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2020年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0490 5.96%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0360 4.94%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2908 4.94%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.5054 4.56%
002251 华夏军工安全混合A 1.3980 4.56%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9210 4.54%
512660 国泰中证军工ETF 1.0894 4.41%
512680 广发中证军工ETF 1.1116 4.41%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8270 4.40%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9300 4.38%
512810 华宝中证军工ETF 1.0875 4.31%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1430 4.29%
512670 鹏华中证国防ETF 1.6691 4.29%
005609 富国军工主题混合A 1.6951 4.26%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0594 4.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0576 4.17%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3804 4.16%
512560 易方达中证军工ETF 1.2319 4.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2050 4.15%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0455 4.13%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0770 4.06%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2405 4.04%
000690 前海开源大海洋混合 1.7220 3.99%
005774 华夏产业升级混合A 1.6779 3.91%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.5414 3.71%
004698 博时军工主题股票A 1.6380 3.67%
000535 长盛航天海工混合A 1.3720 3.47%
168501 华银产业升级 2.0122 3.44%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2063 3.40%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.1461 3.35%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1150 3.24%
002983 长信国防军工量化混合A 1.3716 3.21%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3679 3.21%
001475 易方达国防军工混合A 1.3100 2.99%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5710 2.84%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4865 2.72%
519005 海富通股票混合 0.9840 2.71%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4566 2.71%
008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 1.0290 2.68%
005598 广发中小盘精选混合A 1.5215 2.68%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.4303 2.66%
009402 交银启明混合A 1.1659 2.60%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4805 2.58%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4863 2.58%
008085 海富通先进制造股票A 0.9765 2.53%
008084 海富通先进制造股票C 0.9729 2.53%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4397 2.49%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4423 2.49%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.6640 2.46%
519704 交银先进制造混合A 3.7636 2.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.7858 2.44%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.0102 2.41%
009025 海富通科技创新混合A 0.9835 2.41%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0089 2.41%
009024 海富通科技创新混合C 0.9780 2.40%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.4013 2.40%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3899 2.40%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3262 2.37%
002542 长城久鼎混合A 2.2317 2.36%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3388 2.36%
000977 长城环保主题混合A 2.3016 2.33%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0400 2.30%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4429 2.28%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 1.0830 2.28%
009234 鹏华优质企业混合A 1.2597 2.28%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.4398 2.28%
050009 博时新兴成长混合 1.0550 2.23%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2610 2.19%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2618 2.19%
008507 交银内核驱动混合 1.4083 2.18%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.1370 2.15%
007777 中邮研究精选混合 1.2110 2.13%
090004 大成精选增值混合A 1.6965 2.11%
001144 大成互联网思维混合A 1.5500 2.11%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9230 2.10%
001677 中银战略新兴产业股票A 2.2640 2.07%
006265 红土创新新科技股票A 2.6326 2.07%
004671 国联核心成长 1.1839 2.06%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.1560 2.04%
000739 平安新鑫先锋A 1.8560 2.03%
960011 中银持续增长混合H 0.5638 2.03%
001515 平安新鑫先锋C 1.8070 2.03%
001701 国联产业升级混合 2.1590 2.03%
000336 农银研究精选混合 2.9438 2.03%
001606 农银工业4.0混合 2.7486 2.02%
163803 中银持续增长混合A 0.5619 2.02%
002945 大成盛世精选混合A 1.7170 2.02%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3620 2.02%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8707 2.01%
009720 民生加银景气行业混合C 4.8320 2.01%
001387 国联新经济混合A 3.3970 2.01%
000996 中银新动力股票A 1.2180 2.01%
001438 易方达瑞享混合E 1.7890 2.00%
001437 易方达瑞享混合I 2.1880 2.00%
690007 民生加银景气行业混合A 4.8360 2.00%
001388 国联新经济混合C 2.0570 1.98%
375010 摩根中国优势混合A 1.8719 1.98%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.6210 1.95%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.1450 1.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 3.1939 1.94%
002649 民生智造2025灵活配置混合 2.0687 1.92%
515650 富国中证消费50ETF 1.5522 1.92%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3084 1.92%
002190 农银新能源主题A 2.1903 1.91%
009116 东兴中证消费50A 1.4575 1.90%
009117 东兴中证消费50C 1.4566 1.90%
002345 华夏高端制造混合A 1.2320 1.90%
050010 博时特许价值混合A 2.9720 1.89%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.8860 1.89%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5720 1.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9280 1.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 11.8510 1.87%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2040 1.86%
001712 东方红优势精选混合 2.3060 1.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8100 1.85%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9180 1.85%
960020 南方优选价值混合H 1.7740 1.84%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.8250 1.84%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.9880 1.84%
000619 东方红产业升级混合 5.2590 1.84%
202011 南方优选价值混合A 1.7720 1.84%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9470 1.83%
690009 民生加银红利回报混合 3.1110 1.83%
003887 汇安丰利混合C 1.3773 1.82%
003886 汇安丰利混合A 1.4039 1.82%
005526 工银新生代消费混合 2.2795 1.82%
008961 华商科技创新混合 1.2521 1.82%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.6780 1.82%
006539 南方优选价值混合C 1.7430 1.81%
519732 交银定期支付双息平衡混合 5.5240 1.81%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.4946 1.81%
001692 南方国策动力 2.0490 1.79%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6302 1.79%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.6258 1.79%
007130 中庚小盘价值股票 1.4659 1.78%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4611 1.78%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5499 1.77%
519678 银河消费混合A 2.8120 1.77%
002601 中银证券价值精选混合 1.2002 1.76%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5481 1.76%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.0910 1.75%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5450 1.75%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 3.4920 1.75%
001938 中欧时代先锋股票A 1.8710 1.73%
007048 平安安心灵活配置混合C 1.3885 1.73%
002304 平安安心灵活配置混合A 1.3887 1.73%
377240 摩根新兴动力混合A 4.9900 1.73%
001811 中欧明睿新常态混合A 2.1160 1.73%
004241 中欧时代先锋股票C 1.8423 1.73%
163805 中银动态策略混合A 1.6344 1.72%
519987 长信恒利优势混合 1.8440 1.71%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1075 1.70%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2130 1.70%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1082 1.69%
002583 泰信行业精选混合C 1.6800 1.69%
290012 泰信行业精选混合A 1.6800 1.69%
001170 宏利复兴混合A 1.6850 1.69%
001268 富国国家安全主题混合A 1.1470 1.68%
550015 中信保诚至远动力混合A 2.1006 1.68%
005001 交银持续成长主题混合A 1.8201 1.68%
550016 中信保诚至远动力混合C 3.0024 1.68%
340007 兴全社会责任混合 5.1460 1.68%
009142 宏利价值长青混合C 1.1630 1.67%
009141 宏利价值长青混合A 1.1644 1.67%
004640 华夏节能环保股票A 1.7348 1.67%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0278 1.66%
006377 广发趋势动力混合A 1.5943 1.66%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.9747 1.65%
005903 宏利绩优混合A 2.0300 1.65%
001048 富国新兴产业股票A 1.6630 1.65%
005108 圆信永丰双利优选 1.2555 1.64%
008274 大成行业先锋混合A 1.4347 1.64%
000587 大成灵活配置混合A 2.8550 1.64%
003396 东方红优享红利混合A 2.3323 1.64%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1134 1.64%
512720 国泰中证计算机ETF 1.4344 1.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.9020 1.63%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1406 1.63%
000057 中银消费主题混合A 2.1250 1.63%
001487 宝盈优势产业混合A 1.8060 1.63%
519736 交银新成长混合 3.9380 1.63%
000601 华宝创新优选混合 2.1820 1.63%
008275 大成行业先锋混合C 1.4309 1.63%
003769 中银品质生活混合 1.9646 1.63%
001899 东海社会安全 0.7550 1.62%
008166 工银消费股票A 1.5404 1.62%
008167 工银消费股票C 1.5317 1.62%
008234 光大消费主题股票A 1.5211 1.62%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.6193 1.61%
000124 华宝服务优选混合 3.1520 1.61%
501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.6440 1.61%
008860 民生加银龙头优选股票A 1.4793 1.61%
004805 长信消费精选量化股票A 1.8738 1.61%
008294 朱雀企业优胜A 1.3617 1.60%
008633 万家科技创新混合A 1.2289 1.60%
008634 万家科技创新混合C 1.2236 1.59%
008295 朱雀企业优胜C 1.3575 1.59%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.4050 1.59%
001042 华夏领先股票 0.7690 1.59%
180003 银华-道琼斯88指数 1.7681 1.58%