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2021年02月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4930 6.04%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3600 6.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3350 5.95%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0690 5.84%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.4008 5.69%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3310 5.42%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3352 5.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4076 4.97%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2817 4.76%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2642 4.60%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2469 4.59%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2634 4.59%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4800 4.30%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9600 4.23%
510410 博时上证自然资源ETF 0.9312 4.18%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1160 4.10%
240022 华宝资源优选混合A 3.0330 3.98%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7030 3.97%
011068 华宝资源优选混合C 3.0320 3.94%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9083 3.64%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2620 3.56%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1699 3.46%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0927 3.45%
510170 国联安上证商品ETF 2.9670 3.42%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1518 3.34%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1525 3.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1930 3.30%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1810 3.27%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9799 3.20%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9844 3.19%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6764 3.17%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3590 3.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1094 3.11%
000433 安信鑫发优选混合A 2.1630 3.10%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9159 3.10%
159980 大成有色金属期货ETF 1.3079 2.99%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4467 2.95%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1048 2.95%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1250 2.93%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1075 2.87%
003321 易方达原油C类人民币 0.6764 2.84%
161129 易方达原油A类人民币 0.6943 2.83%
009062 财通智慧成长混合A 1.5186 2.80%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3832 2.79%
009063 财通智慧成长混合C 1.5078 2.79%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2905 2.78%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3849 2.78%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0596 2.76%
163208 诺安油气能源 0.5990 2.74%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1017 2.67%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3451 2.54%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3409 2.54%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1598 2.50%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1539 2.50%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8198 2.50%
720001 财通价值动量混合A 4.7180 2.48%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1240 2.48%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1240 2.48%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1081 2.48%
008983 财通科技创新混合A 1.3143 2.45%
008984 财通科技创新混合C 1.3077 2.44%
001480 财通成长优选混合A 2.3300 2.42%
501018 南方原油A 0.7048 2.41%
006476 南方原油C 0.7026 2.39%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3570 2.32%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7980 2.31%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3828 2.31%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0180 2.31%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7990 2.30%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 2.25%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.1823 1.99%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.6198 1.89%
008619 永赢医药健康C 1.1945 1.89%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.6120 1.88%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4870 1.88%
008618 永赢医药健康A 1.1963 1.88%
006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0204 1.83%
006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0126 1.82%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5451 1.81%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5480 1.80%
240004 华宝动力组合混合A 2.5436 1.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.3463 1.77%
002943 广发多因子混合 2.6566 1.77%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9199 1.73%
004497 前海开源多元策略混合C 1.8903 1.73%
290007 泰信债券增强收益A 1.1273 1.71%
291007 泰信债券增强收益C 1.1039 1.70%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8368 1.68%
410006 华富策略精选混合A 2.2728 1.62%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3340 1.60%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6560 1.60%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7895 1.58%
159990 银华巨潮小盘价值ETF 1.1913 1.57%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0018 1.55%
001267 宏利蓝筹混合 1.3880 1.54%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7438 1.53%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0039 1.53%
003751 万家瑞隆混合A 2.1611 1.52%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.2571 1.52%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7411 1.52%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6127 1.52%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5548 1.52%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8032 1.49%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7026 1.48%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.6940 1.46%
001487 宝盈优势产业混合A 2.4510 1.45%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9160 1.44%
515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.2592 1.43%
008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.0939 1.40%
008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.0967 1.40%
180020 银华成长先锋混合 2.1110 1.39%
008180 同泰慧利混合A 1.3615 1.35%
008181 同泰慧利混合C 1.3580 1.35%
159981 建信能源化工期货ETF 1.0326 1.34%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5318 1.34%
007835 国泰鑫睿混合 1.7369 1.34%
001614 东方区域发展混合 1.1317 1.33%
519185 万家精选混合A 1.2557 1.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1757 1.27%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.0942 1.26%
000390 华商优势行业混合A 1.4840 1.23%
020019 国泰双利债券A 1.5730 1.22%
020020 国泰双利债券C 1.5140 1.20%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1687 1.19%
320013 诺安全球黄金 1.0250 1.18%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7710 1.18%
007684 华商转债精选债券C 1.0017 1.16%
007683 华商转债精选债券A 1.0028 1.16%
005161 华商上游产业股票A 1.7551 1.15%
512260 华安中证500低波ETF 1.4014 1.15%
110035 易方达双债增强债券A 1.7050 1.13%
001356 广发聚泰混合C 1.1680 1.13%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1542 1.13%
160719 嘉实黄金 0.8950 1.13%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.5029 1.12%
001355 广发聚泰混合A 1.1740 1.12%
110036 易方达双债增强债券C 1.6450 1.11%
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 1.2075 1.10%
518600 广发上海金ETF 3.7234 1.10%
518890 中银上海金ETF 3.7521 1.10%
518680 富国上海金ETF 3.7228 1.09%
515450 南方红利低波50ETF 1.1645 1.09%
210014 金鹰元丰债券A 1.5689 1.08%
001751 华商信用增强债券A 1.1230 1.08%
710301 富安达增强收益债券A 1.4596 1.07%
518860 建信上海金ETF 3.7251 1.07%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4649 1.06%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9112 1.06%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.9477 1.06%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9051 1.06%
710302 富安达增强收益债券C 1.4084 1.06%
515890 博时红利ETF 1.2558 1.05%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8086 1.05%
002910 易方达供给改革混合 2.3320 1.05%
515180 易方达中证红利ETF 1.1602 1.05%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8881 1.04%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8882 1.04%
518880 华安黄金ETF 3.6740 1.04%
159934 易方达黄金ETF 3.6435 1.03%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8863 1.03%
000930 博时黄金I 3.6628 1.03%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8864 1.03%
006129 华安中证500低波ETF联接A 1.2785 1.03%
159937 博时黄金ETF 3.6726 1.03%
518800 国泰黄金ETF 3.6379 1.03%
270001 广发聚富混合 1.3344 1.03%
000929 博时黄金D 3.7298 1.03%
159812 前海开源黄金ETF 3.7212 1.02%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0975 1.02%
518850 华夏黄金ETF 3.7223 1.02%
515080 招商中证红利ETF 1.3070 1.02%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.7222 1.02%
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1501 1.02%
006130 华安中证500低波ETF联接C 1.2628 1.02%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9484 1.01%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9291 1.01%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0089 1.01%
001752 华商信用增强债券C 1.0980 1.01%
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1551 1.01%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9070 1.01%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0990 1.01%
007801 大成中证红利指数C 1.9260 1.00%
010118 天弘多元收益债券A 1.0110 1.00%
000208 建信双债增强债券C 1.3170 1.00%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3604 1.00%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3483 1.00%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9271 1.00%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9470 1.00%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9956 1.00%
010119 天弘多元收益债券C 1.0100 1.00%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3041 0.99%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2814 0.99%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8227 0.99%
090010 大成中证红利指数A 1.9320 0.99%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.8800 0.99%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3898 0.99%
009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9510 0.99%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8341 0.99%
001763 广发多策略混合 1.6500 0.98%
009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9550 0.98%