热搜: 沉没成本 大成价值增长混合A 华安创新混合 工银核心价值混合A

2021年12月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006358 前海联合泳盛纯债A 1.1030 8.15%
006359 前海联合泳盛纯债C 1.2778 8.14%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2400 4.80%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5274 4.79%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.5284 4.79%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2401 4.76%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2050 2.73%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1893 2.71%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4542 2.35%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4513 2.33%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0070 2.23%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0118 2.23%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1054 1.87%
161838 银华创业板两年定期开放混合 1.0586 1.85%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2651 1.79%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2550 1.79%
004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0808 1.77%
004006 东方民丰回报赢安混合C 1.0679 1.77%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1649 1.76%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1551 1.75%
518600 广发上海金ETF 3.6648 1.26%
518680 富国上海金ETF 3.6614 1.26%
159934 易方达黄金ETF 3.6000 1.26%
518850 华夏黄金ETF 3.6742 1.26%
518800 国泰黄金ETF 3.5948 1.26%
518890 中银上海金ETF 3.6971 1.26%
518880 华安黄金ETF 3.6331 1.26%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.6701 1.25%
000929 博时黄金D 3.6891 1.25%
000930 博时黄金I 3.6225 1.25%
159937 博时黄金ETF 3.6322 1.25%
159812 前海开源黄金ETF 3.6693 1.25%
518860 建信上海金ETF 3.6737 1.25%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3729 1.24%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3624 1.23%
159830 天弘上海金ETF 3.6503 1.23%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3455 1.23%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3298 1.23%
003430 兴业中短债C 1.0155 1.22%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8733 1.22%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8691 1.22%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2650 1.22%
003431 兴业中短债A 1.0188 1.22%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2907 1.21%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2844 1.21%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2645 1.20%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9348 1.19%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8692 1.19%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8735 1.19%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9318 1.18%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9096 1.18%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9146 1.18%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9278 1.18%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0243 1.17%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9190 1.16%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.8968 1.16%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9140 1.16%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.8923 1.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2070 1.09%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1840 1.02%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9880 0.92%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9882 0.92%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8250 0.82%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5893 0.79%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5817 0.79%
012454 淳厚鑫悦混合A 1.0412 0.78%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8420 0.78%
012455 淳厚鑫悦混合C 1.0404 0.77%
014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.9671 0.74%
014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.9668 0.73%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9346 0.72%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0893 0.72%
006809 泰康香港银行指数A 0.8528 0.70%
006810 泰康香港银行指数C 0.8439 0.69%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0609 0.57%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9589 0.57%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9602 0.57%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0603 0.57%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0561 0.57%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0672 0.57%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2145 0.54%
512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9762 0.53%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1721 0.50%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1790 0.50%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2016 0.49%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1960 0.49%
516970 广发中证基建工程ETF 1.2238 0.47%
008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.1289 0.46%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8286 0.45%
008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.1220 0.45%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8294 0.44%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8452 0.43%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8953 0.43%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8906 0.42%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8424 0.42%
005505 前海开源中药股票A 2.0145 0.40%
005506 前海开源中药股票C 2.0014 0.40%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.1106 0.39%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1271 0.39%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1328 0.38%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1323 0.38%
006618 长江可转债债券A 1.5926 0.35%
006619 长江可转债债券C 1.5743 0.35%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1367 0.34%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0780 0.34%
004250 银河量化优选混合A 2.1363 0.34%
011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0309 0.33%
011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0291 0.33%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0679 0.33%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0400 0.33%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1357 0.33%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.4993 0.33%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4776 0.32%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2995 0.31%
009394 银华同力精选混合 0.9427 0.31%
002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0987 0.31%
012031 光大纯债债券A 1.0027 0.31%
008491 万家周期优势企业混合A 1.3067 0.31%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.7866 0.30%
002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0954 0.30%
011836 银华智能建造股票发起式 0.9994 0.30%
004038 中银富享定开债 1.0476 0.29%
005989 兴业纯债6个月定开债C 1.0478 0.29%
005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0623 0.29%
012032 光大纯债债券C 1.0025 0.29%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.7535 0.29%
005686 财通资管瑞享12个月定开混合A 1.2602 0.28%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.7850 0.28%
005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.3292 0.27%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0245 0.27%
005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.1178 0.27%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0735 0.26%
013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.0087 0.26%
005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.1020 0.26%
013144 富国安诚回报12个月持有期混合C 1.0080 0.26%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8780 0.24%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1063 0.24%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1079 0.24%
008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.1437 0.24%
002396 鹏华丰尚定开债B 1.2680 0.24%
008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.1373 0.23%
002395 鹏华丰尚定开债A 1.2910 0.23%
003586 先锋精一混合A 1.0102 0.21%
003587 先锋精一混合C 0.9597 0.21%
000244 天弘稳利定期开放A 1.2198 0.21%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0200 0.20%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7541 0.20%
008730 天弘纯享一年定开 1.0144 0.20%
008618 永赢医药健康A 1.1907 0.20%
320013 诺安全球黄金 0.9920 0.20%
012523 国联高质量成长混合A 0.9963 0.20%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1932 0.20%
008619 永赢医药健康C 1.1869 0.20%
012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7519 0.20%
009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.0300 0.20%
163806 中银增利债券A 1.0640 0.19%
009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0288 0.19%
012524 国联高质量成长混合C 0.9958 0.19%
001212 华润元大稳健债券A 1.0700 0.19%
002870 兴业增益五年定开债 1.0550 0.19%
000271 中邮定开债券A 1.0720 0.19%
006504 广发汇承定期开放债券 1.1017 0.18%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1290 0.18%
000553 中加纯债一年C 1.1060 0.18%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1040 0.18%
013433 博时恒润6个月持有期混合A 1.0027 0.18%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1001 0.18%
000552 中加纯债一年A 1.1120 0.18%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2756 0.18%
012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2752 0.18%
010461 民生加银康利混合 1.0480 0.18%
002830 浙商惠丰定开债 1.0333 0.18%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.5644 0.17%
009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0309 0.17%
003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0260 0.17%
007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0325 0.17%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6421 0.17%
012745 华宝宝瑞一年定开债 1.0205 0.17%
008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0371 0.17%
005849 鑫元合利定开债发起式 1.0244 0.17%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 1.0110 0.17%
013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式 1.0116 0.17%
005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0451 0.17%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1130 0.17%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0906 0.17%
013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0079 0.16%
013434 博时恒润6个月持有期混合C 1.0015 0.16%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1056 0.16%
012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 1.0099 0.16%
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 0.9859 0.16%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.5038 0.16%
013863 财通多利债券C 1.0060 0.16%
008746 财通多利债券A 1.0301 0.16%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0472 0.16%
007863 长信利泰灵活配置混合C 1.6454 0.16%
163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6431 0.16%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0200 0.15%
005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0269 0.15%
013458 华夏鼎业三个月定开债券C 1.0042 0.15%
013703 招商添福1年定开债 1.0039 0.15%