大健康股票 2.6270 2.10%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2825 2.09%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2604 2.09%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8200 2.08%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.1670 2.07%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.6388 2.07%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8077 2.07%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6336 2.07%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8089 2.07%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8360 2.06%
163208 诺安油气能源 1.0490 2.04%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9110 2.03%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8246 2.02%
006879 华安智能生活混合 2.0846 2.02%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9892 2.02%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9736 2.02%
013621 华安智能生活混合C 2.0777 2.02%
002681 金鹰元和保本A 1.1252 2.00%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.9433 1.99%
002682 金鹰元和保本C 1.0892 1.99%
007553 中信建投医改混合C 1.6092 1.99%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2999 1.97%
001914 中信建投稳利保本2号 1.1030 1.97%
006038 大成景恒混合C 1.8650 1.97%
006845 中信建投聚利混合C 1.2222 1.97%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9130 1.97%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3639 1.97%
570006 诺德中小盘 1.0360 1.97%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8025 1.96%
012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9906 1.96%
012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9890 1.96%
014660 金元顺安行业精选混合C 1.0251 1.96%
005123 南方优享分红混合 0.8674 1.95%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.4530 1.95%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9065 1.95%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9047 1.95%
001917 招商量化精选股票 1.8596 1.94%
002446 广发稳鑫保本 2.4660 1.94%
006587 南方优享分红混合C 0.8440 1.94%
090019 大成景恒保本混合 1.8410 1.94%
160527 博时研究优选混合A 0.9071 1.94%
160528 博时研究优选混合C 0.8964 1.94%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1321 1.94%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7860 1.94%
270023 广发全球精选 1.9960 1.94%
005106 银华农业产业股票发起式 1.9411 1.93%
007950 招商量化精选股票C 1.8341 1.93%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.9397 1.93%
163503 天治核心成长 0.5459 1.92%
001468 广发改革混合 1.2290 1.91%
005443 国金量化多策略混合 1.0509 1.91%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.2119 1.91%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.2724 1.91%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.2599 1.91%
260115 景顺长城中小盘 1.3350 1.91%
519191 万家城建 1.4448 1.91%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.5550 1.90%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5790 1.90%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3039 1.90%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3005 1.90%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2241 1.90%
270006 广发策略优选 3.1146 1.90%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2410 1.89%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5382 1.89%