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2021年08月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003857 前海开源周期优选混合A 3.0044 5.11%
003858 前海开源周期优选混合C 2.9766 5.11%
008997 同泰竞争优势混合A 1.4647 5.11%
008998 同泰竞争优势混合C 1.4570 5.11%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8030 4.83%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8030 4.83%
519183 万家双引擎灵活配置 3.0326 4.77%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6460 4.71%
002051 诺安创新驱动混合C 1.6140 4.67%
001411 诺安创新驱动混合 1.6270 4.63%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.0652 4.63%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.0555 4.63%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.6740 4.56%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1884 4.51%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1782 4.51%
502023 鹏华钢铁分级 2.3190 4.51%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.2770 4.50%
610006 信达澳银产业升级 4.0800 4.32%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.5190 4.31%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7313 4.26%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2840 4.22%
671010 纽银策略优选 1.2880 4.12%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3530 4.08%
001719 工银国家战略股票 2.5000 3.73%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 3.72%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7736 3.72%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1793 3.70%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1766 3.70%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1597 3.68%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1422 3.68%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6279 3.67%
007674 工银产业升级股票A 1.6440 3.55%
007675 工银产业升级股票C 1.6220 3.55%
290014 泰信现代服务业股票 3.4640 3.53%
167001 平安大华鼎泰混合 2.5032 3.43%
050024 博时上证自然资源联接 1.1969 3.41%
720001 财通价值动量 5.7480 3.34%
005273 华商可转债债券A 1.7973 3.31%
005284 华商可转债债券C 1.7789 3.30%
000433 安信鑫发优选混合 2.5957 3.29%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.6320 3.29%
257060 国联安商品ETF联接 1.2248 3.29%
012891 安信鑫发优选混合C 2.5944 3.28%
167002 平安大华鼎越定开混合 3.4372 3.28%
009008 平安科技创新混合A 2.2454 3.22%
007139 富国民裕进取沪港深成长 2.3041 3.21%
009009 平安科技创新混合C 2.2188 3.21%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 2.3001 3.21%
519005 海富通股票 1.7610 3.16%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.8936 3.15%
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9308 3.15%
610004 信达澳银中小盘 4.8100 3.13%
006736 国投瑞银先进制造混合 5.2912 3.11%
008084 海富通先进制造股票C 1.7233 3.10%
008085 海富通先进制造股票A 1.7350 3.10%
007689 国投瑞银新能源混合A 4.0500 3.08%
007690 国投瑞银新能源混合C 4.0213 3.08%
005281 中科沃土转型升级混合 1.2839 3.07%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2670 3.01%
160620 鹏华资源分级 2.0180 3.01%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2648 3.01%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.7171 2.99%
005402 广发资源优选股票 3.0287 2.97%
010235 广发资源优选股票C 3.0190 2.97%
161217 国投瑞银中证指数 1.4580 2.97%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5477 2.95%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5477 2.95%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2260 2.94%
690008 民生中证资源指数 1.2280 2.93%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6255 2.90%
519191 万家城建 1.0375 2.89%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6208 2.88%
166301 华商中证500分级 9.0420 2.87%
519185 万家精选 1.0370 2.75%
005927 创金合信新能源汽车股票A 4.0678 2.70%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.9716 2.70%
011183 广发内需增长混合C 2.0560 2.70%
270022 广发内需增长 2.0610 2.69%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7967 2.67%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7967 2.67%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8597 2.66%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8558 2.66%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7092 2.66%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7091 2.66%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.8382 2.65%
160638 鹏华一带一路分级 1.8240 2.64%
090018 大成新锐产业 6.2530 2.63%
001480 财通成长优选混合 2.8650 2.61%
009024 海富通科技创新混合C 1.7211 2.60%
009025 海富通科技创新混合A 1.7415 2.60%
001704 国投瑞银进宝保本混合 5.1519 2.57%
006281 万家人工智能混合 3.4952 2.57%
160628 鹏华地产分级 0.9580 2.57%
167503 安信一带一路分级 1.6960 2.54%
008297 广发价值优势混合 1.8298 2.51%
005561 创金中证红利低波动A 1.4765 2.50%
005562 创金中证红利低波动C 1.4671 2.50%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.2233 2.49%
165520 信诚中证800有色指数分级 2.2233 2.49%
630002 华商盛世成长 4.9323 2.49%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.4680 2.45%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.3450 2.45%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8743 2.45%
590003 中邮核心优势 3.4350 2.42%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.7669 2.41%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.3865 2.39%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.3771 2.39%
000739 平安大华新鑫先锋 3.0960 2.38%
001515 平安大华新鑫先锋C 3.0060 2.38%
008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.1428 2.38%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5146 2.37%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5002 2.37%
001266 国投瑞银招财保本混合 2.0232 2.36%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.2345 2.35%
001239 长盛国企改革混合 0.7870 2.34%
006551 中庚价值领航混合 2.1494 2.34%
519181 万家和谐增长 2.0005 2.32%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.4280 2.30%
005161 华商上游产业股票 2.2643 2.30%
240022 华宝兴业资源优选 4.0060 2.30%
398041 中海量化策略 1.7370 2.30%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.2780 2.29%
011068 华宝资源优选混合C 3.9970 2.28%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.3040 2.26%
161222 国投瑞银瑞利混合 2.3570 2.26%
005730 国泰江源优势精选混合 2.5129 2.25%
011325 国泰江源优势精选混合C 2.5074 2.25%
519996 长信银利精选股票 1.5257 2.25%
519997 长信银利精选 1.5257 2.25%
519195 万家品质 2.8825 2.24%
080005 长盛量化红利 2.6240 2.22%
000354 长盛城镇化主题股票 2.0370 2.21%
002145 诺安景鑫保本混合 1.9505 2.21%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0415 2.20%
217002 招商安泰平衡 1.5546 2.20%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0633 2.19%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7756 2.19%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0143 2.19%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0046 2.19%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7757 2.19%
110025 易方达资源行业 1.9110 2.19%
004346 南方小康ETF联接C 1.6105 2.18%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7881 2.18%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.8122 2.18%
009062 财通智慧成长混合A 1.8550 2.18%
009063 财通智慧成长混合C 1.8343 2.18%
202021 南方小康产业联接 1.6360 2.18%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.6399 2.17%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1451 2.17%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1329 2.17%
001583 安信新常态股票 1.4256 2.16%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.6141 2.16%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4432 2.16%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.6354 2.16%
121010 国投瑞银瑞源保本 2.9625 2.16%
501085 财通科创主题3年封闭混合 2.1795 2.16%
000251 工银金融地产股票 2.4720 2.15%
000390 华商优势行业 1.5220 2.15%
011726 安信新常态股票C 1.4232 2.15%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 2.6274 2.14%
010696 工银金融地产混合C 2.4340 2.14%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5989 2.14%
004871 中银金融地产混合 1.4601 2.13%
010312 中银金融地产混合C 1.4555 2.13%
100032 富国中证红利指数增强 1.2440 2.13%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7755 2.13%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.5393 2.11%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.5121 2.11%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.2013 2.11%
920003 中金新锐股票A 4.0246 2.11%
920923 中金新锐股票C 3.9971 2.11%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0680 2.10%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0680 2.10%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1827 2.09%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.1615 2.09%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.2888 2.09%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1531 2.09%
502010 易方达证券公司分级 1.2892 2.09%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.3769 2.07%
163113 申万证券行业指数分级 0.9642 2.07%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3916 2.07%
502053 长盛中证证券公司分级 1.0645 2.07%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.2505 2.06%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.2453 2.06%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2380 2.06%
160633 鹏华证券分级 1.1390 2.06%
001809 中信建投智信物联网 3.2289 2.05%
004636 中信建投智信物联网C 3.3300 2.05%
006098 华宝券商ETF联接 1.5686 2.05%
006768 华安沪港深优选混合 1.6159 2.05%
007531 华宝券商ETF联接C 1.5552 2.05%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.1930 2.05%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.1675 2.05%
002289 华商改革创新股票 2.3409 2.04%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.2164 2.04%
005554 南方H股联接A 0.8655 2.04%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.9876 2.04%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.9838 2.04%
012044 鹏华券商C 1.1030 2.04%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3524 2.04%