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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 山金国际 | 2.56% | 4.60% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.21% | 1.42% |
| 06055 | 中烟香港 | 2.15% | -0.49% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.12% | 3.29% |
| 002035 | 华帝股份 | 1.98% | 0.33% |
| 01988 | 民生银行 | 1.92% | 1.23% |
| 002948 | 青岛银行 | 1.87% | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.85% | 1.32% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.79% | 0.25% |
| 002244 | 滨江集团 | 1.69% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 双创 | 1.4229 | 3.94% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.0279 | 3.88% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.0462 | 3.87% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.9545 | 3.54% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.9222 | 3.54% |
| 数字ETF | 0.9575 | 2.59% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.4446 | 2.53% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.4632 | 2.52% |
| 鹏扬中证A500指数增强C | 1.2314 | 2.17% |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 1.2354 | 2.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |