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2021年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华钢铁分级 1.4930 6.04%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3600 6.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 5.95%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0690 5.84%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3352 5.42%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3310 5.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4076 4.97%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2642 4.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2469 4.59%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2634 4.59%
160620 鹏华资源分级 1.4800 4.30%
690008 民生中证资源指数 0.9600 4.23%
161217 国投瑞银中证指数 1.1160 4.10%
240022 华宝兴业资源优选 3.0330 3.98%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7030 3.97%
011068 华宝资源优选混合C 3.0320 3.94%
050024 博时上证自然资源联接 0.9083 3.64%
160216 国泰商品 0.2620 3.56%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1699 3.46%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0927 3.45%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1518 3.34%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1525 3.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1930 3.30%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1810 3.27%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9799 3.20%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9844 3.19%
165513 信诚全球商品主题 0.3590 3.16%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1094 3.11%
000433 安信鑫发优选混合 2.1630 3.10%
257060 国联安商品ETF联接 0.9159 3.10%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4467 2.95%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1048 2.95%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.1250 2.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1075 2.87%
003321 易方达原油C类人民币 0.6764 2.84%
161129 易方达原油A类人民币 0.6943 2.83%
009062 财通智慧成长混合A 1.5186 2.80%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.3832 2.79%
009063 财通智慧成长混合C 1.5078 2.79%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2905 2.78%
162411 华宝标普石油指数 0.3849 2.78%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0596 2.76%
163208 诺安油气能源 0.5990 2.74%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1017 2.67%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9410 2.62%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3451 2.54%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3409 2.54%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1598 2.50%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1539 2.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8198 2.50%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1240 2.48%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1240 2.48%
310368 申万竞争优势 2.1081 2.48%
720001 财通价值动量 4.7180 2.48%
001480 财通成长优选混合 2.3300 2.42%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.7048 2.41%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.7026 2.39%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3570 2.32%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7980 2.31%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0180 2.31%
161116 易方达黄金主题 0.7990 2.30%
161815 银华抗通胀主题 0.5000 2.25%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6198 1.89%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6120 1.88%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.4870 1.88%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0204 1.83%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0126 1.82%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5451 1.81%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5480 1.80%
240004 华宝动力组合 2.5436 1.78%
002943 广发多因子混合 2.6566 1.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.3463 1.77%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9199 1.73%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8903 1.73%
290007 泰信增强债券A 1.1273 1.71%
291007 泰信增强债券C 1.1039 1.70%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8368 1.68%
410006 华富策略精选 2.2728 1.62%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.3340 1.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6560 1.60%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7895 1.58%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0018 1.55%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.3880 1.54%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7438 1.53%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0039 1.53%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6127 1.52%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5548 1.52%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1611 1.52%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7411 1.52%
164206 天弘添利分级债券 1.2571 1.52%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8032 1.49%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.6940 1.46%
001487 宝盈优势产业混合 2.4510 1.45%
160416 华安标普石油指数 0.9160 1.44%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0967 1.40%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0939 1.40%
180020 银华成长先锋 2.1110 1.39%
005233 广发睿毅领先混合 2.5318 1.34%
007835 国泰鑫睿混合 1.7369 1.34%
001614 东方区域发展混合 1.1317 1.33%
519185 万家精选 1.2557 1.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1757 1.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0942 1.26%
000390 华商优势行业 1.4840 1.23%
020019 国泰双利债券A 1.5730 1.22%
020020 国泰双利债券C 1.5140 1.20%
161123 易方达重组分级 1.1687 1.19%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7710 1.18%
320013 诺安全球黄金 1.0250 1.18%
005161 华商上游产业股票 1.7551 1.15%
001356 广发聚泰混合C 1.1680 1.13%
110035 易方达双债强债A 1.7050 1.13%
160719 嘉实黄金 0.8950 1.13%
519191 万家城建 1.1542 1.13%
001355 广发聚泰混合A 1.1740 1.12%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5029 1.12%
110036 易方达双债强债C 1.6450 1.11%
003318 景顺中证500行业中性低波动 1.2075 1.10%
001751 华商信用增强债券A 1.1230 1.08%
210014 金鹰元丰保本 1.5689 1.08%
710301 富安达增强收益债券A 1.4596 1.07%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.9051 1.06%
161907 万家中证红利指数 1.9477 1.06%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.9112 1.06%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.4649 1.06%
710302 富安达增强收益债券C 1.4084 1.06%
001518 万家瑞兴 1.8086 1.05%
002910 易方达供给改革混合 2.3320 1.05%
000929 博时黄金ETFD 3.7298 1.03%
000930 博时黄金ETFI 3.6628 1.03%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2785 1.03%
270001 广发聚富 1.3344 1.03%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2628 1.02%
008164 南方大盘红利50ETF联接C 1.1501 1.02%
001752 华商信用增强债券C 1.0980 1.01%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.9070 1.01%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.1551 1.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0089 1.01%
000208 建信双债增强债券C 1.3170 1.00%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3604 1.00%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3483 1.00%
007801 大成中证红利指数C 1.9260 1.00%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9956 1.00%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3898 0.99%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3041 0.99%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2814 0.99%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8341 0.99%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8227 0.99%
090010 大成中证红利指数 1.9320 0.99%
320018 诺安新动力灵活配置 3.8800 0.99%
001763 广发多策略混合 1.6500 0.98%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3831 0.98%
582003 东吴保本 2.1528 0.98%
000207 建信双债增强债券A 1.3550 0.97%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2989 0.97%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2830 0.97%
540003 汇丰晋信动态策略 4.0231 0.97%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.5686 0.97%
008050 同泰慧择混合A 1.3729 0.95%
008051 同泰慧择混合C 1.3661 0.95%
519918 华夏兴和混合 2.8860 0.94%
519162 新华信用增益债券A 1.2652 0.93%
519163 新华信用增益债券C 1.2872 0.93%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7847 0.92%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7772 0.91%
519059 海富通双福分级债券 0.8302 0.89%
000800 华商未来主题 0.9140 0.88%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2947 0.87%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2903 0.87%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1656 0.85%
005561 创金中证红利低波动A 1.2370 0.81%
210002 金鹰红利价值 1.2799 0.81%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1342 0.80%
005273 华商可转债债券A 1.5329 0.80%
005284 华商可转债债券C 1.5205 0.80%
005429 渤海汇金睿选混合A 1.2832 0.80%
378546 上投全球天然资源 0.7572 0.80%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1503 0.80%
005562 创金中证红利低波动C 1.2303 0.79%
007431 浙商中证50ETF联接 1.4050 0.79%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.2160 0.79%
005430 渤海汇金睿选混合C 1.2586 0.78%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.2093 0.78%
090018 大成新锐产业 4.6550 0.78%
110005 易方达积极成长 0.9168 0.78%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0049 0.78%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.4258 0.77%
007130 中庚小盘价值股票 1.4569 0.77%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9802 0.77%
320017 诺安全球不动产 1.4430 0.77%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0495 0.77%
008682 富国中证红利指数增强C 1.2000 0.76%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0423 0.76%
000179 广发美国房地产指数 1.0690 0.75%
090019 大成景恒保本混合 1.6160 0.75%
100032 富国中证红利指数增强 1.2040 0.75%
002681 金鹰元和保本A 2.0804 0.74%
002682 金鹰元和保本C 2.0388 0.74%
008128 湘财长源股票型A 1.2565 0.74%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.0632 0.74%