近一月前海开源成份精选混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源成份精选混合011588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
前海开源成份精选混合 |
0.6899 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
前海开源成份精选混合 |
0.6899 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
前海开源成份精选混合 |
0.6905 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
前海开源成份精选混合 |
0.6930 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
前海开源成份精选混合 |
0.6939 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
前海开源成份精选混合 |
0.6925 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
前海开源成份精选混合 |
0.6921 |
1.01% |
| 2025-12-17 |
前海开源成份精选混合 |
0.6852 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
前海开源成份精选混合 |
0.6840 |
-0.65% |
| 2025-12-15 |
前海开源成份精选混合 |
0.6885 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
前海开源成份精选混合 |
0.6889 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
前海开源成份精选混合 |
0.6904 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
前海开源成份精选混合 |
0.6913 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
前海开源成份精选混合 |
0.6932 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
前海开源成份精选混合 |
0.7069 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
前海开源成份精选混合 |
0.7071 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源成份精选混合 |
0.7064 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
前海开源成份精选混合 |
0.7093 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
前海开源成份精选混合 |
0.7063 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
前海开源成份精选混合 |
0.7018 |
-0.52% |
