热搜: 大盘指数 港股开户 易方达竞争优势企业混合A 华安优选 工银平衡
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2020年06月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0406 3.57%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1127 3.49%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1137 3.46%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1980 3.45%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8095 3.28%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8020 3.27%
162411 华宝标普石油指数 0.2886 3.11%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2880 3.08%
160416 华安标普石油指数 0.8800 3.04%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6052 3.01%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5192 2.79%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5193 2.79%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0702 2.78%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0719 2.71%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3043 2.48%
003321 易方达原油C类人民币 0.4994 2.46%
161129 易方达原油A类人民币 0.5116 2.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0162 2.36%
001518 万家瑞兴 1.6377 2.34%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2662 2.34%
165513 信诚全球商品主题 0.2710 2.26%
519185 万家精选混合A 1.0670 2.25%
163208 诺安油气能源 0.5070 2.22%
160628 鹏华地产分级 1.0460 2.15%
005801 工银印度基金美元 0.1160 2.11%
160216 国泰商品 0.1950 2.09%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2190 2.01%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0127 2.00%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0541 1.91%
165510 信诚金砖四国 0.6980 1.90%
164824 工银印度基金人民币 0.8255 1.89%
378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.88%
006768 华安沪港深优选混合 1.2133 1.86%
161714 招商标普金砖四国 1.0140 1.81%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1350 1.73%
001617 天弘中证电子指数A 1.2389 1.72%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.5990 1.72%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1066 1.72%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5410 1.72%
001618 天弘中证电子指数C 1.2244 1.71%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1069 1.71%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8186 1.70%
160125 南方中国中小盘指数 1.1573 1.67%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9611 1.59%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9563 1.58%
007685 华商电子行业量化股票 1.3107 1.57%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1455 1.54%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1455 1.54%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7607 1.54%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1790 1.53%
160121 南方金砖四国指数 1.1960 1.53%
539003 建信全球资源股票 0.7586 1.53%
004936 中航混改精选混合A 1.1583 1.52%
004937 中航混改精选混合C 1.1379 1.52%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5676 1.52%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5489 1.52%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8728 1.50%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8632 1.49%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1772 1.49%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0920 1.49%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7764 1.49%
006282 上投欧洲动力(QDII) 0.9930 1.48%
001480 财通成长优选混合 1.5220 1.47%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9372 1.47%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9359 1.47%
001678 英大国企改革主题股票 1.2344 1.46%
003446 英大睿鑫A 1.3149 1.45%
003447 英大睿鑫C 1.2910 1.45%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9744 1.45%
378546 上投全球天然资源 0.6290 1.45%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9717 1.44%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9717 1.44%
007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1426 1.42%
008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1426 1.42%
005445 华宝价值发现混合 1.1313 1.41%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0330 1.37%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1880 1.37%
003292 嘉实优势成长混合 0.8870 1.37%
118001 易方达亚洲精选 1.1840 1.37%
006752 天弘港股通精选A 1.1786 1.36%
006753 天弘港股通精选C 1.1747 1.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7830 1.35%
519059 海富通双福分级债券 0.7806 1.35%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2795 1.34%
006816 泰康港股通地产指数A 0.9684 1.34%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.2361 1.34%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2215 1.33%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9648 1.33%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0352 1.32%
008062 惠升惠新混合C 0.9859 1.31%
968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 10.7900 1.31%
968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 10.7900 1.31%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.1680 1.30%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.2739 1.30%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.2612 1.30%
008061 惠升惠新混合A 0.9865 1.30%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8874 1.29%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.1900 1.28%
008919 永赢科技驱动A 0.9901 1.26%
008920 永赢科技驱动C 0.9895 1.26%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.0151 1.25%
161815 银华抗通胀主题 0.4050 1.25%
377016 上投亚太优势 0.8130 1.25%
720001 财通价值动量 2.9910 1.25%
008347 中信建投甄选混合A 1.1594 1.23%
008348 中信建投甄选混合C 1.1574 1.23%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0011 1.22%
100061 富国中国中小盘股票 2.1610 1.22%
005558 广发海外多元配置美元 0.1423 1.21%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1946 1.20%
040018 华安香港精选 1.6070 1.20%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0464 1.19%
968046 摩根亚洲股息美元累计 8.5300 1.19%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0511 1.18%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3690 1.18%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 8.5600 1.18%
001410 信达澳银新能源产业股票 2.9290 1.17%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0766 1.17%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.8384 1.17%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.7262 1.17%
968029 恒生指数基金M类人民币(对冲) 0.8592 1.17%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2427 1.16%
006819 安信盈利驱动股票C 1.2365 1.16%
968006 行健宏扬中国股票 1.3490 1.16%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 2.1940 1.15%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.0585 1.15%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1780 1.14%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1780 1.14%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.1113 1.14%
968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 10.4135 1.14%
968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.4262 1.14%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5200 1.13%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.1082 1.13%
070031 嘉实全球房地产 1.0780 1.13%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9026 1.13%
968047 摩根亚洲股息美元派息 8.0300 1.13%
968066 惠理高息股票派息人民币对冲 10.2997 1.13%
968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 10.4841 1.13%
968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.4330 1.13%
968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.4546 1.13%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.9425 1.12%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0664 1.12%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3535 1.12%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9780 1.12%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.9416 1.12%
118002 易方达标普消费品指数 1.9890 1.12%
968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 10.3810 1.12%
968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.3336 1.12%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2177 1.11%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1966 1.11%
007468 中信建投精选混合A 1.1696 1.11%
007469 中信建投精选混合C 1.1672 1.11%
968067 惠理高息股票累积人民币对冲 10.2853 1.11%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.2117 1.10%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0872 1.10%
050020 博时抗通胀增强 0.3680 1.10%
530015 建信深证60联接 2.2107 1.10%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3785 1.09%
003822 中信建投轮换混合A 1.5329 1.09%
003823 中信建投轮换混合C 1.5247 1.09%
004871 中银金融地产混合 1.1808 1.09%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0907 1.09%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8320 1.09%
161127 易标普生物科技人民币 1.5760 1.09%
968064 惠理高息股票人民币 10.3121 1.09%
002601 中银证券保本1号 1.0813 1.08%
006263 易方达香港小型股指数C 1.1182 1.08%
080006 长盛环球行业精选 1.4010 1.08%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.1211 1.07%
005821 万家新机遇龙头企业混合 1.3588 1.06%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1250 1.06%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1235 1.06%
070012 嘉实海外中国 0.9560 1.06%
968065 惠理高息股票人民币派息 10.3008 1.06%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.1895 1.05%
008326 东财中证通信A 1.0109 1.05%
008327 东财中证通信C 1.0100 1.05%
070023 嘉实深证120联接 1.9129 1.05%
006257 信达澳银先进智造股票型 1.7740 1.04%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0740 1.03%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.2186 1.03%
004354 益民中证智能消费 1.0759 1.02%
005265 博时厚泽回报混合A 1.3615 1.02%
005266 博时厚泽回报混合C 1.3342 1.02%
001583 安信新常态股票 1.1020 1.01%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8688 1.01%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0129 1.01%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8764 1.01%
550009 信诚中小盘 2.3100 1.01%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 7.9900 1.01%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3850 1.00%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.3788 1.00%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9113 1.00%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9082 1.00%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.3320 0.99%
001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.4306 0.99%
001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.3919 0.99%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.0610 0.99%
096001 大成标普500 1.7340 0.99%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2669 0.99%