近一月东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3052 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3060 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3042 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3075 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3109 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3124 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3133 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3167 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3133 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3128 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3156 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3129 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3115 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3114 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3113 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3097 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3067 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3070 |
-1.37% |
| 2026-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3112 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3111 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3138 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3122 |
0.06% |
