近一月浦银安盛科技创新优选混合|浦银安盛科创三年封闭混合基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛科技创新优选混合009048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4115 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3842 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4200 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4268 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4292 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4316 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4529 |
2.77% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.3867 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4281 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4434 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4705 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5082 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4864 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5174 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4809 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4439 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4651 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.5107 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4910 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.4895 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6280 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛科技创新优选混合 |
2.6160 |
2.84% |
