热搜: 五粮液 港股开户 诺安成长 诺安股票 工银价值
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7610 10.32%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.7532 10.31%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1065 10.25%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1076 10.25%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2801 10.19%
162411 华宝标普石油指数 0.2803 10.18%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0396 10.00%
163208 诺安油气能源 0.4770 6.47%
160416 华安标普石油指数 0.8290 6.01%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4012 5.25%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.3457 4.57%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.3456 4.57%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0479 4.13%
003321 易方达原油C类人民币 0.3386 4.06%
161129 易方达原油A类人民币 0.3468 4.05%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2602 4.04%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0490 4.03%
161128 易标普信息科技人民币 1.8398 4.01%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5190 3.90%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5190 3.90%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7610 3.83%
378546 上投全球天然资源 0.5950 3.66%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3963 3.53%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3944 3.52%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.7889 3.51%
270042 广发纳斯达克100指数 2.8022 3.51%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.8420 3.50%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4038 3.46%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4038 3.46%
005801 工银印度基金美元 0.1114 3.44%
040046 华安纳斯达克100指数 2.8550 3.44%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2149 3.37%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5192 3.35%
164824 工银印度基金人民币 0.7874 3.35%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1840 3.31%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1631 3.20%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9710 3.19%
165513 信诚全球商品主题 0.1970 3.14%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1610 2.76%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8640 2.76%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0820 2.75%
070031 嘉实全球房地产 1.0500 2.74%
008062 惠升惠新混合C 0.9682 2.66%
008061 惠升惠新混合A 0.9685 2.65%
050020 博时抗通胀增强 0.3510 2.63%
003446 英大睿鑫A 1.2876 2.60%
003447 英大睿鑫C 1.2645 2.60%
096001 大成标普500 1.6370 2.57%
001678 英大国企改革主题股票 1.2080 2.55%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1850 2.55%
008306 方正富邦天璇混合A 0.9483 2.54%
008307 方正富邦天璇混合C 0.9458 2.54%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3079 2.53%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3445 2.52%
050025 博时标普500ETF联接A 2.3638 2.52%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1407 2.48%
000179 广发美国房地产指数 0.9950 2.47%
001668 汇添富全球互联混合 1.9250 2.45%
161714 招商标普金砖四国 0.9690 2.43%
160418 华安中证银行指数分级 0.8094 2.34%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1059 2.32%
004597 南方银行ETF联接A 1.0966 2.31%
004598 南方银行ETF联接C 1.0843 2.31%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1062 2.31%
160517 博时中证银行指数分级 1.0163 2.31%
004702 南方金融混合 1.0690 2.30%
001595 天弘中证银行指数C 1.1116 2.27%
161723 招商中证银行指数分级 1.0167 2.27%
001594 天弘中证银行指数A 1.1246 2.26%
161029 富国中证银行指数分级 1.0440 2.25%
539003 建信全球资源股票 0.7486 2.25%
161121 易方达银行分级 0.9610 2.24%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0403 2.23%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7507 2.23%
240019 华宝上证180成长联接 1.0459 2.23%
688888 浙商聚潮产业成长 1.2810 2.23%
007153 添富中证银行ETF联接A 0.9498 2.22%
007154 添富中证银行ETF联接C 0.9494 2.21%
160140 南方道琼斯美国精选A 0.9387 2.21%
160141 南方道琼斯美国精选C 0.9291 2.21%
160631 鹏华银行分级 0.8830 2.20%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4579 2.18%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2215 2.17%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.4863 2.17%
001475 易方达国防军工混合 0.8500 2.16%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2270 2.16%
168205 中融中证银行指数分级 0.8510 2.16%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5660 2.15%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9838 2.14%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9855 2.13%
008298 华夏中证银行ETF联接A 0.9405 2.13%
008299 华夏中证银行ETF联接C 0.9394 2.13%
486002 工银全球精选 2.4460 2.13%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2602 2.12%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8300 2.12%
118002 易方达标普消费品指数 1.8400 2.11%
005613 上投富时发达市场REITs 1.0042 2.08%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1420 2.08%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1420 2.08%
000041 华夏全球精选 1.0380 2.06%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8825 2.05%
000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2485 2.04%
007827 华润元大量化优选混合C 1.2427 2.03%
100055 富国全球顶级消费品 1.7072 2.03%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 0.9740 2.02%
160216 国泰商品 0.1520 2.01%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3840 1.99%
378006 上投全球新兴市场 0.9730 1.99%
001682 新华鑫回报混合 1.2340 1.98%
165510 信诚金砖四国 0.6710 1.98%
163813 中银全球策略 0.5730 1.96%
000251 工银金融地产股票 2.0960 1.95%
001979 南方沪港深价值 0.9950 1.95%
002849 金信智能中国2025混合 1.0510 1.94%
006652 富国金融地产行业混合 1.2406 1.94%
007944 永赢乾元三年定开 0.9603 1.94%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1844 1.93%
004871 中银金融地产混合 1.1604 1.91%
160628 鹏华地产分级 1.0330 1.87%
161815 银华抗通胀主题 0.3310 1.85%
457001 国富亚洲机会股票 1.1570 1.85%
002713 广发转型升级混合 0.7076 1.84%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2174 1.82%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2249 1.82%
005562 创金中证红利低波动C 0.9697 1.82%
005561 创金中证红利低波动A 0.9733 1.81%
008347 中信建投甄选混合A 1.0722 1.80%
008348 中信建投甄选混合C 1.0707 1.80%
161721 招商沪深300地产指数分级 1.2462 1.79%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.6417 1.78%
160630 鹏华国防 0.8040 1.77%
519981 长信美国标普100 1.2050 1.77%
118001 易方达亚洲精选 1.0530 1.74%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.8180 1.74%
005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9570 1.73%
001048 富国新兴产业股票 1.2430 1.72%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 0.9826 1.72%
160121 南方金砖四国指数 1.1230 1.72%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 0.9860 1.71%
501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.0130 1.71%
002251 华夏军工安全混合 0.9560 1.70%
006445 华夏全球聚享A人民币 0.9073 1.70%
006448 华夏全球聚享C人民币 0.9031 1.70%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9867 1.70%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1704 1.69%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2147 1.67%
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1252 1.67%
160125 南方中国中小盘指数 1.1048 1.67%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1283 1.66%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1283 1.66%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7050 1.65%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.6467 1.65%
007468 中信建投精选混合A 1.0874 1.65%
007469 中信建投精选混合C 1.0856 1.65%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9021 1.65%
020021 国泰上证180金融联接 1.0974 1.65%
240016 华宝上证180联接 1.7910 1.65%
006143 恒生前海中证质量成长A 1.0799 1.64%
006144 恒生前海中证质量成长C 1.0763 1.64%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6755 1.64%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9032 1.64%
004643 南方房地产ETF联接C 0.8392 1.62%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1630 1.62%
486001 工银全球配置 1.3810 1.62%
004642 南方房地产ETF联接A 0.8481 1.61%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.1635 1.60%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1523 1.60%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1646 1.60%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.9530 1.60%
005806 华泰柏瑞国企整合 1.0025 1.59%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2055 1.59%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1851 1.59%
007178 浙商中华预期高股息A 0.9088 1.59%
007216 浙商中华预期高股息C 0.9074 1.59%
502003 易方达军工分级 1.3064 1.59%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 1.0123 1.58%
003822 中信建投轮换混合A 1.4277 1.58%
003823 中信建投轮换混合C 1.4206 1.58%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 1.0205 1.57%
241001 华宝海外中国 1.9400 1.57%
519027 海富通上证周期联接 1.2260 1.57%
006266 永赢智能领先混合A 1.2873 1.56%
006269 永赢智能领先混合C 1.2820 1.56%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4767 1.55%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2424 1.55%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0753 1.55%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.7140 1.54%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9269 1.54%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.9163 1.54%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8811 1.54%
161628 融通军工分级 0.8550 1.54%
360006 光大新增长 1.4594 1.54%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9518 1.53%
310398 申万沪深300 1.2682 1.53%
001273 民生加银新动力定开混合A 0.9330 1.52%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.4780 1.51%
519671 银河沪深300价值 1.3420 1.51%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1975 1.49%
519696 交银环球精选 1.9740 1.49%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7893 1.48%