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2021年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519185 万家精选 1.0063 5.53%
519191 万家城建 1.0060 5.46%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2240 5.05%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7079 4.75%
160628 鹏华地产分级 0.9490 4.17%
001583 安信新常态股票 1.4276 3.81%
011726 安信新常态股票C 1.4256 3.81%
010696 工银金融地产混合C 2.4340 3.80%
000251 工银金融地产股票 2.4700 3.78%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5100 3.78%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8332 3.68%
005662 嘉实金融精选股票A 1.3552 3.66%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3320 3.66%
007113 永赢高端制造混合A 1.4633 3.63%
007114 永赢高端制造混合C 1.4581 3.62%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.7650 3.58%
001178 前海开源再融资股票 1.4020 3.55%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.4880 3.55%
007944 永赢乾元三年定开 1.2174 3.54%
162607 景顺长城资源垄断 0.5300 3.52%
003715 宝盈消费主题混合 1.7137 3.47%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4463 3.47%
001272 兴业聚利灵活配置混合 2.3020 3.46%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0650 3.43%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0436 3.43%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1930 3.39%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8603 3.38%
008704 广发高股息优享混合A 1.2687 3.35%
008705 广发高股息优享混合C 1.2607 3.34%
002621 中欧消费主题股票A 2.7010 3.33%
002697 中欧消费主题股票C 2.6760 3.32%
004871 中银金融地产混合 1.4571 3.30%
010312 中银金融地产混合C 1.4528 3.30%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6643 3.30%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3310 3.25%
398041 中海量化策略 1.6570 3.24%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.8780 3.23%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8600 3.21%
519987 长信恒利优势 1.7710 3.21%
008928 泰达消费红利指数A 1.5877 3.20%
008929 泰达消费红利指数C 1.5823 3.20%
000963 兴业多策略混合 2.0700 3.19%
001857 易方达现代服务业混合 2.1680 3.19%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.3350 3.18%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4239 3.13%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3926 3.12%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3688 3.09%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3742 3.08%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4010 3.06%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3791 3.06%
000803 工银研究精选股票 3.3780 3.05%
004836 中融鑫价值混合A 1.1368 3.02%
004837 中融鑫价值混合C 1.0594 3.02%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0730 3.02%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7721 3.00%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7600 2.99%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7601 2.99%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4880 2.98%
011326 国泰医药健康股票C 0.9647 2.98%
004696 东兴量化优享混合 1.2635 2.97%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4186 2.97%
008135 华宸未来价值先锋 1.3174 2.97%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4110 2.96%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.5030 2.95%
519959 长信多利混合 2.2133 2.93%
000574 宝盈新价值混合 2.4780 2.91%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.9101 2.90%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3244 2.90%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9097 2.90%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3209 2.89%
007574 宝盈新价值混合C 2.4310 2.88%
110022 易方达消费行业 4.5300 2.86%
001027 前海开源中证大农业指数增强 1.3370 2.85%
002505 鹏华金鼎保本混合C 1.7340 2.85%
206009 鹏华新兴产业 3.8190 2.85%
070027 嘉实周期优选 3.3630 2.84%
002504 鹏华金鼎保本混合A 1.7960 2.80%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.4986 2.79%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0988 2.78%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0583 2.78%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.4726 2.78%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2384 2.78%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.2239 2.77%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.8991 2.77%
530015 建信深证60联接 2.8613 2.77%
005445 华宝价值发现混合 1.4387 2.76%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8456 2.76%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8946 2.76%
169101 东方红睿丰混合 2.2350 2.76%
481012 工银深证红利联接 1.5022 2.76%
001392 国富金融地产混合A 1.3237 2.75%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.4922 2.75%
001393 国富金融地产混合C 1.3812 2.74%
001577 嘉实低价策略股票 2.3660 2.74%
240005 华宝多策略增长 0.5439 2.74%
240008 华宝收益增长 9.0629 2.74%
620006 金元惠理消费主题 1.6600 2.72%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 1.2643 2.71%
004597 南方银行ETF联接A 1.2698 2.68%
004598 南方银行ETF联接C 1.2492 2.68%
012547 南方银行ETF联接E 1.2692 2.68%
257030 国联安德盛优势 1.0770 2.67%
001112 东方红中国优势混合 2.4850 2.64%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5144 2.64%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.5188 2.64%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5393 2.63%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5308 2.62%
270008 广发核心精选 4.8180 2.62%
006652 富国金融地产行业混合 1.3611 2.61%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.7954 2.61%
080015 长盛同鑫二号保本 0.9840 2.61%
519678 银河消费驱动 2.7150 2.61%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3564 2.60%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3860 2.59%
005620 中欧品质消费股票A 1.9804 2.59%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5120 2.58%
005621 中欧品质消费股票C 1.9394 2.58%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.9171 2.58%
006396 长信双利优选混合E 2.0746 2.57%
519991 长信双利优选 2.0964 2.57%
519706 交银深证300联接 2.1630 2.56%
000968 广发养老指数 1.1762 2.55%
002982 广发养老指数C 1.1621 2.55%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3448 2.55%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 2.8323 2.54%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3374 2.54%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.6968 2.53%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2884 2.53%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7030 2.53%
006863 国联安智能制造混合 1.7644 2.53%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.1310 2.53%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1275 2.53%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1875 2.52%
020018 国泰金鹿保本2期 2.1563 2.51%
006267 诺德量化核心A 1.8481 2.50%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3520 2.50%
006268 诺德量化核心C 1.8429 2.49%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4820 2.48%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.8868 2.48%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4120 2.47%
000778 鹏华先进制造股票 3.3690 2.46%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1696 2.46%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0613 2.45%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0500 2.45%
007578 宝盈新锐混合C 3.5510 2.45%
070023 嘉实深证120联接 2.4124 2.45%
160631 鹏华银行分级 0.9620 2.45%
501015 财通多策略升级混合 1.0050 2.45%
001030 天弘云端生活优选 1.4891 2.44%
001543 宝盈新锐混合 3.6050 2.44%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6631 2.44%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6219 2.44%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.4931 2.44%
007393 上银未来生活灵活配置混合 1.3536 2.44%
257040 国联安德盛红利 1.0910 2.44%
260117 景顺长城支柱产业 1.9720 2.44%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.8647 2.44%
009116 东兴中证消费50A 1.4493 2.43%
009117 东兴中证消费50C 1.4474 2.43%
001594 天弘中证银行指数A 1.2426 2.42%
001595 天弘中证银行指数C 1.2251 2.42%
160629 鹏华传媒分级 0.8460 2.42%
161121 易方达银行分级 1.1190 2.42%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1157 2.41%
160517 博时中证银行指数分级 1.2345 2.41%
161723 招商中证银行指数分级 1.1578 2.41%
168205 中融中证银行指数分级 1.0610 2.41%
006816 泰康港股通地产指数A 0.8694 2.40%
006817 泰康港股通地产指数C 0.8621 2.40%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0441 2.40%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0424 2.40%
012042 鹏华银行C 0.9390 2.40%
161029 富国中证银行指数分级 1.2380 2.40%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0730 2.39%
001384 东方新思路混合A 1.6228 2.38%
001385 东方新思路混合C 1.5840 2.38%
006007 诺安积极配置混合A 1.9483 2.38%
006008 诺安积极配置混合C 1.9298 2.38%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0769 2.38%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.2679 2.38%
160627 鹏华策略优选混合 2.9640 2.38%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.5655 2.37%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.5058 2.37%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0741 2.37%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.2596 2.37%
164205 天弘深证成份指数 2.5963 2.37%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1526 2.36%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0390 2.36%
240019 华宝上证180成长联接 1.1624 2.36%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6833 2.35%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6833 2.35%
008290 华安现代生活混合 1.3791 2.35%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2220 2.35%
160418 华安中证银行指数分级 0.9321 2.35%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1250 2.34%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1195 2.34%
671010 纽银策略优选 1.2260 2.34%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9626 2.32%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9606 2.32%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7949 2.32%