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2022年04月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.6453 9.28%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0880 8.47%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.8987 6.39%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.7716 5.72%
007178 浙商中华预期高股息A 1.3282 4.90%
007216 浙商中华预期高股息C 1.3174 4.90%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6368 4.31%
502023 鹏华钢铁分级 1.8010 4.16%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9910 4.10%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1730 4.07%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3190 4.02%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4165 3.98%
519601 海富通中国海外 1.4354 3.98%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4062 3.97%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7289 3.95%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7235 3.94%
162607 景顺长城资源垄断 0.6090 3.92%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4111 3.85%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3825 3.84%
519602 海富通大中华精选 0.9382 3.82%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8813 3.51%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8762 3.51%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8100 3.49%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8118 3.49%
004998 长信全球债券人民币 1.0528 3.44%
006263 易方达香港小型股指数C 1.0728 3.38%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0789 3.38%
000290 鹏华全球高收益债 0.5459 3.33%
001583 安信新常态股票 1.6254 3.18%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.6712 3.18%
011726 安信新常态股票C 1.6189 3.18%
539002 建信新兴市场 0.7860 3.15%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1403 3.05%
001614 东方区域发展混合 1.2797 3.02%
007674 工银产业升级股票A 1.6492 2.95%
004999 长信全球债券美元 0.1650 2.93%
007675 工银产业升级股票C 1.6193 2.93%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9190 2.91%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8332 2.90%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.0856 2.88%
007592 华夏价值精选混合 1.2752 2.86%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9416 2.77%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9522 2.77%
004642 南方房地产ETF联接A 0.9552 2.74%
004643 南方房地产ETF联接C 0.9378 2.74%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.2476 2.73%
010989 南方房地产ETF联接E 0.9378 2.73%
015042 国泰国证房地产行业指数C 1.0564 2.72%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0568 2.72%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9113 2.68%
007109 南方沪港深核心优势混合 0.7599 2.68%
006551 中庚价值领航混合 2.3507 2.63%
004871 中银金融地产混合 1.4179 2.60%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.1149 2.60%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.1072 2.60%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0290 2.60%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0191 2.60%
010312 中银金融地产混合C 1.4105 2.59%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8768 2.59%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.8771 2.57%
393001 中海保本 1.6280 2.52%
160628 鹏华地产分级 1.1890 2.50%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4551 2.47%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4584 2.47%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1211 2.43%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1306 2.43%
000991 工银战略转型股票 4.0140 2.42%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4906 2.42%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4542 2.42%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0433 2.42%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0354 2.42%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8634 2.41%
011473 工银战略转型股票C 3.9920 2.41%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8468 2.39%
006652 富国金融地产行业混合 1.4304 2.38%
160639 鹏华高铁分级 0.8630 2.37%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9558 2.36%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4197 2.36%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0075 2.32%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.2007 2.31%
008480 永赢股息优选A 1.1900 2.30%
008481 永赢股息优选C 1.1853 2.30%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4891 2.25%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4826 2.24%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.9107 2.23%
004249 安信中国制造2025混合 1.6340 2.19%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3433 2.18%
006127 华宝香港中小C 1.3257 2.17%
012600 中银内核驱动股票C 0.8655 2.17%
006748 富国中证价值ETF联接 1.9396 2.16%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.9150 2.15%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9701 2.14%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9643 2.13%
005445 华宝价值发现混合 1.6246 2.12%
241001 华宝海外中国 1.6480 2.11%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9076 2.10%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8996 2.10%
007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8153 2.10%
007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8066 2.09%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3061 2.07%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2660 2.06%
161810 银华内需精选 2.8140 2.03%
005844 东方人工智能主题混合 1.0884 2.02%
240005 华宝多策略增长 0.5400 1.98%
005029 中银产业精选混合 1.5749 1.97%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6780 1.97%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6738 1.97%
004393 安信合作创新灵活配置混合 2.0342 1.96%
160125 南方中国中小盘指数 1.0640 1.92%
160716 嘉实基本面50 1.7019 1.92%
164811 工银深证100指数分级 1.2501 1.92%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2434 1.92%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1839 1.91%
008972 大成恒生综合中小型股指数C 0.9100 1.90%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9120 1.90%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 0.9891 1.87%
160311 华夏蓝筹 1.9580 1.87%
240004 华宝动力组合 2.9854 1.86%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 0.9587 1.85%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3932 1.84%
008809 安信民稳增长混合A 1.3179 1.82%
008810 安信民稳增长混合C 1.3060 1.81%
012578 富国红利混合A 1.0320 1.79%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.9437 1.78%
012579 富国红利混合C 1.0302 1.78%
000369 广发全球医疗保健现钞 2.0210 1.76%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1265 1.74%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1220 1.74%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.2436 1.72%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.2323 1.71%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7350 1.70%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.6710 1.70%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7400 1.69%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3697 1.68%
005585 银河文体娱乐混合 1.5624 1.67%
007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1278 1.67%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.3631 1.67%
080006 长盛环球行业精选 1.1600 1.67%
350001 天治财富增长 1.6158 1.66%
005561 创金中证红利低波动A 1.6221 1.65%
005562 创金中证红利低波动C 1.6099 1.65%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9503 1.65%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9474 1.64%
005273 华商可转债债券A 1.6088 1.62%
005284 华商可转债债券C 1.5886 1.62%
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 1.2915 1.61%
007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1264 1.61%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8605 1.61%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5094 1.60%
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 1.2809 1.60%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8437 1.59%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4969 1.59%
007801 大成中证红利指数C 2.2360 1.59%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0830 1.59%
001594 天弘中证银行指数A 1.3149 1.58%
001719 工银国家战略股票 2.5710 1.58%
090010 大成中证红利指数 2.2450 1.58%
100032 富国中证红利指数增强 1.0910 1.58%
001595 天弘中证银行指数C 1.2946 1.57%
012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0237 1.57%
160517 博时中证银行指数分级 1.3178 1.57%
161907 万家中证红利指数 2.3700 1.57%
004702 南方金融混合 1.5640 1.56%
012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0226 1.56%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5580 1.56%
000843 富国新回报灵活配置C 1.7080 1.55%
006355 华宝香港大盘C 0.8798 1.55%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2372 1.55%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2314 1.55%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.3301 1.55%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.3178 1.55%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3080 1.55%
161029 富国中证银行指数分级 1.3100 1.55%
501301 华宝兴业香港大盘 0.8916 1.55%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0997 1.54%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0972 1.54%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.2797 1.54%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.2676 1.54%
007944 永赢乾元三年定开 1.2318 1.54%
014028 招商中证银行指数C 1.2297 1.54%
161723 招商中证银行指数分级 1.2301 1.54%
168205 中融中证银行指数分级 1.1210 1.54%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.4209 1.54%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3947 1.53%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3623 1.53%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3589 1.53%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2326 1.53%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2206 1.53%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0128 1.53%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0111 1.53%
014983 华安中证银行指数C 0.9900 1.53%
160418 华安中证银行指数分级 0.9901 1.53%
160526 博时优势企业(LOF)A 1.1694 1.53%
161121 易方达银行分级 1.1913 1.53%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2534 1.53%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2337 1.53%
001392 国富金融地产混合A 1.3531 1.52%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1853 1.52%
001393 国富金融地产混合C 1.4073 1.51%
001061 华夏海外收益债券A 1.2180 1.50%