热搜: 西藏珠峰 华安创新混合 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2021年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519185 万家精选混合A 1.0063 5.53%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0060 5.46%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2240 5.05%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7079 4.75%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8723 4.48%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8707 4.48%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7791 4.17%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9490 4.17%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8180 4.14%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7677 4.14%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8130 4.06%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5408 3.84%
001583 安信新常态股票A 1.4276 3.81%
011726 安信新常态股票C 1.4256 3.81%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.9165 3.81%
010696 工银金融地产混合C 2.4340 3.80%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5100 3.78%
000251 工银金融地产混合A 2.4700 3.78%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8332 3.68%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3320 3.66%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3552 3.66%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9571 3.65%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9569 3.65%
007113 永赢高端制造混合A 1.4633 3.63%
007114 永赢高端制造混合C 1.4581 3.62%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.7650 3.58%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.4880 3.55%
001178 前海开源再融资股票 1.4020 3.55%
007944 永赢乾元三年定开 1.2174 3.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5300 3.52%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.8736 3.49%
003715 宝盈消费主题混合 1.7137 3.47%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4463 3.47%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3020 3.46%
003232 创金合信金融地产A 1.0650 3.43%
003233 创金合信金融地产C 1.0436 3.43%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1930 3.39%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8603 3.38%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3646 3.38%
008704 广发高股息优享混合A 1.2687 3.35%
008705 广发高股息优享混合C 1.2607 3.34%
002621 中欧消费主题股票A 2.7010 3.33%
002697 中欧消费主题股票C 2.6760 3.32%
004871 中银金融地产混合A 1.4571 3.30%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6643 3.30%
010312 中银金融地产混合C 1.4528 3.30%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3310 3.25%
398041 中海量化策略混合 1.6570 3.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8780 3.23%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8600 3.21%
519987 长信恒利优势混合 1.7710 3.21%
008929 宏利消费红利指数C 1.5823 3.20%
008928 宏利消费红利指数A 1.5877 3.20%
008840 德邦大消费混合A 1.2163 3.19%
008841 德邦大消费混合C 1.2129 3.19%
000963 兴业多策略混合 2.0700 3.19%
001857 易方达现代服务业混合 2.1680 3.19%
009564 汇安消费龙头混合A 0.8966 3.18%
002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3350 3.18%
009565 汇安消费龙头混合C 0.8922 3.18%
512200 南方中证房地产ETF 0.7452 3.17%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4239 3.13%
008116 银华沪深股通精选混合A 1.0013 3.13%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3926 3.12%
510630 华夏消费ETF 1.3330 3.10%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3688 3.09%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3742 3.08%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.4815 3.07%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0952 3.07%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9607 3.07%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3791 3.06%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4010 3.06%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9556 3.06%
000803 工银研究精选股票 3.3780 3.05%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0458 3.04%
004837 国联鑫价值混合C 1.0594 3.02%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0730 3.02%
004836 国联鑫价值混合A 1.1368 3.02%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7721 3.00%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7601 2.99%
009805 国泰医药健康股票A 0.9667 2.99%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7600 2.99%
011326 国泰医药健康股票C 0.9647 2.98%
010778 浙商智选家居股票C 0.9751 2.98%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1500 2.98%
011203 永赢惠添益混合A 0.9723 2.98%
010777 浙商智选家居股票A 0.9770 2.98%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4880 2.98%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1522 2.98%
011204 永赢惠添益混合C 0.9707 2.97%
008135 华宸未来价值先锋 1.3174 2.97%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4186 2.97%
004696 东兴量化优享混合 1.2635 2.97%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4110 2.96%
159825 富国中证农业主题ETF 0.9402 2.96%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.5030 2.95%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9286 2.94%
519959 长信多利混合A 2.2133 2.93%
159708 西部利得深证红利ETF 0.9148 2.93%
159916 建信深证基本面60ETF 5.6091 2.93%
159905 工银深证红利ETF 2.3948 2.92%
000574 宝盈新价值混合A 2.4780 2.91%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3244 2.90%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9097 2.90%
159827 银华中证农业主题ETF 0.9746 2.90%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.9101 2.90%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3209 2.89%
007574 宝盈新价值混合C 2.4310 2.88%
110022 易方达消费行业股票 4.5300 2.86%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8964 2.85%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8974 2.85%
206009 鹏华新兴产业混合A 3.8190 2.85%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.7340 2.85%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3370 2.85%
070027 嘉实周期优选混合 3.3630 2.84%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2845 2.83%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7960 2.80%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.4986 2.79%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.0583 2.78%
515650 富国中证消费50ETF 1.4632 2.78%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.4726 2.78%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.0988 2.78%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2384 2.78%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2239 2.77%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.8613 2.77%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8991 2.77%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8946 2.76%
169101 东方红睿丰混合 2.2350 2.76%
005445 华宝价值发现混合A 1.4387 2.76%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5022 2.76%
159913 交银深证300价值ETF 2.3470 2.76%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8456 2.76%
001392 国富金融地产混合A 1.3237 2.75%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4922 2.75%
001577 嘉实低价策略股票 2.3660 2.74%
001393 国富金融地产混合C 1.3812 2.74%
240008 华宝收益增长混合A 9.0629 2.74%
240005 华宝多策略增长A 0.5439 2.74%
010336 中欧悦享生活混合A 0.9113 2.74%
010337 中欧悦享生活混合C 0.9070 2.73%
620006 金元顺安消费主题混合 1.6600 2.72%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2643 2.71%
009954 华银优选成长股票 1.5014 2.69%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6174 2.69%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2698 2.68%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.8610 2.68%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2492 2.68%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2692 2.68%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9797 2.67%
257030 国联安优势混合 1.0770 2.67%
010151 东财消费精选A 1.0282 2.67%
010152 东财消费精选C 1.0210 2.65%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5144 2.64%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.3681 2.64%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5188 2.64%
001112 东方红中国优势混合 2.4850 2.64%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5393 2.63%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5308 2.62%
270008 广发核心精选混合 4.8180 2.62%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0143 2.61%
519678 银河消费混合A 2.7150 2.61%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9840 2.61%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.7954 2.61%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3611 2.61%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3564 2.60%
005620 中欧品质消费股票A 1.9804 2.59%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3860 2.59%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9171 2.58%
009779 长信消费升级混合C 0.9255 2.58%
005621 中欧品质消费股票C 1.9394 2.58%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.4612 2.58%
009778 长信消费升级混合A 0.9298 2.58%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8915 2.58%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.5120 2.58%
010802 长江量化消费精选股票C 0.8708 2.57%
006396 长信双利优选混合E 2.0746 2.57%
010801 长江量化消费精选股票A 0.8735 2.57%
519991 长信双利优选混合A 2.0964 2.57%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.1630 2.56%
515290 天弘中证银行ETF 0.9994 2.56%
512700 南方中证银行ETF 1.1881 2.56%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3448 2.55%
000968 广发养老指数A 1.1762 2.55%
002982 广发养老指数C 1.1621 2.55%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1047 2.54%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.8323 2.54%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1463 2.54%
515280 富国中证银行ETF 1.1697 2.54%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3374 2.54%
512800 华宝中证银行ETF 1.1296 2.53%
006863 国联安智能制造混合A 1.7644 2.53%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.7030 2.53%
007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1310 2.53%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.6968 2.53%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1275 2.53%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2884 2.53%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1875 2.52%
516310 易方达中证银行ETF 0.8836 2.52%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.1127 2.52%
512980 广发中证传媒ETF 0.6782 2.51%