近一月国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7088 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7223 |
2.34% |
| 2025-12-11 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7058 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7206 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7241 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7247 |
2.47% |
| 2025-12-05 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7072 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7032 |
2.36% |
| 2025-12-03 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6870 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6913 |
-1.17% |
| 2025-12-01 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6995 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6938 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6857 |
-0.71% |
| 2025-11-26 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6906 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6772 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6707 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.6683 |
-4.57% |
| 2025-11-20 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7003 |
-1.37% |
| 2025-11-19 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7100 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7153 |
1.05% |
| 2025-11-17 |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 |
0.7079 |
-0.25% |
