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2021年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0784 3.84%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4971 3.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5010 3.79%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2076 3.70%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2073 3.65%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.3253 3.64%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.3272 3.64%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.4827 3.42%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0235 3.33%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0200 3.32%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6430 3.07%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3450 2.99%
501018 南方原油A 0.9263 2.76%
006476 南方原油C 0.9196 2.76%
163208 诺安油气能源 0.7160 2.73%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.6861 2.60%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2050 2.56%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 2.52%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6239 2.49%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6327 2.49%
013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9465 2.48%
013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9447 2.46%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1384 2.37%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1426 2.37%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0880 2.35%
161129 易方达原油A类人民币 0.9117 2.35%
003321 易方达原油C类人民币 0.8847 2.35%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.5140 2.30%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5200 2.29%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8240 2.18%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3310 2.15%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0040 2.14%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5960 1.88%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7819 1.69%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8200 1.57%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8328 1.57%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.8928 1.51%
005621 中欧品质消费股票C 1.9884 1.50%
005620 中欧品质消费股票A 2.0352 1.50%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.4930 1.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0494 1.49%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.4940 1.49%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8280 1.47%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8183 1.47%
004533 民生加银港股通高股息C 1.0762 1.45%
004532 民生加银港股通高股息A 1.0883 1.44%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0835 1.43%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0832 1.43%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4516 1.39%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.5547 1.38%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.3950 1.38%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4519 1.38%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.4507 1.38%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.9340 1.37%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.0721 1.37%
159980 大成有色金属期货ETF 1.4623 1.35%
002863 金信深圳成长混合A 2.5070 1.33%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4924 1.32%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8530 1.31%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9952 1.30%
008928 宏利消费红利指数A 1.8083 1.30%
008929 宏利消费红利指数C 1.8009 1.30%
000408 民生加银城镇化混合A 2.4940 1.22%
009277 融通行业景气混合C 2.5820 1.22%
009706 民生加银城镇化混合C 2.4800 1.22%
161606 融通行业景气混合A 2.6010 1.21%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.7007 1.18%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1795 1.16%
690005 民生加银内需增长混合 2.6120 1.16%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6289 1.16%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6364 1.16%
008704 广发高股息优享混合A 1.2501 1.14%
008705 广发高股息优享混合C 1.2408 1.13%
008382 融通产业趋势股票 1.1325 1.13%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9330 1.12%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1374 1.11%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.1475 1.10%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.1411 1.10%
008116 银华沪深股通精选混合A 0.9963 1.09%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5072 1.08%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2113 1.08%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.5666 1.08%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7589 1.07%
159981 建信能源化工期货ETF 1.4383 1.06%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9125 1.05%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0051 1.04%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9956 1.04%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0001 1.04%
010714 东方红远见价值混合A 0.9332 1.03%
516860 博时金融科技ETF 1.0071 1.02%
010660 民生加银质量领先混合C 0.9080 1.02%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.3721 1.02%
010659 民生加银质量领先混合A 0.9114 1.02%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.3646 1.02%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0112 1.01%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7010 1.01%
519678 银河消费混合A 2.8110 1.01%
001167 金鹰科技创新股票A 1.5220 1.00%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0023 1.00%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3293 0.99%
519185 万家精选混合A 0.9942 0.99%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1747 0.99%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1843 0.98%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3195 0.98%
004814 中欧红利优享混合A 1.8516 0.98%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.9200 0.97%
004815 中欧红利优享混合C 1.8021 0.97%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.9179 0.96%
005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4105 0.95%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4202 0.95%
003232 创金合信金融地产A 1.1177 0.94%
003233 创金合信金融地产C 1.0930 0.94%
516950 银华中证基建ETF 1.0517 0.92%
012153 博时研究慧选混合A 1.1652 0.92%
012154 博时研究慧选混合C 1.1620 0.92%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9833 0.92%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3168 0.92%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8959 0.91%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7997 0.90%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7921 0.89%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4158 0.89%
005117 金信价值精选混合A 1.4549 0.89%
005118 金信价值精选混合C 1.4672 0.89%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7130 0.88%
011906 安信价值启航混合C 1.0185 0.88%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7130 0.88%
011905 安信价值启航混合A 1.0201 0.88%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7986 0.87%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6448 0.86%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6307 0.86%
012964 招商稳健平衡混合C 0.9805 0.84%
012963 招商稳健平衡混合A 0.9812 0.84%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4876 0.83%
001583 安信新常态股票A 1.4545 0.83%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4560 0.83%
005801 工银印度基金美元 0.1937 0.83%
159770 天弘中证机器人ETF 1.0516 0.83%
011726 安信新常态股票C 1.4508 0.83%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9720 0.83%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4965 0.82%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8976 0.81%
005770 信澳中证沪港深高股息精选 0.9897 0.81%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8962 0.81%
006551 中庚价值领航混合 2.0727 0.81%
006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.2933 0.80%
006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.2777 0.80%
002405 光大中高等级债券A 1.3318 0.79%
001678 英大国企改革A 1.1733 0.79%
164824 工银印度基金人民币 1.2383 0.79%
562360 银华中证机器人ETF 1.1443 0.79%
002406 光大中高等级债券C 1.3093 0.79%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3890 0.78%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6075 0.78%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0980 0.78%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2950 0.78%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.6590 0.78%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8906 0.78%
512200 南方中证房地产ETF 0.7637 0.78%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3010 0.77%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5720 0.77%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5650 0.77%
005266 博时厚泽回报混合C 2.0403 0.77%
008307 方正富邦天璇混合C 1.6394 0.77%
008306 方正富邦天璇混合A 1.6474 0.77%
010709 安信医药健康股票A 1.3108 0.77%
010710 安信医药健康股票C 1.3052 0.77%
005505 前海开源中药股票A 1.9147 0.76%
005506 前海开源中药股票C 1.9026 0.76%
010963 信澳周期动力混合A 1.7948 0.76%
002862 金信量化精选混合A 1.5850 0.76%
159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0090 0.75%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8651 0.75%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7898 0.74%
515510 嘉实中证500成长估值ETF 1.5391 0.74%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7766 0.74%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7766 0.74%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4990 0.74%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.4970 0.74%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9050 0.73%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9320 0.73%
005108 圆信永丰双利优选 1.1656 0.73%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8830 0.73%
011125 富国文体健康股票C 2.4840 0.73%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.5513 0.73%
007959 方正富邦天恒混合A 1.7981 0.72%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9520 0.72%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 3.2070 0.72%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8353 0.72%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7822 0.72%
007960 方正富邦天恒混合C 1.8392 0.72%
006775 前海开源优质成长混合 1.2014 0.71%
290011 泰信中小盘精选混合 4.7930 0.71%
010337 中欧悦享生活混合C 0.9042 0.69%
000390 华商优势行业混合A 1.3100 0.69%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0631 0.69%
011844 民生加银内核驱动混合C 0.9776 0.69%
483003 工银精选平衡混合 0.7432 0.69%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0854 0.69%
010336 中欧悦享生活混合A 0.9105 0.69%
002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.1352 0.69%