热搜: 期货机构 博时价值增长贰号混合 大成2020生命周期混合A 长信金利趋势混合A

2021年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519158 新华趋势领航混合 5.2081 6.13%
005413 金信民长混合C 2.1551 5.74%
005412 金信民长混合A 2.2681 5.74%
009886 新华景气行业混合C 1.4168 5.19%
009885 新华景气行业混合A 1.4247 5.19%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 7.0218 5.08%
519091 新华泛资源优势混合 8.2968 4.94%
008185 诺安研究优选混合A 1.5004 4.55%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7420 4.50%
006926 长城量化精选股票A 1.5466 4.27%
011463 长城量化精选股票C 1.5407 4.27%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.8360 4.14%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3221 4.13%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3216 4.12%
740001 长安宏观策略混合A 1.5070 4.07%
519089 新华优选成长混合 3.4687 3.98%
168501 华银产业升级 3.1695 3.86%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9660 3.86%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3616 3.80%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9223 3.78%
001782 九泰久益混合A 2.4100 3.75%
001866 北信瑞丰新成长 2.1060 3.74%
001844 九泰久益混合C 2.3040 3.74%
001170 宏利复兴混合A 1.6090 3.74%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.7050 3.67%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6985 3.66%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.1131 3.64%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2527 3.63%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 2.0161 3.59%
000828 宏利转型机遇股票A 4.0560 3.55%
012800 宏利转型机遇股票C 4.0520 3.53%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5310 3.52%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0638 3.52%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0645 3.52%
009854 中加优势企业混合C 1.6931 3.49%
009853 中加优势企业混合A 1.7140 3.49%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8642 3.48%
009954 华银优选成长股票 1.5415 3.48%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8947 3.47%
012043 鹏华酒C 1.0260 3.43%
160632 鹏华酒A 1.0050 3.40%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7330 3.40%
005903 宏利绩优混合A 1.9859 3.38%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9270 3.38%
012975 西部利得碳中和混合发起A 1.1297 3.37%
008234 光大消费主题股票A 1.5804 3.37%
012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 1.0761 3.36%
012976 西部利得碳中和混合发起C 1.1286 3.36%
012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 1.0760 3.35%
673120 西部利得新富混合A 1.9480 3.34%
159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0937 3.33%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.8822 3.32%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.8701 3.32%
009142 宏利价值长青混合C 1.0939 3.32%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.7884 3.31%
009141 宏利价值长青混合A 1.0983 3.31%
004189 华商消费行业股票 1.6661 3.30%
001307 中欧永裕混合C 1.9400 3.30%
001306 中欧永裕混合A 2.0410 3.29%
012930 中庚价值先锋股票 1.0868 3.28%
519150 新华优选消费混合 3.7459 3.28%
003190 创金合信消费主题股票A 2.7581 3.26%
003191 创金合信消费主题股票C 2.6949 3.26%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9555 3.26%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9549 3.25%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2371 3.24%
398061 中海消费混合A 6.3830 3.23%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.1770 3.22%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1250 3.21%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9753 3.20%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5960 3.20%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9449 3.20%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.8744 3.20%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.1950 3.20%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5699 3.20%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9757 3.19%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 1.0242 3.19%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.8728 3.19%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0858 3.19%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 1.0241 3.19%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.2515 3.18%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2961 3.18%
040007 华安中小盘成长混合 3.2938 3.18%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.8548 3.16%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.8614 3.15%
006122 华安低碳生活混合A 2.8405 3.12%
001072 华安智能装备主题股票A 2.6120 3.12%
002376 国寿安保核心产业混合 1.2910 3.12%
398021 中海能源策略混合 1.8266 3.10%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.6320 3.09%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.1680 3.09%
162201 宏利成长混合 2.8410 3.08%
013622 华安智能装备主题股票C 2.6110 3.08%
000679 招商丰利灵活配置混合A 2.2190 3.07%
011144 华安汇宏精选混合A 1.1539 3.05%
510630 华夏消费ETF 1.4329 3.05%
400003 东方精选混合 2.1287 3.05%
011145 华安汇宏精选混合C 1.1497 3.04%
400001 东方龙混合 1.6436 3.03%
001707 诺安高端制造股票A 1.8440 3.02%
011432 宏利消费服务混合C 0.8680 3.01%
011431 宏利消费服务混合A 0.8713 3.01%
001537 中加改革红利混合 1.8636 3.01%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3669 3.01%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.8730 3.01%
110015 易方达行业领先混合 4.7320 2.98%
162204 宏利行业精选混合A 8.7932 2.96%
000066 诺安鸿鑫混合A 2.1420 2.94%
519093 新华钻石品质企业混合 3.2740 2.94%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6037 2.94%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5984 2.94%
009190 景顺长城核心优选一年持有混合 1.3963 2.92%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.6547 2.90%
008619 永赢医药健康C 1.1374 2.90%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.6487 2.90%
008618 永赢医药健康A 1.1407 2.90%
320006 诺安灵活配置混合 4.2660 2.89%
004112 创金合信国企活力混合 1.4590 2.89%
002707 大摩科技领先混合A 2.0967 2.89%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1818 2.89%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3190 2.88%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3030 2.86%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2789 2.86%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2580 2.86%
010176 中加新兴消费混合A 1.0525 2.85%
010177 中加新兴消费混合C 1.0487 2.85%
000729 建信中小盘先锋股票A 4.0780 2.85%
011506 建信高端装备股票A 1.2882 2.84%
011507 建信高端装备股票C 1.2855 2.84%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.2000 2.83%
008273 广发优质生活混合A 1.8102 2.83%
002148 国寿安保稳惠混合 2.3654 2.83%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.0043 2.83%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.0770 2.82%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5327 2.82%
005669 前海开源公用事业股票 3.4518 2.82%
519678 银河消费混合A 2.7710 2.82%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.2180 2.81%
008635 华安科技创新混合A 1.5892 2.80%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4914 2.79%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1988 2.79%
007308 华宝消费升级混合 1.7255 2.79%
110022 易方达消费行业股票 4.6200 2.78%
530005 建信优化配置混合A 1.6815 2.78%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.9877 2.78%
161611 融通内需驱动混合A 2.4440 2.78%
003416 招商财经大数据股票A 1.5096 2.77%
510770 申万菱信上证G60创新ETF 1.0051 2.77%
007952 招商财经大数据股票C 1.4973 2.77%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.9997 2.75%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2010 2.75%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.9974 2.75%
001163 银华中国梦30股票 2.3650 2.74%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 2.4581 2.73%
001887 中欧价值智选混合E 5.7592 2.73%
166019 中欧价值智选混合A 5.2188 2.73%
610007 信澳消费优选混合A 1.9220 2.73%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.6576 2.73%
012127 宏利新能源股票C 1.5595 2.72%
012126 宏利新能源股票A 1.5615 2.72%
004235 中欧价值智选混合C 4.9759 2.72%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.6588 2.72%
040025 华安科技动力混合A 6.0600 2.71%
008128 湘财长源股票型A 1.1807 2.71%
008129 湘财长源股票型C 1.1658 2.71%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6703 2.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.5620 2.71%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.8170 2.71%
009486 光大瑞和混合A 1.1339 2.71%
002053 诺安优势行业混合C 1.4460 2.70%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.3371 2.70%
000538 诺安优势行业混合A 1.4480 2.70%
009487 光大瑞和混合C 1.1281 2.70%
009958 长安鑫悦消费混合A 1.1430 2.70%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3296 2.70%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3429 2.70%
003378 泰康策略优选混合 2.4137 2.70%
009959 长安鑫悦消费混合C 1.1365 2.70%
005136 华安幸福生活混合A 3.4801 2.69%
519694 交银蓝筹混合 1.0113 2.69%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2144 2.67%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4739 2.67%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6920 2.67%
011322 国泰智能装备股票C 3.3120 2.67%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2174 2.66%
001576 国泰智能装备股票A 3.3230 2.66%
000166 中海信息产业混合A 1.7550 2.66%
960016 交银成长混合H 6.9860 2.65%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1798 2.65%
001487 宝盈优势产业混合A 3.5613 2.65%
012771 宝盈优势产业混合C 3.5573 2.65%
519692 交银成长混合A 6.8543 2.65%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3910 2.65%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3730 2.64%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.9223 2.64%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.1747 2.64%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3730 2.64%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.1724 2.64%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.9283 2.63%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4467 2.62%