热搜: 家电行业 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A

2021年08月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011269 中银证券优势制造股票A 1.1063 7.26%
011270 中银证券优势制造股票C 1.1058 7.26%
012520 大成核心趋势混合C 1.1007 5.54%
012519 大成核心趋势混合A 1.1008 5.54%
003093 华商丰利增强定开债C 1.5830 4.97%
003092 华商丰利增强定开债A 1.6150 4.94%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.8345 4.70%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.7916 4.68%
582003 东吴配置优化混合A 2.3095 3.98%
011707 东吴配置优化混合C 2.3030 3.98%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1580 3.87%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1507 3.85%
011905 安信价值启航混合A 1.0120 3.79%
011906 安信价值启航混合C 1.0115 3.79%
002924 华商瑞鑫定开债 1.7390 3.57%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.1018 3.15%
002938 中银证券健康产业混合 1.9796 2.64%
004848 中欧睿泓定开混合 2.3080 2.61%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.0460 2.61%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.0170 2.59%
008890 中邮价值优选定开混合 1.3419 2.56%
002601 中银证券价值精选混合 1.7381 2.49%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.9688 2.41%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.9672 2.40%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.3112 2.40%
009984 鹏华启航混合 1.0056 2.38%
011824 浙商汇金量化臻选股票A 1.0294 2.35%
011825 浙商汇金量化臻选股票C 1.0288 2.34%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2662 2.29%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9507 2.24%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9497 2.22%
004683 建信高端医疗股票A 2.3851 2.13%
010852 中欧内需成长混合A 1.0179 2.10%
010853 中欧内需成长混合C 1.0176 2.08%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2063 2.02%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2002 2.01%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4873 2.00%
009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.3339 2.00%
009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.3277 1.99%
010340 易方达高质量严选三年持有 0.9335 1.97%
004284 华宝新优选定开混合 1.3614 1.86%
005444 光大多策略精选混合 1.3337 1.86%
001480 财通成长优选混合A 2.5160 1.82%
001267 宏利蓝筹混合 1.5740 1.81%
011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0251 1.81%
009062 财通智慧成长混合A 1.6556 1.79%
011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0243 1.79%
009063 财通智慧成长混合C 1.6377 1.78%
005094 万家臻选混合A 2.7031 1.78%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2080 1.77%
000904 银华回报定开混合 1.8640 1.75%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2248 1.73%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1860 1.72%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 1.72%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1190 1.71%
516020 华宝化工ETF 1.1515 1.71%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 1.2103 1.71%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 1.71%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 1.1104 1.68%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.1564 1.68%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.9723 1.68%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5439 1.67%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.9714 1.67%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9387 1.66%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 1.0760 1.64%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 1.0757 1.63%
720001 财通价值动量混合A 4.9280 1.63%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9916 1.62%
008984 财通科技创新混合C 1.4047 1.61%
008983 财通科技创新混合A 1.4171 1.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5982 1.60%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7690 1.59%
005392 长信价值蓝筹两年定开A 0.9168 1.58%
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 1.1131 1.58%
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 1.1127 1.57%
009911 长信价值蓝筹两年定开C 0.9113 1.57%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1281 1.55%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1261 1.53%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5091 1.51%
012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 1.0257 1.51%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.1212 1.48%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6201 1.48%
003751 万家瑞隆混合A 2.4153 1.48%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0701 1.47%
003059 长信先利半年定开混合A 1.1283 1.45%
008041 长信先利半年定开混合C 1.1299 1.45%
010826 大成产业趋势混合A 1.2323 1.45%
010827 大成产业趋势混合C 1.2273 1.44%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.3367 1.43%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5089 1.43%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0365 1.41%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0321 1.40%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.8800 1.40%
010710 安信医药健康股票C 1.1706 1.36%
010709 安信医药健康股票A 1.1740 1.36%
000969 前海开源大安全混合 2.4600 1.36%
006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0534 1.35%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7510 1.35%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.0139 1.35%
009999 东方中国红利混合 1.2499 1.34%
003634 嘉实农业产业股票A 2.1246 1.33%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.1930 1.29%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.3626 1.28%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.3394 1.28%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.2410 1.27%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.3910 1.27%
160719 嘉实黄金 0.8740 1.27%
012344 嘉实领先优势混合A 1.0224 1.26%
012345 嘉实领先优势混合C 1.0215 1.25%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1250 1.24%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.8010 1.24%
090001 大成价值增长混合A 1.2128 1.23%
519195 万家品质生活混合A 2.8245 1.22%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2350 1.22%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.3473 1.21%
320013 诺安全球黄金 1.0010 1.21%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.5226 1.20%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.9047 1.20%
005660 嘉实资源精选股票A 2.8335 1.20%
011390 华安添祥6个月持有混合A 1.0117 1.19%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.3759 1.19%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8672 1.19%
008491 万家周期优势企业混合A 1.2182 1.19%
005661 嘉实资源精选股票C 2.7964 1.19%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.4787 1.19%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.8650 1.19%
008492 万家周期优势企业混合C 1.2135 1.18%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.4828 1.17%
159962 华夏中证四川国改ETF 1.8214 1.17%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.4567 1.17%
003219 前海开源祥和债券C 1.4507 1.16%
003218 前海开源祥和债券A 1.4599 1.16%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4330 1.13%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.6144 1.12%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.6037 1.12%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.6009 1.11%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.0076 1.11%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.9683 1.10%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9678 1.10%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.6134 1.10%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.7280 1.10%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9480 1.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7670 1.09%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1100 1.09%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.6989 1.09%
110025 易方达资源行业混合 1.6620 1.09%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.0071 1.09%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0114 1.08%
008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.0067 1.08%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.4042 1.07%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0111 1.07%
001739 中融融安混合二号 1.2450 1.06%
007674 工银产业升级股票A 1.5406 1.06%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.3233 1.05%
007675 工银产业升级股票C 1.5205 1.05%
240020 华宝医药生物混合A 4.3360 1.05%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.3255 1.04%
008619 永赢医药健康C 1.1560 1.04%
008618 永赢医药健康A 1.1589 1.04%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1390 1.04%
012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.9245 1.03%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4630 1.03%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9560 1.03%
012510 国富优质企业一年持有期混合A 1.0031 1.03%
012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0031 1.03%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4620 1.03%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0042 1.02%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0836 1.02%
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.9241 1.02%
011429 前海开源民裕进取 0.9990 1.02%
510170 国联安上证商品ETF 3.5800 1.02%
010130 海富通惠增一年定开混合A 1.1506 1.01%
011463 长城量化精选股票C 1.3759 1.00%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8848 1.00%
010131 海富通惠增一年定开混合C 1.1469 1.00%
012010 富国泰享回报6个月持有混合A 1.0039 1.00%
006926 长城量化精选股票A 1.3791 1.00%
519673 银河康乐股票A 3.4220 1.00%
288001 华夏经典混合 2.3560 0.99%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0030 0.99%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.9998 0.98%
510081 长盛动态精选混合 2.0642 0.98%
012011 富国泰享回报6个月持有混合C 1.0032 0.98%
001382 易方达国企改革混合 2.2740 0.98%
011326 国泰医药健康股票C 0.9605 0.98%
009805 国泰医药健康股票A 0.9625 0.98%
011588 前海开源成份精选混合 0.9911 0.98%
006181 格林伯锐灵活配置A 1.0053 0.98%
519196 万家新兴蓝筹A 2.5304 0.98%
010381 浙商智选价值混合A 1.0316 0.97%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0542 0.97%
006881 华宝大健康混合A 2.3389 0.97%
002582 招商丰凯混合C 1.5540 0.97%
001579 国泰大农业股票A 2.3820 0.97%
010382 浙商智选价值混合C 1.0299 0.97%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.4580 0.97%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7940 0.96%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0968 0.96%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0608 0.96%
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.0280 0.95%