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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003016 中金中证500 1.1328 1.24%
003578 中金中证500C 1.1346 1.24%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.1376 1.24%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.0803 1.24%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.1720 1.24%
006487 广发中证1000指数C 1.2263 1.24%
160613 鹏华盛世创新 1.6310 1.24%
163406 兴全合润分级 1.1852 1.24%
360014 光大添益债券C 1.1420 1.24%
519005 海富通股票混合 0.9800 1.24%
000126 招商安润保本混合 1.4541 1.23%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4800 1.23%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4800 1.23%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1692 1.23%
001219 上投摩根动态多因子混合 0.8260 1.23%
002871 华夏新锦源混合A 0.9573 1.23%
002872 华夏新锦源混合C 0.9572 1.23%
004726 先锋聚优A 0.8367 1.23%
004727 先锋聚优C 0.8615 1.23%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.1397 1.23%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6793 1.23%
481012 工银深证红利联接 1.6840 1.23%
519025 海富通领先成长 1.4870 1.23%
519714 交银等权 0.9890 1.23%
519918 华夏兴和混合 1.7320 1.23%
001613 长城久祥保本 1.2746 1.22%
001825 建信中国制造2025 1.1330 1.22%
002076 浙商聚潮灵活配置 1.0406 1.22%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法 1.0550 1.22%
005084 平安大华量化先锋A 1.0568 1.22%
005085 平安大华量化先锋C 1.0378 1.22%
005165 富荣福锦混合C 1.0877 1.22%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.1521 1.22%
005270 太平改革红利精选混合 1.0756 1.22%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3738 1.22%
006202 交银核心资产混合 1.2753 1.22%
006392 中信保诚创新成长混合 1.3538 1.22%
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 1.1742 1.22%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.0667 1.22%
007126 博道远航混合A 1.1307 1.22%
007308 华宝消费升级混合 1.1163 1.22%
007334 中银消费活力混合 1.1414 1.22%
007386 浙商中证500指数增强C 1.0393 1.22%
007431 浙商中证50ETF联接 1.0603 1.22%
121006 国投瑞银稳健增长 1.7470 1.22%
161605 融通蓝筹成长 1.4160 1.22%
168002 国寿安保策略精选 1.3421 1.22%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5372 1.22%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.5784 1.22%
519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1600 1.22%
519909 华安安顺混合 1.9150 1.22%
000030 长城久利保本混合 1.2499 1.21%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3755 1.21%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.8430 1.21%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.4260 1.21%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.3420 1.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0880 1.21%
002145 诺安景鑫保本混合 1.1173 1.21%
002263 泰达宏利大数据混合 1.3417 1.21%
003554 泰达宏利大数据混合C 1.3351 1.21%
005633 建信中证500指数增强C 2.1240 1.21%
007127 博道远航混合C 1.1267 1.21%
161609 融通动力先锋 1.5100 1.21%
240011 华宝大盘精选 2.0900 1.21%
310388 申万消费增长 1.6730 1.21%
420003 天弘永定价值成长 2.0840 1.21%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1057 1.21%
770001 德邦优化配置 1.1512 1.21%
960018 大成内需增长混合H 3.1050 1.21%
000478 建信中证500指数增强 2.1443 1.20%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0930 1.20%
001106 华商健康生活混合 0.9300 1.20%
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7580 1.20%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.5190 1.20%
002808 泓德优势领航混合 1.3530 1.20%
004945 长信中证500指数增强 1.0355 1.20%
005164 富荣福锦混合A 1.1008 1.20%
005268 鹏华优势企业 1.3089 1.20%
005809 前海开源裕源(FOF) 1.4242 1.20%
007484 信达澳银核心科技混合 1.2359 1.20%
070099 嘉实优质企业 1.6840 1.20%
100029 富国天成红利 1.1720 1.20%
160726 嘉实瑞享定期混合 1.4214 1.20%
160918 大成中小盘股票 2.2850 1.20%
290004 泰信优质生活 0.7869 1.20%
450007 国富成长动力 1.6389 1.20%
519089 新华优选成长 1.4924 1.20%
003396 东方红优享红利混合 1.7269 1.19%
004212 中融量化智选混合 1.2422 1.19%
004783 中融量化智选混合C 1.2254 1.19%
004875 融通深证成份指数C 0.9350 1.19%
005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.0315 1.19%
005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.0226 1.19%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.4496 1.19%
006593 博道中证500增强A 1.2385 1.19%
006594 博道中证500增强C 1.2346 1.19%
007119 睿远成长价值混合A 1.2534 1.19%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1222 1.19%
008124 中邮中证500指数增强C 1.0567 1.19%
200015 长城优化升级 2.2883 1.19%
206010 鹏华深证民营联接 1.3046 1.19%
213002 宝盈泛沿海增长 0.7048 1.19%
370023 上投中证消费指数 1.7050 1.19%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.2000 1.18%
002305 光大保德信风格轮动混合 0.8550 1.18%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2890 1.18%
004183 富国产业升级混合 1.4517 1.18%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1383 1.18%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.1205 1.18%
005650 万家量化同顺混合A 1.1618 1.18%
005651 万家量化同顺混合C 1.1503 1.18%
005840 富国产业驱动混合 1.5151 1.18%
006396 长信双利优选混合E 1.5940 1.18%
007120 睿远成长价值混合C 1.2494 1.18%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.2078 1.18%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.2052 1.18%
160610 鹏华动力增长 1.1130 1.18%
163110 申万量化小盘 1.6835 1.18%
360010 光大均衡精选 1.3510 1.18%
501015 财通多策略升级混合 0.9410 1.18%
519991 长信双利优选 1.5482 1.18%
590007 中邮上证380增强 1.0431 1.18%
960021 国富潜力组合混合H 1.3750 1.18%
001193 中金消费升级 0.8640 1.17%
001420 南方大数据300A 1.1491 1.17%
001426 南方大数据300C 1.1310 1.17%
001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2080 1.17%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2240 1.17%
005004 交银品质升级混合 1.0595 1.17%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.2839 1.17%
005434 鹏华睿投混合 1.2535 1.17%
005965 安信中证500指数增强A 1.3531 1.17%
005966 安信中证500指数增强C 1.3471 1.17%
006160 博道启航混合A 1.2928 1.17%
006161 博道启航混合C 1.2836 1.17%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.6060 1.17%
006537 恒生前海港股通精选混合 1.0296 1.17%
090015 大成内需增长 3.1040 1.17%
160611 鹏华优质治理 1.0390 1.17%
161612 融通深证成份指数 0.9490 1.17%
163803 中银持续增长混合A 0.4222 1.17%
519087 新华优选分红 0.9647 1.17%
960011 中银持续增长混合H 0.4255 1.17%
000628 大成高新技术产业 1.9980 1.16%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0440 1.16%
001052 华夏中证500ETF联接 0.6090 1.16%
001357 泓德泓富混合A 1.3596 1.16%
001898 易方达大健康混合 1.3940 1.16%
002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.1300 1.16%
005264 国都多策略混合 1.3786 1.16%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0490 1.16%
006938 鹏华中证500指数(LOF)C 1.3080 1.16%
166301 华商中证500分级 3.6780 1.16%
290002 泰信先行策略 0.6704 1.16%
340007 兴全社会责任 3.7590 1.16%
470028 汇添富社会责任 1.6590 1.16%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.1961 1.16%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.2580 1.16%
530001 建信恒久价值 0.8646 1.16%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4980 1.15%
000584 新华鑫益灵活配置混合 2.8160 1.15%
000841 富国新回报灵活配置A 1.3150 1.15%
001144 大成互联网思维混合 1.0590 1.15%
001376 泓德泓富混合C 1.3326 1.15%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.1460 1.15%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1440 1.15%
002803 东方红沪港深混合 2.1030 1.15%
002844 金鹰多元策略混合 1.3605 1.15%
004348 南方中证500ETF联接C 1.3939 1.15%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8539 1.15%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8541 1.15%
005137 长信量化价值精选混合 1.1032 1.15%
005632 鹏华量化先锋混合 0.9075 1.15%
006608 泓德研究优选混合 1.2670 1.15%
070013 嘉实研究精选 2.0180 1.15%
090013 大成竞争优势 1.0570 1.15%
160119 南方中证500ETF联接 1.4032 1.15%
163109 申万深指分级 0.5698 1.15%
217005 招商先锋 1.2669 1.15%
233010 大摩深证300指数增强 1.5780 1.15%
290005 泰信优势增长 1.3150 1.15%
310328 申万新动力 0.6887 1.15%
360013 光大添益债券A 1.1440 1.15%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3430 1.15%
580008 东吴新产业精选 2.2060 1.15%
610006 信达澳银产业升级 1.4060 1.15%
000327 南方丰合 1.5730 1.14%
000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5120 1.14%
000962 天弘中证500指数型发起式 0.9459 1.14%
001692 南方国策动力 1.4220 1.14%
002160 南方驱动混合 1.7680 1.14%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.6010 1.14%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.3320 1.14%
005848 银华裕利混合发起式 1.5964 1.14%
005919 天弘中证500指数C 0.9661 1.14%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2019 1.14%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.0438 1.14%
006882 华泰保兴健康消费A 1.1103 1.14%
007028 易方达中证500ETF联接A 1.0829 1.14%
007448 长信沪深300指数增强C 1.0985 1.14%