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2022年03月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1330 7.50%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1173 7.30%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.4200 5.68%
118002 易方达标普消费品指数 2.4440 5.66%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3868 5.65%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0821 4.94%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1860 4.67%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1751 4.63%
161127 易标普生物科技人民币 1.1773 4.63%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1863 4.60%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8970 4.12%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8300 4.10%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8300 4.10%
001668 汇添富全球互联混合 2.2050 3.86%
005801 工银印度基金美元 0.1775 3.86%
164824 工银印度基金人民币 1.1211 3.80%
000834 大成纳斯达克100指数 2.9880 3.79%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4099 3.75%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4088 3.73%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.5826 3.72%
161128 易标普信息科技人民币 2.5897 3.72%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6107 3.58%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6058 3.57%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6175 3.57%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6175 3.57%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1724 3.56%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8273 3.56%
040046 华安纳斯达克100指数 3.9010 3.56%
270042 广发纳斯达克100指数 3.8581 3.56%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.2200 3.55%
539001 建信全球机遇 1.5424 3.50%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5405 3.49%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2441 3.48%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2438 3.48%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3606 3.47%
270023 广发全球精选 2.2780 3.45%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3582 3.35%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0340 3.32%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3219 3.31%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.0285 3.31%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3211 3.31%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9040 3.20%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8030 3.20%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1564 3.17%
160644 鹏华港美互联股票 0.9880 3.15%
486002 工银全球精选 2.6950 3.10%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7780 3.05%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3147 2.98%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1561 2.97%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.9750 2.97%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9880 2.95%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9860 2.92%
163813 中银全球策略 0.6190 2.82%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8580 2.63%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.3178 2.58%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1990 2.58%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.1292 2.57%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4826 2.46%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4747 2.46%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.9989 2.45%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5407 2.45%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5307 2.45%
050025 博时标普500ETF联接 3.0487 2.45%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1216 2.44%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2665 2.42%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2661 2.42%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2485 2.41%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.6809 2.41%
161125 易方达标普500指数人民币 1.6838 2.41%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7815 2.40%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7682 2.40%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1237 2.40%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2568 2.40%
050018 博时行业轮动混合 1.8160 2.37%
486001 工银全球配置 1.2550 2.37%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5309 2.33%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6199 2.33%
000041 华夏全球精选 0.9810 2.29%
257070 国联安优选行业 3.0473 2.27%
001956 国联安科技动力 1.9096 2.22%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1354 2.11%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8554 2.10%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1359 2.10%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.9999 2.10%
539003 建信全球资源股票 0.8588 2.10%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0951 2.08%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2470 2.07%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6960 2.00%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6969 2.00%
320017 诺安全球不动产 1.6020 1.97%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2606 1.96%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7710 1.96%
519981 长信美国标普100 1.5610 1.96%
000698 宝盈科技30混合 3.2920 1.95%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2613 1.95%
012411 海富通成长领航混合C 0.8586 1.95%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6463 1.95%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6510 1.95%
012410 海富通成长领航混合A 0.8603 1.94%
519026 海富通中小盘 1.7590 1.93%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6560 1.91%
096001 大成标普500 2.0930 1.90%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7720 1.90%
006538 东海核心价值 1.7751 1.89%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7442 1.89%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3604 1.89%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3731 1.88%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2955 1.86%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8670 1.85%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3310 1.85%
005962 宝盈人工智能股票A 2.6883 1.83%
005963 宝盈人工智能股票C 2.6123 1.82%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8225 1.81%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8094 1.81%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.0970 1.80%
004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8194 1.70%
014143 银河创新成长混合C 6.7115 1.70%
519674 银河创新成长 6.7219 1.70%
000926 中信建投睿信 0.7887 1.69%
100055 富国全球顶级消费品 1.8353 1.69%
000924 宝盈先进制造混合 2.7950 1.67%
007579 宝盈先进制造混合C 2.7400 1.67%
007439 东海科技动力A 1.7448 1.62%
007463 东海科技动力C 1.7138 1.62%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8250 1.58%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8026 1.53%
159830 天弘上海金ETF 4.0583 1.47%
202801 南方全球精选 0.8990 1.47%
006751 富国互联科技股票 2.4470 1.46%
011126 富国互联科技股票C 2.4302 1.46%
519198 万家颐和保本混合 1.4908 1.44%
006058 民生加银新兴成长混合 2.1030 1.43%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1027 1.43%
001048 富国新兴产业股票 1.7110 1.42%
001323 东吴移动互联 2.0849 1.41%
002170 东吴移动互联C 2.0779 1.41%
165510 信诚金砖四国 0.6480 1.41%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1958 1.40%
000179 广发美国房地产指数 1.2370 1.39%
001574 中海混改红利混合 1.7480 1.39%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1745 1.39%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1745 1.39%
005669 前海开源公用事业股票 2.9407 1.38%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2017 1.36%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2017 1.36%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2745 1.34%
001322 东吴新趋势 1.1689 1.32%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4982 1.31%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4796 1.31%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0427 1.28%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2161 1.28%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1958 1.28%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5305 1.27%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.5176 1.27%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4470 1.26%
000929 博时黄金ETFD 4.1105 1.26%
003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.4745 1.26%
000930 博时黄金ETFI 4.0362 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4347 1.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.4046 1.25%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.6572 1.22%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7398 1.22%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7330 1.22%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7542 1.19%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7347 1.18%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.1456 1.17%
070031 嘉实全球房地产 1.2130 1.17%
519696 交银环球精选 2.0670 1.17%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1685 1.16%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3369 1.14%
001790 国泰智能汽车股票 2.4400 1.12%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4290 1.12%
160212 国泰估值优势 3.0790 1.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1113 1.12%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0749 1.11%
002213 中海顺鑫保本混合 2.0652 1.11%
002560 诺安和鑫保本混合 1.4034 1.11%
398011 中海分红增利 0.8660 1.11%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1183 1.10%
002862 金信量化精选混合 1.5760 1.09%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1098 1.09%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.2174 1.07%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.2146 1.07%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2089 1.06%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2089 1.06%
378006 上投全球新兴市场 0.9534 1.06%
165528 信诚鼎利定增 1.3470 1.05%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3199 1.04%
006803 嘉实互通精选股票 1.1656 1.04%
013840 银华集成电路混合A 0.9683 1.04%
007340 南方科技创新混合A 2.5662 1.03%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1790 1.03%
320007 诺安成长 1.7680 1.03%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1810 1.03%
000307 易方达黄金ETF联接 1.4262 1.02%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.4036 1.02%
007341 南方科技创新混合C 2.5088 1.02%
007685 华商电子行业量化股票 1.6516 1.02%
217020 招商安达保本 2.5195 1.01%
008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0593 1.00%