热搜: 基金代码 港股开户 诺安成长 广发科技先锋混合 上投内需
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004836 中融鑫价值混合A 1.0108 3.86%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2300 1.37%
162411 华宝标普石油指数 0.2301 1.32%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.0980 1.29%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0325 1.25%
166301 华商中证500分级 4.0680 1.19%
000929 博时黄金ETFD 3.7487 1.17%
000930 博时黄金ETFI 3.6818 1.17%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3699 1.15%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4018 1.15%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3051 1.15%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2896 1.15%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2928 1.15%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3992 1.15%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3617 1.14%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3086 1.14%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0153 1.14%
007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0149 1.13%
004784 招商稳健优选股票 1.3424 1.05%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2.0507 1.03%
006364 招商丰韵混合A 1.4294 0.96%
006365 招商丰韵混合C 1.4170 0.95%
000126 招商安润保本混合 1.5903 0.94%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.2392 0.90%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.2212 0.90%
000390 华商优势行业 1.2470 0.89%
005402 广发资源优选股票 1.2427 0.82%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7360 0.82%
001279 中海积极增利混合 1.2610 0.72%
001449 华商双驱优选混合 1.3950 0.72%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2155 0.70%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.2117 0.70%
630008 华商策略精选 1.1670 0.69%
005533 银华国企改革混合发起式 1.5007 0.68%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4907 0.66%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4897 0.66%
003886 汇安丰利混合A 1.1864 0.64%
003887 汇安丰利混合C 1.1652 0.64%
002189 农银汇理国企改革混合 1.8351 0.63%
630002 华商盛世成长 2.7696 0.63%
165509 信诚增强债券 1.1160 0.54%
398061 中海消费精选 2.9570 0.54%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.6323 0.53%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.6194 0.53%
004671 中融核心成长 0.9689 0.53%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.7694 0.51%
001106 华商健康生活混合 1.0040 0.50%
519023 海富通稳健添利债C 1.2060 0.50%
630016 华商价值共享混合 2.4180 0.50%
000594 大摩进取优选股票 1.8510 0.49%
002137 诺安利鑫保本混合 1.3206 0.49%
160211 国泰中小盘 2.6910 0.49%
519024 海富通稳健添利债A 1.2390 0.49%
660012 农银消费主题 2.9107 0.47%
960033 农银汇理消费主题混合H 7.3785 0.47%
001613 长城久祥保本 1.3053 0.46%
001822 华商智能生活灵活配置混合 1.3080 0.46%
003414 泰达宏利创金混合A 0.7939 0.46%
968053 摩根国际债券人民币派息 10.8800 0.46%
003415 泰达宏利创金混合C 0.9836 0.45%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2244 0.45%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2320 0.45%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1765 0.45%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1636 0.44%
000039 农银低估值高增长 2.4088 0.42%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.3880 0.42%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4580 0.41%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.2240 0.41%
160212 国泰估值优势 2.6820 0.41%
270050 广发新经济股票 3.1970 0.41%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1147 0.40%
660010 农银策略精选 1.4960 0.40%
000127 农银行业领先 2.5704 0.39%
002191 农银物联网混合 1.4586 0.39%
004698 博时军工主题股票 1.0520 0.38%
007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.1586 0.38%
968052 摩根国际债券人民币累计 11.2900 0.36%
001298 金鹰民族新兴混合 1.4190 0.35%
005341 长安裕泰混合A 1.5284 0.35%
005342 长安裕泰混合C 1.5394 0.35%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1861 0.34%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1670 0.34%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 1.4868 0.34%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3785 0.34%
002636 广发集裕债券A 1.2700 0.32%
070021 嘉实主题新动力 2.2250 0.32%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.6350 0.31%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.2426 0.31%
020003 国泰金龙行业精选 0.6410 0.31%
000462 农银主题轮动混合 1.4888 0.30%
161219 国投瑞银新兴产业 2.0360 0.30%
320006 诺安灵活配置 2.3340 0.30%
004914 中银证券聚瑞混合C 1.1392 0.29%
001212 华润元大稳健债券A 1.0830 0.28%
310308 申万盛利精选 1.1319 0.28%
000431 鹏华品牌传承混合 1.8720 0.27%
003626 平安鑫利定开 1.0264 0.27%
006433 平安鑫利混合C 1.0231 0.27%
968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.1720 0.27%
968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.1790 0.27%
001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.7519 0.26%
001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.6943 0.26%
002703 长城久源保本混合 1.1258 0.26%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8585 0.25%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8494 0.25%
002289 华商改革创新股票 1.4125 0.25%
004913 中银证券聚瑞混合A 1.1411 0.25%
090018 大成新锐产业 2.0190 0.25%
121006 国投瑞银稳健增长 2.0000 0.25%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.2690 0.24%
002637 广发集裕债券C 1.2490 0.24%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.0102 0.24%
121005 国投瑞银创新动力 0.7823 0.24%
001053 南方创新经济 1.7490 0.23%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.8740 0.23%
006771 永赢合益债券 1.0533 0.23%
007091 东兴兴福一年定开债券 1.0523 0.23%
720002 财通多策略稳增债券 1.0198 0.23%
003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0625 0.22%
007224 浙商惠泉3个月定开债A 1.0243 0.22%
007225 浙商惠泉3个月定开债C 1.0240 0.22%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9920 0.22%
008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9914 0.22%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.9750 0.21%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0146 0.21%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0128 0.21%
003728 融通通宸债券 1.1664 0.21%
004341 农银尖端科技混合 1.4458 0.21%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.0925 0.21%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.0904 0.21%
217005 招商先锋 1.2123 0.21%
001791 大成绝对收益策略混合A 1.0140 0.20%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0757 0.20%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0890 0.20%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0968 0.20%
009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9999 0.20%
217021 招商优企灵活配置 2.5660 0.20%
001213 华润元大稳健债券C 1.0720 0.19%
002644 大成景荣保本混合A 1.0740 0.19%
002645 大成景荣保本混合C 1.0700 0.19%
005345 长安泓润纯债债券A 1.1352 0.19%
005346 长安泓润纯债债券C 1.1311 0.19%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0194 0.19%
206009 鹏华新兴产业 3.0890 0.19%
210005 金鹰主题优势 1.5830 0.19%
968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.7900 0.19%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0820 0.18%
000527 南方新优享 3.3000 0.18%
003680 华润元大双鑫债券A 1.0935 0.18%
003723 华润元大双鑫债券C 1.0848 0.18%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7431 0.18%
006590 南方新优享灵活配置混合C 3.2690 0.18%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0196 0.18%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1243 0.18%
206003 鹏华信用增利债券A 1.3663 0.18%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0633 0.18%
519675 银河润利保本混合 1.1336 0.18%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0777 0.17%
003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1850 0.17%
004893 华润元大润泽债券A 1.0850 0.17%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7445 0.17%
008798 国金惠安利率债A 1.0236 0.17%
161024 富国中证军工指数分级 1.1910 0.17%
206004 鹏华信用增利债券B 1.4495 0.17%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2850 0.16%
002419 汇添富盈安保本混合 1.2850 0.16%
003990 银华中债5年期金融债指数C 1.2077 0.16%
004894 华润元大润泽债券C 1.0883 0.16%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.6984 0.16%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.7070 0.16%
007088 民生加银恒裕债券 1.0340 0.16%
007492 上银政策性金融债 1.0372 0.16%
008326 东财中证通信A 1.0057 0.16%
008799 国金惠安利率债C 1.0239 0.16%
161605 融通蓝筹成长 1.2800 0.16%
000306 天弘弘利债券 1.2960 0.15%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.3060 0.15%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.3070 0.15%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6730 0.15%
002512 长城久润保本 1.3242 0.15%
004661 银河如意债券 1.0750 0.15%
006191 华夏鼎通债券A 1.0337 0.15%
006192 华夏鼎通债券C 1.0763 0.15%
006961 南方7-10年国开债A 1.1004 0.15%
006962 南方7-10年国开债C 1.0990 0.15%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0705 0.15%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0699 0.15%
008327 东财中证通信C 1.0050 0.15%
519029 华夏平稳增长 2.0500 0.15%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1373 0.14%
005573 东吴悦秀A 1.0731 0.14%
007086 永赢汇利六个月定开债 1.0282 0.14%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7070 0.14%
675161 西部利得汇盈债券A 1.0766 0.14%
675163 西部利得汇盈债券C 1.1068 0.14%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1912 0.13%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1537 0.13%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1376 0.13%
004045 金鹰添润纯债债券 1.0694 0.13%
005574 东吴悦秀C 1.0717 0.13%