热搜: 卡脖子 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A 银华富裕主题混合A

2022年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3350 4.38%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3320 4.31%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7308 3.81%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7234 3.80%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1098 3.78%
008983 财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
008984 财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
011134 广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
011135 广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
002043 天治研究驱动混合C 1.6190 3.65%
350009 天治研究驱动混合A 1.7970 3.63%
270022 广发内需增长混合A 1.6110 3.60%
011183 广发内需增长混合C 1.6010 3.56%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.4696 3.55%
290012 泰信行业精选混合A 1.3160 3.54%
002583 泰信行业精选混合C 1.3160 3.54%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5589 3.53%
008297 广发价值优势混合 1.3463 3.47%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3561 3.44%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3549 3.44%
009062 财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
009063 财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
001480 财通成长优选混合A 2.1710 3.38%
010677 工银传媒指数C 0.7201 3.31%
164818 工银传媒指数A 0.7227 3.30%
720001 财通价值动量混合A 4.3460 3.30%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6085 3.28%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6076 3.28%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7620 3.25%
010380 广发均衡优选混合C 0.9427 3.23%
010379 广发均衡优选混合A 0.9479 3.23%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8660 3.22%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8948 3.19%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2010 3.18%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9892 3.15%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2100 3.15%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8580 3.12%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2579 3.01%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2580 3.01%
009805 国泰医药健康股票A 0.7264 2.99%
011326 国泰医药健康股票C 0.7226 2.99%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8848 2.99%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8698 2.98%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0207 2.96%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0133 2.95%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1640 2.93%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3950 2.91%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6864 2.90%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3504 2.90%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4029 2.90%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6343 2.90%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3438 2.89%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0200 2.82%
010418 财通景气行业混合A 0.6063 2.81%
410001 华富竞争力优选混合A 1.5586 2.75%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3031 2.75%
001678 英大国企改革A 1.3814 2.74%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0173 2.73%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0200 2.72%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3019 2.72%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0094 2.72%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.4730 2.72%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9971 2.71%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9990 2.71%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 2.68%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4860 2.68%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 2.67%
002844 金鹰多元策略混合A 1.8589 2.67%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.4280 2.66%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.5110 2.66%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2669 2.65%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9454 2.63%
008135 华宸未来价值先锋 1.0953 2.62%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7610 2.62%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9420 2.61%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4866 2.60%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4836 2.60%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7760 2.60%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8280 2.59%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8258 2.58%
002601 中银证券价值精选混合 1.6127 2.58%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7859 2.56%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7881 2.55%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8560 2.54%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8508 2.54%
398001 中海优质成长混合 0.3522 2.53%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8584 2.51%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8603 2.50%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8907 2.48%
001252 中海进取收益混合 1.6610 2.47%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8941 2.45%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8931 2.44%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9374 2.44%
340008 兴全有机增长混合 3.5676 2.42%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9349 2.42%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0796 2.42%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1031 2.42%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7620 2.42%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8255 2.42%
014180 中银证券远见价值混合C 0.8759 2.41%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.0580 2.41%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.1043 2.41%
014179 中银证券远见价值混合A 0.8773 2.40%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9291 2.39%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9279 2.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4871 2.38%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0165 2.37%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0860 2.36%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0178 2.36%
008128 湘财长源股票型A 1.0098 2.35%
008129 湘财长源股票型C 0.9943 2.35%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6390 2.35%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4285 2.34%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.8764 2.34%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.8718 2.34%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0050 2.34%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4303 2.34%
003634 嘉实农业产业股票A 1.9516 2.33%
003857 前海开源周期优选混合A 2.1580 2.32%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9070 2.32%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1070 2.31%
003858 前海开源周期优选混合C 2.1363 2.31%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.8523 2.29%
014659 金元顺安行业精选混合A 1.0285 2.29%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7610 2.28%
010690 万家互联互通核心资产量化A 0.9026 2.27%
010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8973 2.26%
003298 嘉实物流产业股票A 2.4840 2.26%
003299 嘉实物流产业股票C 2.4420 2.26%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 0.9960 2.26%
006377 广发趋势动力混合A 1.8532 2.26%
740001 长安宏观策略混合A 1.1420 2.24%
013686 华安安信消费混合C 4.3590 2.23%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.2210 2.22%
013620 华安媒体互联网混合C 2.5330 2.22%
519002 华安安信消费混合A 4.3740 2.22%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0785 2.22%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6090 2.22%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0847 2.21%
001071 华安媒体互联网混合A 2.5410 2.21%
001167 金鹰科技创新股票A 1.0620 2.21%
090018 大成新锐产业混合A 5.8110 2.20%
007731 民生加银持续成长混合A 1.2799 2.20%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1342 2.20%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1600 2.20%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2900 2.19%
012541 金鹰产业升级混合A 0.7703 2.19%
012542 金鹰产业升级混合C 0.7651 2.19%
007732 民生加银持续成长混合C 1.2664 2.19%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1270 2.18%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1630 2.17%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2569 2.17%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2497 2.17%
005328 前海开源价值策略股票 1.1166 2.17%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.0952 2.16%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.0870 2.16%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.4640 2.15%
010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0958 2.15%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6290 2.14%
167503 安信一带一路指数A 1.4790 2.14%
009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9239 2.14%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5866 2.14%
501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9659 2.14%
010827 大成产业趋势混合C 1.3016 2.13%
011404 融通鑫新成长混合C 0.8977 2.13%
010826 大成产业趋势混合A 1.3147 2.13%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5863 2.13%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.9171 2.12%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7421 2.12%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6460 2.12%
011403 融通鑫新成长混合A 0.9006 2.12%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7431 2.12%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.9140 2.12%
011321 国泰大健康股票C 2.6140 2.11%
007713 华富科技动能混合A 1.1429 2.11%
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.0821 2.10%
012520 大成核心趋势混合C 1.0933 2.10%
001645 国泰大健康股票A 2.6270 2.10%
012519 大成核心趋势混合A 1.0937 2.10%
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1016 2.10%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.9564 2.09%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.9528 2.09%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.8451 2.09%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.8499 2.09%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2825 2.09%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2604 2.09%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8200 2.08%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8077 2.07%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7199 2.07%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.6388 2.07%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1670 2.07%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8089 2.07%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.6336 2.07%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.9455 2.06%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7071 2.06%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.9471 2.06%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8360 2.06%
010381 浙商智选价值混合A 1.1031 2.05%