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2020年10月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.7360 4.45%
005695 华安睿明两年定开混合A 1.4474 4.06%
005696 华安睿明两年定开混合C 1.4252 4.04%
003371 招商招轩纯债A 1.3372 3.38%
003372 招商招轩纯债C 1.2576 3.38%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.4170 3.25%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4119 3.23%
004848 中欧睿泓定开混合 1.5862 3.17%
006809 泰康香港银行指数A 0.7578 3.17%
006810 泰康香港银行指数C 0.7533 3.16%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0601 3.06%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8317 3.05%
002924 华商瑞鑫定开债 1.3160 2.97%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.6563 2.97%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.4552 2.72%
005444 光大保德信多策略精选混合 1.2506 2.53%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5062 2.34%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.1677 2.29%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.1652 2.28%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.9120 2.24%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.0070 2.23%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9462 2.20%
000970 东方红睿元混合 3.7420 2.16%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.7748 2.10%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0192 1.85%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0090 1.85%
003093 华商丰利增强定开债C 1.1040 1.75%
003092 华商丰利增强定开债A 1.1220 1.72%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.2016 1.64%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3420 1.63%
001594 天弘中证银行指数A 1.2233 1.62%
001595 天弘中证银行指数C 1.2080 1.62%
160418 华安中证银行指数分级 0.9132 1.61%
004597 南方银行ETF联接A 1.2159 1.60%
004598 南方银行ETF联接C 1.2000 1.60%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0461 1.60%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0435 1.60%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0705 1.60%
160524 博时弘泰混合 1.5387 1.60%
161121 易方达银行分级 1.0711 1.60%
118002 易方达标普消费品指数 2.3030 1.59%
160517 博时中证银行指数分级 1.1730 1.59%
161723 招商中证银行指数分级 1.1348 1.58%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 0.9969 1.58%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0249 1.57%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0241 1.57%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.0780 1.55%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.2870 1.55%
161029 富国中证银行指数分级 1.1890 1.54%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.5244 1.54%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1341 1.53%
240019 华宝上证180成长联接 1.1419 1.53%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1419 1.50%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1487 1.49%
160631 鹏华银行分级 0.9610 1.48%
168205 中融中证银行指数分级 1.0290 1.48%
005589 长信企业精选定开混合 1.1080 1.47%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1657 1.47%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1657 1.47%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0161 1.46%
004806 长信先机两年定开混合 1.0914 1.44%
006355 华宝香港大盘C 1.0741 1.43%
003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1874 1.42%
003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1671 1.42%
501301 华宝兴业香港大盘 1.0821 1.42%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0080 1.41%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1323 1.40%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1158 1.40%
002849 金信智能中国2025混合 1.1830 1.37%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2386 1.36%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5030 1.36%
004607 长信利尚一年定开混合 1.0867 1.35%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2414 1.34%
005555 南方H股联接C 0.9022 1.33%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4061 1.33%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3797 1.33%
005554 南方H股联接A 0.9119 1.32%
004276 浦银安和回报定开混合A 1.0737 1.31%
004277 浦银安和回报定开混合C 1.0667 1.31%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.5049 1.31%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.4976 1.31%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4160 1.29%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9216 1.29%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.6255 1.28%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.6065 1.28%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9249 1.28%
009753 中欧美益稳健两年混合A 1.0110 1.28%
009754 中欧美益稳健两年混合C 1.0106 1.28%
003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2469 1.27%
003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2251 1.26%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4094 1.23%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1530 1.23%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9050 1.22%
005663 嘉实金融精选股票C 1.3909 1.22%
502023 鹏华钢铁分级 1.2420 1.22%
002024 红塔红土稳健回报C 1.1001 1.20%
002023 红塔红土稳健回报A 1.1134 1.19%
004702 南方金融混合 1.4030 1.15%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4773 1.14%
005027 光大多策略优选定开混合 1.0644 1.13%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4650 1.13%
968031 中银香港全天候香港股票A7 12.7700 1.11%
006158 博时荣享回报混合A 1.6447 1.10%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9210 1.10%
501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 0.8453 1.10%
006159 博时荣享回报混合C 1.6350 1.09%
007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 0.8407 1.09%
020021 国泰上证180金融联接 1.2595 1.09%
161629 融通证券分级 1.2930 1.09%
006981 中金新医药股票A 2.0427 1.08%
007005 中金新医药股票C 2.0238 1.08%
003955 国泰民丰回报定开混合 2.4939 1.07%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1246 1.06%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1082 1.06%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2650 1.04%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0018 1.04%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9940 1.04%
510690 兴业上证180金融ETF 1.1596 1.04%
005445 华宝价值发现混合 1.3980 1.03%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9107 1.03%
393001 中海保本 1.3690 1.03%
008263 东方红品质优选定开混合 1.0694 1.02%
006240 中融医疗健康混合A 2.1069 1.01%
006241 中融医疗健康混合C 2.0788 1.01%
166402 浦银沪港深基本面100指数 0.9469 1.01%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7743 1.00%
160814 长盛中证金融地产指数分级 1.0110 1.00%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2012 0.95%
004871 中银金融地产混合 1.5140 0.95%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8916 0.95%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0720 0.94%
006822 凯石湛混合A 1.4130 0.94%
004403 平安大华股息精选沪港深A 1.4757 0.93%
004404 平安大华股息精选沪港深C 1.4286 0.93%
005707 富国港股通量化精选股票型 1.0201 0.93%
006823 凯石湛混合C 1.3938 0.93%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8670 0.93%
009385 天弘永裕平衡养老三年(FOF) 1.0139 0.93%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.5270 0.93%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8703 0.92%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.9961 0.92%
000251 工银金融地产股票 2.5380 0.91%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0769 0.91%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4081 0.90%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.0219 0.90%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0702 0.90%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.3020 0.90%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.9555 0.90%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.3930 0.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.9020 0.90%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.1817 0.89%
008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.1894 0.89%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.1710 0.88%
008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.1868 0.88%
501067 招商富时A-H50指数A 1.3592 0.88%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3544 0.87%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3073 0.87%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3469 0.87%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1353 0.87%
240016 华宝上证180联接 2.0940 0.87%
501068 招商富时A-H50指数C 1.3491 0.87%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1328 0.86%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1445 0.85%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1373 0.85%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8288 0.84%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.0507 0.84%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2547 0.83%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0477 0.83%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0458 0.83%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1118 0.83%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.1827 0.83%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.1773 0.83%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.0526 0.83%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1261 0.83%
006815 凯石涵行业精选混合C 1.2576 0.82%
162607 景顺长城资源垄断 0.7370 0.82%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.4820 0.82%
005463 银华多元收益定开混合A 1.0382 0.81%
006362 凯石涵行业精选混合 1.2815 0.81%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.3661 0.80%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.3663 0.80%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9071 0.80%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9042 0.80%
005464 银华多元收益定开混合C 1.0104 0.79%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1390 0.78%
160924 大成恒生指数 0.9040 0.78%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.1476 0.77%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.8895 0.77%
005291 华富星玉衡混合A 1.0746 0.77%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0068 0.77%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0450 0.77%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.7150 0.76%
004683 建信高端医疗股票 2.0142 0.76%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.4670 0.76%
398041 中海量化策略 1.7180 0.76%
005292 华富星玉衡混合C 1.0571 0.75%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1871 0.75%
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.2945 0.74%
008163 南方大盘红利50ETF联接A 1.0650 0.74%
070012 嘉实海外中国 1.0850 0.74%