热搜: 溢价率 港股开户 汇添富消费 广发聚丰 华夏蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007728 人保添益6个月定开C 1.0000 14.03%
007727 人保添益6个月定开A 1.0000 13.75%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.1130 4.95%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.94%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.94%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.6459 4.74%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1476 4.70%
006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4042 4.15%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8427 4.01%
007553 中信建投医改混合C 1.5379 4.01%
001984 上投摩根智慧生活混合 2.0374 4.00%
100061 富国中国中小盘股票 2.0850 3.99%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8550 3.93%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.8214 3.92%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4900 3.91%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.7762 3.87%
118001 易方达亚洲精选 1.1360 3.84%
000452 南方医保 2.8350 3.81%
501022 银华鑫盛定增混合 1.3890 3.81%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4620 3.75%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4710 3.74%
005453 前海开源医疗健康A 1.7968 3.66%
005454 前海开源医疗健康C 1.7931 3.66%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8251 3.66%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8082 3.66%
180020 银华成长先锋 1.4920 3.61%
006696 汇添富3年封闭研究混合 1.2795 3.60%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.1455 3.60%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7460 3.56%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.0082 3.54%
008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.0575 3.54%
008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.0561 3.53%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1498 3.50%
163001 长信中证央企100 1.5680 3.50%
000960 招商医药健康产业股票 2.3100 3.49%
003004 招商睿祥定开混合 1.1781 3.49%
003980 中银证券瑞益混合A 1.2932 3.48%
003981 中银证券瑞益混合C 1.2713 3.48%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.0430 3.47%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.2700 3.46%
004040 金鹰鑫富混合A 1.6366 3.46%
004041 金鹰鑫富混合C 1.7140 3.46%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5170 3.45%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.0499 3.44%
005533 银华国企改革混合发起式 1.5825 3.42%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7160 3.37%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.1414 3.37%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.3051 3.37%
004851 广发医疗保健股票 2.5689 3.36%
009163 广发医疗保健股票C 2.5674 3.36%
003291 信达澳银健康中国混合 1.6950 3.35%
320006 诺安灵活配置 2.5100 3.33%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3743 3.32%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3581 3.32%
398061 中海消费精选 3.4160 3.30%
009008 平安科技创新混合A 1.0688 3.29%
001717 工银前沿医疗股票 2.8780 3.27%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3392 3.27%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.2680 3.26%
006692 金信消费升级股票A 1.4789 3.26%
006693 金信消费升级股票C 1.5650 3.26%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3420 3.26%
009009 平安科技创新混合C 1.0668 3.26%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0433 3.25%
040022 华安可转债债券A 1.3400 3.24%
005328 前海开源价值策略股票 1.1376 3.23%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3056 3.23%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0490 3.22%
161616 融通医疗保健行业 2.0500 3.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0620 3.21%
006981 中金新医药股票A 1.6778 3.21%
007005 中金新医药股票C 1.6648 3.21%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1011 3.21%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0996 3.21%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.2890 3.20%
040023 华安可转债债券B 1.2940 3.19%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.9780 3.18%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1463 3.17%
165513 信诚全球商品主题 0.2600 3.17%
100055 富国全球顶级消费品 1.8560 3.16%
001171 工银养老产业股票 1.4470 3.14%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0988 3.12%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.6540 3.12%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.6510 3.12%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1013 3.12%
005293 诺德新旺 1.2180 3.11%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.2336 3.11%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.2213 3.11%
001356 广发聚泰混合C 1.1310 3.10%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2291 3.10%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0310 3.10%
001355 广发聚泰混合A 1.1330 3.09%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3150 3.09%
000870 嘉实新收益混合 1.6410 3.08%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0965 3.08%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.3364 3.08%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1713 3.07%
481010 工银中小盘成长 1.9120 3.07%
001861 富安达健康人生混合 1.7162 3.04%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1730 3.04%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9220 3.02%
470006 汇添富医药保健 2.2180 3.02%
398051 中海环保新能源 1.1310 3.01%
000831 工银医疗保健 2.6290 2.98%
000220 富国医疗保健行业股票 3.8130 2.97%
160644 鹏华港美互联股票 1.0642 2.96%
006007 诺安积极配置混合A 1.7920 2.95%
006008 诺安积极配置混合C 1.7918 2.95%
090020 大成健康产业股票 1.3240 2.95%
590005 中邮核心主题 2.2340 2.95%
001216 易方达新收益混合A 2.2070 2.94%
004683 建信高端医疗股票 1.5517 2.94%
006759 银河乐活优萃混合 1.3850 2.94%
001645 国泰大健康股票 2.6750 2.92%
001217 易方达新收益混合C 2.1580 2.91%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.8826 2.91%
006218 富国生物医药科技混合 1.6168 2.91%
270023 广发全球精选 1.9100 2.91%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.5485 2.91%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9900 2.90%
006002 工银医药健康股票A 2.4089 2.90%
006003 工银医药健康股票C 2.3797 2.90%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1492 2.90%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7480 2.89%
320012 诺安主题精选 3.0930 2.89%
007718 中银创新医疗混合 1.3124 2.88%
519183 万家双引擎灵活配置 1.6366 2.88%
020001 国泰金鹰增长 1.1835 2.87%
006348 银华盛利混合发起式 1.6094 2.86%
003145 中融竞争优势 1.1675 2.85%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.1970 2.84%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2678 2.84%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.5269 2.84%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.4931 2.84%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3139 2.83%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3504 2.83%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3398 2.83%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3011 2.82%
000294 华安生态优先股票 3.2160 2.81%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3847 2.81%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7400 2.80%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7070 2.80%
005571 中银证券新能源混合A 1.2816 2.80%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.3207 2.79%
005572 中银证券新能源混合C 1.2738 2.79%
000793 工银高端制造股票 1.0720 2.78%
004075 交银医药创新股票 2.4265 2.78%
310388 申万消费增长 1.8860 2.78%
006100 平安大华优势产业混合A 1.5809 2.76%
006101 平安大华优势产业混合C 1.5543 2.76%
007579 宝盈先进制造混合C 1.8230 2.76%
160215 国泰价值经典 1.7900 2.76%
000924 宝盈先进制造混合 1.8340 2.75%
001468 广发改革混合 0.9720 2.75%
003032 平安大华医疗健康混合 1.5763 2.75%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2769 2.75%
002446 广发稳鑫保本 1.8730 2.74%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1440 2.73%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.0533 2.73%
160216 国泰商品 0.1880 2.73%
001230 鹏华医药科技 0.8310 2.72%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8546 2.72%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8423 2.72%
005689 中银医疗保健混合 2.0735 2.72%
006113 汇添富创新医药混合 2.1438 2.72%
003321 易方达原油C类人民币 0.4743 2.71%
006281 万家人工智能混合 1.3595 2.71%
161129 易方达原油A类人民币 0.4858 2.71%
570001 诺德价值优势 1.7572 2.71%
001040 新华策略精选股票 1.5960 2.70%
002938 中银健康产业混合 1.2066 2.70%
481015 工银主题策略 2.4710 2.70%
005598 广发中小盘精选混合 1.3279 2.68%
570008 诺德周期策略 2.1460 2.68%
000996 中银新动力股票 0.9240 2.67%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.4634 2.67%
168301 东海祥龙定增混合 1.2362 2.67%
377150 上投健康品质生活 2.9210 2.67%
519665 银河美丽股票C 1.8830 2.67%
001388 中融新经济混合C 1.6970 2.66%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4680 2.66%
008978 银华长丰混合发起式 1.1010 2.66%
519664 银河美丽股票A 1.9650 2.66%
001387 中融新经济混合A 2.7160 2.65%
005351 汇添富行业整合混合 1.3257 2.65%
005620 中欧品质消费股票A 1.9419 2.65%
002189 农银汇理国企改革混合 1.9650 2.64%
002621 中欧消费主题股票A 2.4900 2.64%
002697 中欧消费主题股票C 2.4910 2.64%
005621 中欧品质消费股票C 1.9098 2.64%
006796 富国消费升级混合 1.4652 2.64%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.8250 2.64%
502056 广发医疗指数分级 1.0708 2.64%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.4040 2.63%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5210 2.63%
008989 大成科技创新混合C 1.0308 2.63%
213001 宝盈鸿利收益 1.8330 2.63%
001726 汇添富新兴消费股票 1.2540 2.62%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0665 2.62%
008988 大成科技创新混合A 1.0311 2.62%