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2019年12月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006953 华安安业债券A 1.1378 8.25%
006954 华安安业债券C 1.1170 8.25%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6204 5.45%
512480 国联安中证半导体ETF 1.4896 5.06%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4876 4.56%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4822 4.56%
002849 金信智能中国2025混合A 1.1030 4.06%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0733 3.94%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0730 3.93%
320007 诺安成长混合A 1.3110 3.64%
005312 万家经济新动能混合C 1.3739 3.50%
005311 万家经济新动能混合A 1.3985 3.49%
002844 金鹰多元策略混合A 1.3656 3.40%
002560 诺安和鑫混合A 1.1126 3.36%
400032 东方主题精选混合 0.6824 3.25%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1668 3.23%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1513 3.23%
002190 农银新能源主题A 1.0556 3.10%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6380 3.08%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.8370 2.95%
001702 东方创新科技混合 1.0685 2.93%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8360 2.83%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0834 2.71%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2980 2.66%
006132 万家智造优势混合A 1.4668 2.65%
006133 万家智造优势混合C 1.4446 2.64%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1190 2.59%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1190 2.59%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.2749 2.58%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2493 2.58%
257020 国联安精选混合 0.7950 2.58%
005300 万家成长优选混合C 1.2387 2.56%
005299 万家成长优选混合A 1.2516 2.56%
519181 万家和谐增长混合A 0.9314 2.53%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.2367 2.51%
398041 中海量化策略混合 1.1060 2.50%
257070 国联安优选行业混合 2.0251 2.46%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.1020 2.44%
100060 富国高新技术产业混合 2.3940 2.44%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3266 2.42%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3317 2.41%
001956 国联安科技动力 1.2746 2.41%
000336 农银研究精选混合 1.4299 2.41%
210008 金鹰策略配置混合 1.1742 2.39%
006751 富国互联科技股票A 1.4566 2.38%
290011 泰信中小盘精选混合 2.0670 2.38%
002669 华商万众创新混合A 1.0490 2.34%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.2414 2.34%
519195 万家品质生活混合A 1.3101 2.31%
519674 银河创新成长混合A 4.1918 2.31%
003887 汇安丰利混合C 1.0070 2.30%
003886 汇安丰利混合A 1.0249 2.30%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1640 2.28%
519005 海富通股票混合 0.9960 2.26%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1550 2.21%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5980 2.17%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3640 2.17%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1810 2.16%
007041 前海联合泳涛混合C 1.2644 2.14%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2603 2.13%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0903 2.12%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0997 2.10%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1134 2.10%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.4600 2.10%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.2348 2.09%
002692 富国创新科技混合A 1.5870 2.06%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5650 2.05%
000793 工银高端制造股票 0.9050 2.03%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4230 2.01%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1980 2.00%
005094 万家臻选混合A 1.1307 1.98%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9100 1.98%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.3520 1.97%
512930 平安人工智能ETF 1.1949 1.97%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.3420 1.97%
006250 摩根动力精选混合A 1.1884 1.97%
580002 东吴双动力混合A 0.7686 1.96%
001410 信澳新能源产业股票A 2.3490 1.95%
481015 工银主题策略混合A 2.1070 1.94%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2070 1.94%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.1625 1.93%
005969 创金合信工业周期股票C 1.1707 1.92%
006257 信澳先进智造股票型A 1.4269 1.92%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.3848 1.91%
005968 创金合信工业周期股票A 1.1828 1.91%
481010 工银中小盘混合 1.5520 1.90%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.1182 1.90%
003853 金鹰信息产业股票A 1.7182 1.89%
000390 华商优势行业混合A 1.1340 1.89%
006366 兴业安保优选混合A 1.4267 1.89%
005885 金鹰信息产业股票C 1.7265 1.89%
002168 嘉实智能汽车股票 1.8550 1.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6501 1.87%
005265 博时厚泽回报混合A 1.1952 1.87%
005266 博时厚泽回报混合C 1.1753 1.86%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0032 1.84%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9950 1.84%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2499 1.82%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3480 1.81%
000219 博时裕益混合A 1.5380 1.79%
001210 天弘互联网混合A 0.8624 1.77%
002020 国都创新驱动 1.2670 1.77%
007042 前海联合泳隽混合C 1.0196 1.77%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.5750 1.76%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5141 1.76%
004693 前海联合泳隽混合A 1.0237 1.76%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5920 1.75%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.1865 1.75%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7530 1.74%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2757 1.72%
379010 摩根中小盘混合A 2.3160 1.71%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.2460 1.71%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.1100 1.71%
400015 东方新能源汽车混合 1.2864 1.70%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.1080 1.69%
202005 南方成份精选混合A 1.0358 1.68%
005495 创金合信科技成长股票A 1.3370 1.66%
007340 南方科技创新混合A 1.4785 1.66%
006541 南方成份精选混合C 1.0266 1.66%
005496 创金合信科技成长股票C 1.3202 1.66%
004423 华商研究精选灵活配置A 1.5890 1.66%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8510 1.65%
050009 博时新兴成长混合 0.7410 1.65%
007341 南方科技创新混合C 1.4710 1.65%
005962 宝盈人工智能股票A 1.7389 1.65%
005963 宝盈人工智能股票C 1.7200 1.64%
001039 嘉实先进制造股票 1.0530 1.64%
398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.62%
000417 国联安新精选混合A 1.0619 1.61%
004895 华商鑫安灵活混合 1.0090 1.61%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.1644 1.61%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9510 1.60%
003834 华夏能源革新股票A 1.2080 1.60%
000698 宝盈科技30混合 2.0310 1.60%
630011 华商主题精选混合 1.4710 1.59%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.1977 1.59%
217012 招商行业领先混合A 1.5310 1.59%
006538 东海核心价值 1.1782 1.58%
004997 广发高端制造股票A 1.1332 1.58%
410007 华富价值增长混合A 1.4028 1.58%
410003 华富成长趋势混合A 1.1437 1.58%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1701 1.57%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9812 1.57%
630002 华商盛世成长混合 2.7390 1.56%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7790 1.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9390 1.55%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9379 1.54%
006154 华安制造先锋混合A 1.7395 1.54%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.4926 1.54%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9352 1.54%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0870 1.53%
070027 嘉实周期优选混合 2.1940 1.53%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.4670 1.52%
003956 南方产业智选股票A 1.4213 1.51%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.2080 1.51%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.1460 1.51%
002939 广发创新升级混合 1.8918 1.49%
006503 财通集成电路产业股票C 1.3589 1.49%
006502 财通集成电路产业股票A 1.3705 1.49%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.2970 1.49%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0973 1.49%
003745 广发多元新兴股票 1.5956 1.49%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8220 1.48%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.6780 1.48%
005161 华商上游产业股票A 0.9870 1.48%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.0877 1.48%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0782 1.48%
007737 诺德研发创新100 1.0983 1.48%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0665 1.47%
000432 中银优秀企业混合 1.7990 1.47%
002974 广发信息技术联接C 1.0844 1.47%
001663 中银互联网+股票 1.1060 1.47%
000942 广发信息技术联接A 1.0900 1.47%
519091 新华泛资源优势混合 3.4010 1.46%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2580 1.45%
007346 易方达科技创新混合A 1.3223 1.45%
519089 新华优选成长混合 1.4178 1.45%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1236 1.45%
377240 摩根新兴动力混合A 3.2330 1.44%
960007 摩根新兴动力混合H 3.2420 1.44%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.6950 1.44%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0064 1.44%
000166 中海信息产业混合A 1.3797 1.43%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0683 1.42%
630008 华商策略精选混合 1.1420 1.42%
001468 广发改革混合 0.7850 1.42%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0760 1.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0847 1.41%
270028 广发制造业精选混合A 2.9020 1.40%
000940 富国中小盘精选混合A 1.5920 1.40%
001513 易方达信息产业混合A 1.7400 1.40%
001252 中海进取收益混合 1.2420 1.39%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0940 1.39%
240004 华宝动力组合混合A 1.5104 1.38%
002345 华夏高端制造混合A 0.8070 1.38%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8150 1.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.8415 1.36%
290005 泰信优势增长混合 1.2690 1.36%
000870 嘉实新收益混合 1.4240 1.35%
159951 嘉实中关村A股ETF 0.8419 1.35%