近一月国泰大制造两年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰大制造两年持有期混合008415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2948 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3123 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.2993 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3194 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3358 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3335 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3428 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3232 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3481 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3387 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3534 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3621 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3356 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3487 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3207 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3260 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3155 |
-2.11% |
| 2026-08-21 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3438 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3293 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3237 |
-5.02% |
| 2026-08-18 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3936 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰大制造两年持有期混合 |
1.3945 |
3.29% |
