热搜: 掌舵人 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实沪深300ETF联接A

2021年05月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002408 中信建投医改混合A 2.7992 3.63%
007553 中信建投医改混合C 2.3275 3.63%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3701 3.51%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.3616 3.24%
012043 鹏华酒C 1.0570 3.22%
160632 鹏华酒A 1.0350 3.19%
010090 中信建投医药健康A 1.1375 3.17%
010091 中信建投医药健康C 1.1318 3.17%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.3691 3.07%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.3267 3.06%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2885 3.03%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0340 2.99%
005774 华夏产业升级混合A 1.5652 2.97%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5600 2.83%
519150 新华优选消费混合 3.5222 2.74%
004683 建信高端医疗股票A 2.0832 2.73%
001135 益民品质升级混合A 1.2200 2.69%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4929 2.67%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5134 2.67%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8920 2.65%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2860 2.63%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9545 2.61%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1896 2.60%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1013 2.60%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.1730 2.58%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9590 2.57%
001475 易方达国防军工混合A 1.3270 2.55%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6970 2.54%
519664 银河美丽混合A 3.0810 2.53%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0550 2.53%
206007 鹏华消费优选混合 4.8200 2.53%
002983 长信国防军工量化混合A 1.2868 2.52%
519665 银河美丽混合C 2.9250 2.52%
560003 益民创新优势混合A 1.5798 2.52%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2810 2.51%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8630 2.49%
001382 易方达国企改革混合 2.4710 2.45%
008359 华安医疗创新混合A 1.5152 2.45%
005293 诺德新旺 2.0078 2.44%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.1780 2.43%
008842 同泰远见混合A 1.0206 2.43%
008843 同泰远见混合C 1.0178 2.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1661 2.43%
180012 银华富裕主题混合A 6.9791 2.42%
002300 长盛医疗量化股票A 2.7110 2.42%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.4560 2.42%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9778 2.40%
560002 益民红利成长混合 0.8117 2.40%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.2668 2.39%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.4782 2.38%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.4813 2.38%
004851 广发医疗保健股票A 3.6502 2.38%
009163 广发医疗保健股票C 3.6343 2.38%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.9839 2.37%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.9864 2.37%
011712 大摩万众创新混合C 0.8425 2.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9960 2.36%
002885 大摩万众创新混合A 0.8427 2.36%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.0440 2.35%
160605 鹏华中国50混合 2.8970 2.33%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.0283 2.32%
009116 东兴中证消费50A 1.5393 2.32%
009117 东兴中证消费50C 1.5376 2.32%
590005 中邮核心主题混合A 3.3590 2.31%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.7228 2.29%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.7149 2.28%
002251 华夏军工安全混合A 1.3470 2.28%
260104 景顺长城内需增长混合A 13.5140 2.27%
006759 银河乐活优萃混合A 1.9212 2.26%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.2081 2.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.0760 2.26%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.2098 2.25%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1157 2.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.2360 2.24%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1069 2.24%
006341 中金MSCI质量A 2.6444 2.23%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.1540 2.23%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.1392 2.23%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1075 2.23%
006342 中金MSCI质量C 2.6346 2.22%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8890 2.22%
010111 广发医药健康混合C 1.0379 2.21%
003769 中银品质生活混合 2.2639 2.20%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4986 2.20%
010110 广发医药健康混合A 1.0402 2.20%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4992 2.20%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.5440 2.19%
000294 华安生态优先混合A 4.6210 2.19%
000780 鹏华医疗保健股票 2.7650 2.18%
003291 信澳健康中国混合A 2.6760 2.18%
005609 富国军工主题混合A 1.7758 2.18%
011113 富国军工主题混合C 1.7723 2.18%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0710 2.18%
006877 天治量化核心精选混合A 1.2040 2.16%
006878 天治量化核心精选混合C 1.2347 2.16%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.4220 2.15%
003096 中欧医疗健康混合C 3.6620 2.15%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2762 2.15%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2654 2.14%
004075 交银医药创新股票A 3.7030 2.14%
470006 汇添富医药保健混合 3.2910 2.14%
006397 长信内需成长混合E 2.9353 2.12%
000684 长盛养老健康混合A 2.6990 2.12%
003095 中欧医疗健康混合A 3.7020 2.12%
519979 长信内需成长混合A 3.1256 2.11%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.1742 2.10%
000477 广发主题领先混合A 2.7200 2.10%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3620 2.10%
590001 中邮核心优选混合A 1.8848 2.09%
000535 长盛航天海工混合A 1.3210 2.09%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1728 2.09%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0145 2.09%
005176 富国精准医疗混合A 3.5841 2.08%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.3500 2.08%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9983 2.08%
000649 长城久鑫混合A 2.1282 2.08%
004986 鹏华策略回报混合 2.0954 2.07%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1396 2.07%
005112 银华中证全指医药卫生 1.9685 2.07%
006981 中金新医药股票A 2.1210 2.07%
000854 鹏华养老产业股票 3.9480 2.07%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1396 2.07%
007005 中金新医药股票C 2.0966 2.06%
005453 前海开源医疗健康A 2.8959 2.06%
005454 前海开源医疗健康C 2.8868 2.06%
009990 华泰柏瑞品质优选A 1.1413 2.06%
200008 长城品牌优选混合A 2.4936 2.06%
004549 富安达消费主题混合 1.7480 2.06%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.3390 2.06%
009991 华泰柏瑞品质优选C 1.1373 2.05%
007876 国融融兴混合C 1.3764 2.05%
007875 国融融兴混合A 1.3806 2.05%
001384 东方新思路混合A 1.7982 2.04%
001385 东方新思路混合C 1.7570 2.04%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2530 2.04%
000083 汇添富消费行业混合 8.5520 2.02%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2732 2.02%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2680 2.02%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.3576 2.01%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4099 2.01%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9811 2.00%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9854 2.00%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2940 2.00%
001559 天弘医疗健康混合C 2.0472 1.99%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8012 1.99%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.7416 1.99%
005689 中银医疗保健混合A 3.1282 1.98%
001558 天弘医疗健康混合A 2.0882 1.98%
010159 中银医疗保健混合C 3.1203 1.97%
673120 西部利得新富混合A 1.9760 1.96%
001076 易方达改革红利混合 1.9240 1.96%
000117 广发轮动配置混合 3.4430 1.95%
003190 创金合信消费主题股票A 2.8494 1.95%
003191 创金合信消费主题股票C 2.7935 1.95%
001898 易方达大健康混合 2.2990 1.95%
070032 嘉实优化红利混合A 2.3090 1.94%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.5340 1.93%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.5078 1.93%
008260 长城价值优选混合A 1.6963 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8800 1.92%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1805 1.92%
009162 富国医药成长30股票A 1.3291 1.91%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1890 1.91%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2480 1.90%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.2080 1.89%
008107 华商医药医疗行业股票 1.5003 1.89%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.3880 1.88%
003581 前海联合国民健康混合A 2.2750 1.88%
001344 易方达医药ETF联接A 1.8315 1.87%
000870 嘉实新收益混合 2.3390 1.87%
007883 易方达医药ETF联接C 1.8280 1.87%
011895 博时医疗保健行业混合C 4.4710 1.87%
110022 易方达消费行业股票 5.0310 1.86%
007047 长城核心优势混合A 2.1905 1.86%
005264 国都多策略混合 2.3168 1.86%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.5244 1.86%
610007 信澳消费优选混合A 2.1400 1.86%
000913 农银医疗保健股票 3.0528 1.84%
050026 博时医疗保健行业混合A 4.4730 1.84%
008182 方正富邦信泓混合C 1.3979 1.83%
005533 银华国企改革混合发起式 2.2540 1.83%
006689 方正富邦信泓混合A 1.4315 1.83%
010152 东财消费精选C 1.1350 1.82%
610005 信澳红利回报混合A 1.7380 1.82%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8590 1.82%
010151 东财消费精选A 1.1407 1.82%
020005 国泰金马稳健混合A 1.4570 1.82%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2461 1.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.9135 1.80%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7710 1.80%
009142 宏利价值长青混合C 1.2401 1.79%
009141 宏利价值长青混合A 1.2434 1.79%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.4065 1.79%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.3039 1.79%
009852 银华品质消费股票A 1.0616 1.78%
006113 汇添富创新医药混合A 3.0220 1.78%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.4310 1.78%
005449 华夏行业龙头混合 1.8027 1.78%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4668 1.78%
001857 易方达现代服务业混合 2.3510 1.77%