近一月前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6487 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6427 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源成份精选混合 |
0.6495 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6555 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6716 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6766 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.6692 |
1.79% |
| 2026-09-07 |
前海开源成份精选混合 |
0.6574 |
-1.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.6655 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.6677 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.6623 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.6701 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
前海开源成份精选混合 |
0.6739 |
-0.87% |
| 2026-08-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.6798 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源成份精选混合 |
0.6736 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6710 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6720 |
0.45% |
| 2026-08-21 |
前海开源成份精选混合 |
0.6690 |
1.86% |
| 2026-08-20 |
前海开源成份精选混合 |
0.6568 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6515 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6602 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6594 |
1.79% |
