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2020年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.4470 3.28%
005939 工银新能源汽车混合A 1.8414 3.20%
005940 工银新能源汽车混合C 1.8114 3.20%
519918 华夏兴和混合 2.2900 3.01%
008640 方正富邦科技创新A 1.2387 2.94%
008641 方正富邦科技创新C 1.2362 2.93%
400015 东方增长中小盘 1.7919 2.85%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3030 2.84%
001951 金鹰改革红利混合 1.5020 2.81%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3260 2.79%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.7517 2.79%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0407 2.79%
001790 国泰智能汽车股票 1.6010 2.76%
008480 永赢股息优选A 1.3584 2.75%
008481 永赢股息优选C 1.3572 2.75%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0750 2.58%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3307 2.56%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3291 2.56%
168002 国寿安保策略精选 2.0716 2.52%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4129 2.45%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4031 2.45%
003834 华夏能源革新股票 1.5850 2.39%
002190 农银新能源主题 1.9199 2.36%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8283 2.36%
000729 建信中小盘先锋股票 2.1360 2.35%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.3520 2.35%
004041 金鹰鑫富混合C 1.9124 2.35%
630002 华商盛世成长 3.2859 2.33%
000339 长城医疗保健股票 3.6740 2.27%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.9948 2.26%
005585 银河文体娱乐混合 1.5833 2.26%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3466 2.26%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.9962 2.25%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0405 2.22%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9924 2.22%
008928 泰达消费红利指数A 1.4536 2.22%
008929 泰达消费红利指数C 1.4520 2.22%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.3420 2.21%
000390 华商优势行业 1.2060 2.20%
002707 大摩科技领先混合 1.5646 2.19%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0020 2.19%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0110 2.18%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.0693 2.17%
001738 大摩新趋势混合 0.9749 2.16%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.2994 2.15%
519181 万家和谐增长 1.2246 2.15%
000336 农银研究精选 2.6932 2.14%
001606 农银工业4.0混合 2.4428 2.14%
001475 易方达国防军工混合 1.2950 2.13%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1916 2.13%
166301 华商中证500分级 4.8630 2.12%
161122 易方达生物分级 0.9296 2.11%
001677 中银战略新兴产业股票 2.2510 2.09%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7446 2.09%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7362 2.09%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.4840 2.09%
002542 长城久鼎保本混合 2.3094 2.08%
420005 天弘周期策略 2.0160 2.08%
000696 汇添富环保行业股票 1.6270 2.07%
005267 嘉实价值精选股票 1.6439 2.06%
200006 长城消费增值 1.5782 2.06%
003853 金鹰添惠纯债债券 2.4270 2.05%
005885 金鹰信息产业股票C 2.4317 2.05%
000057 中银消费主题股票 2.0980 2.04%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 2.5600 2.03%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.6904 2.03%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.6619 2.03%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 2.5770 2.02%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.5748 2.01%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.5668 2.01%
519008 汇添富优势精选 4.2490 2.01%
000977 长城环保主题混合 2.3767 2.00%
005739 富国转型机遇混合 1.7584 1.99%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.9417 1.99%
004726 先锋聚优A 1.1021 1.97%
004727 先锋聚优C 1.1332 1.97%
004936 中航混改精选混合A 1.2470 1.97%
004937 中航混改精选混合C 1.2246 1.97%
040011 华安核心优选 2.1028 1.96%
005571 中银证券新能源混合A 1.4970 1.95%
006981 中金新医药股票A 1.8901 1.95%
007005 中金新医药股票C 1.8733 1.95%
161903 万家行业优选股票型 1.8345 1.95%
005572 中银证券新能源混合C 1.4863 1.94%
005660 嘉实资源精选股票A 1.7061 1.94%
160610 鹏华动力增长 1.5770 1.94%
000991 工银战略转型股票 2.6870 1.93%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1690 1.93%
002556 博时丝路主题股票C 1.6340 1.93%
005661 嘉实资源精选股票C 1.6914 1.93%
007349 华夏科技创新混合A 1.9918 1.93%
169101 东方红睿丰混合 2.0580 1.93%
501015 财通多策略升级混合 1.0560 1.93%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.4900 1.92%
006123 中融高股息混合A 1.4178 1.92%
006124 中融高股息混合C 1.3946 1.92%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9832 1.92%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9785 1.92%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.5242 1.91%
001236 博时丝路主题股票 1.6530 1.91%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7480 1.91%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4940 1.91%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.3799 1.91%
160215 国泰价值经典 2.1380 1.91%
530003 建信优选成长 2.5538 1.91%
960028 建信优选成长混合H 2.5721 1.91%
006250 上投摩根动力精选 1.8022 1.90%
360006 光大新增长 1.7715 1.90%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.0220 1.89%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.1190 1.88%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.3745 1.88%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.5834 1.88%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.5629 1.88%
006281 万家人工智能混合 1.7182 1.87%
006527 富国优质发展混合A 1.8946 1.87%
006528 富国优质发展混合C 1.8734 1.87%
008166 工银消费股票A 1.4074 1.87%
008167 工银消费股票C 1.4014 1.87%
001717 工银前沿医疗股票 3.3450 1.86%
002594 工银现代服务业混合 1.8090 1.86%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.1047 1.86%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.1020 1.86%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.4483 1.86%
001532 华安文体健康混合 2.0910 1.85%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4830 1.85%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.4234 1.85%
008997 同泰竞争优势混合A 1.1495 1.85%
008998 同泰竞争优势混合C 1.1477 1.85%
070019 嘉实价值优势 2.0330 1.85%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3800 1.85%
162006 长城久富核心 2.1643 1.85%
288002 华夏收入 6.3390 1.85%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.6978 1.84%
020001 国泰金鹰增长 1.3893 1.84%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.1875 1.83%
005142 中融沪港深大消费主题A 1.0458 1.83%
007553 中信建投医改混合C 1.8236 1.83%
008133 华安优质生活混合 1.3439 1.83%
008246 圆信永丰致优混合C 1.4584 1.83%
005143 中融沪港深大消费主题C 1.0378 1.82%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.9577 1.82%
008245 圆信永丰致优混合A 1.4717 1.82%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.9569 1.82%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.6310 1.81%
004958 圆信永丰优享生活 1.7364 1.81%
005094 万家臻选混合 1.6365 1.81%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.5330 1.81%
161616 融通医疗保健行业 2.5380 1.81%
519908 华夏兴华混合 2.3080 1.81%
960004 华夏兴华混合H 2.3080 1.81%
007202 天弘优质成长企业 1.4426 1.80%
007346 易方达科技创新混合 1.9880 1.80%
160919 大成产业升级股票 2.1490 1.80%
210008 金鹰策略配置 1.6785 1.80%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5840 1.80%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3050 1.79%
310368 申万竞争优势 1.6686 1.79%
519195 万家品质 1.7420 1.79%
000960 招商医药健康产业股票 2.8010 1.78%
001388 中融新经济混合C 2.0560 1.78%
530012 建信积极配置混合 3.0830 1.78%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.9370 1.77%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.0680 1.77%
001387 中融新经济混合A 3.3930 1.77%
001701 中融产业升级混合 2.1790 1.77%
001736 圆信永丰优加生活 2.5230 1.77%
006007 诺安积极配置混合A 2.0204 1.77%
006008 诺安积极配置混合C 2.0156 1.77%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9320 1.77%
206012 鹏华价值精选股票 2.5360 1.77%
660001 农银行业成长 3.2863 1.77%
001645 国泰大健康股票 3.3600 1.76%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.2665 1.76%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.2665 1.76%
002780 前海联合全民健康混合 2.4940 1.75%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.4955 1.75%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3046 1.75%
121005 国投瑞银创新动力 1.1250 1.75%
960011 中银持续增长混合H 0.5527 1.75%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2860 1.74%
001305 九泰天富改革混合 0.9380 1.74%
001417 汇添富医疗服务混合 1.9300 1.74%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.3184 1.74%
163803 中银持续增长 0.5509 1.74%
378010 上投成长先锋 1.5932 1.74%
630008 华商策略精选 1.3460 1.74%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.8280 1.73%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.3153 1.73%
162202 泰达宏利周期 1.9127 1.73%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7647 1.72%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.7397 1.72%
008121 万家自主创新混合C 1.1675 1.72%
519018 汇添富均衡增长 0.9530 1.72%
519093 新华钻石品质企业 3.4240 1.72%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.6458 1.71%
004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.6010 1.71%
005526 工银新生代消费混合 2.0788 1.71%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2102 1.71%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.1930 1.71%
008120 万家自主创新混合A 1.1710 1.71%