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2019年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2077 4.65%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2029 4.64%
006881 华宝大健康混合A 1.1708 1.11%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0594 1.11%
720001 财通价值动量混合A 2.2930 1.10%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.8100 1.06%
001480 财通成长优选混合A 1.1700 1.04%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8740 1.02%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.7230 1.00%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3701 0.97%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2489 0.96%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.7880 0.96%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2390 0.95%
003956 南方产业智选股票A 1.2651 0.93%
290002 泰信先行策略混合 0.6167 0.90%
000867 华宝品质生活股票 1.1220 0.90%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4530 0.90%
090013 大成竞争优势混合A 1.0160 0.89%
240020 华宝医药生物混合A 2.2750 0.89%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4680 0.89%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1520 0.88%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.1760 0.86%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.5941 0.84%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.5888 0.83%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3550 0.82%
290014 泰信现代服务业混合 1.6640 0.79%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2438 0.79%
340007 兴全社会责任混合 3.4950 0.78%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2248 0.78%
519019 大成景阳领先混合A 0.6550 0.77%
004549 富安达消费主题混合 1.1858 0.72%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0331 0.71%
002669 华商万众创新混合A 0.9910 0.71%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0475 0.70%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2759 0.69%
006265 红土创新新科技股票A 1.3444 0.69%
006228 中欧医疗创新股票A 1.2834 0.69%
002300 长盛医疗量化股票A 1.3150 0.69%
001701 国联产业升级混合 1.1660 0.69%
005300 万家成长优选混合C 1.1015 0.67%
005299 万家成长优选混合A 1.1126 0.67%
006136 广发估值优势混合A 1.5554 0.65%
002938 中银证券健康产业混合 0.9927 0.64%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9520 0.63%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7720 0.62%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.1978 0.62%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7730 0.62%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3817 0.61%
004636 中信建投智信物联网C 1.2277 0.61%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1032 0.61%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8210 0.61%
001809 中信建投智信物联网A 1.1821 0.60%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3480 0.60%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.5240 0.60%
004075 交银医药创新股票A 1.7383 0.58%
006671 广发消费升级股票 1.1535 0.58%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.4638 0.58%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.2406 0.58%
006227 华宝科技先锋混合A 1.2056 0.57%
001766 摩根医疗健康股票A 1.4140 0.57%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.3019 0.57%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.2460 0.57%
001616 嘉实环保低碳股票 1.4370 0.56%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.6210 0.56%
007553 中信建投医改混合C 1.1050 0.55%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0638 0.55%
006240 国联医疗健康混合A 1.4062 0.54%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9280 0.54%
001210 天弘互联网混合A 0.8037 0.54%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.1120 0.54%
006241 国联医疗健康混合C 1.3967 0.53%
001409 工银互联网加股票 0.3780 0.53%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0528 0.53%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.0171 0.53%
006133 万家智造优势混合C 1.2876 0.52%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2897 0.52%
004851 广发医疗保健股票A 1.7214 0.52%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.5540 0.52%
006132 万家智造优势混合A 1.3067 0.52%
580002 东吴双动力混合A 0.7017 0.52%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3030 0.52%
005211 银河智慧混合A 1.1735 0.51%
710001 富安达优势成长混合A 2.1708 0.51%
000934 国富大中华精选混合 1.4730 0.48%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0500 0.48%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2094 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9600 0.48%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9680 0.47%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7060 0.47%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0590 0.47%
001717 工银前沿医疗股票A 1.9380 0.47%
673020 西部利得成长精选混合 1.1000 0.46%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.5440 0.46%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2098 0.46%
002408 中信建投医改混合A 1.3210 0.46%
519655 银河服务混合A 1.1030 0.46%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0950 0.46%
005777 广发科技动力股票 1.2990 0.46%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.0230 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2013 0.45%
006397 长信内需成长混合E 1.5640 0.45%
003145 国联竞争优势 0.8678 0.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0500 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.6790 0.44%
005903 宏利绩优混合A 1.3541 0.44%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.1320 0.44%
006281 万家人工智能混合A 1.0908 0.44%
000960 招商医药健康产业股票 1.5980 0.44%
005401 万家潜力价值灵活配置混合C 1.2593 0.44%
006533 易方达科融混合 1.1123 0.44%
519979 长信内需成长混合A 1.6140 0.44%
005400 万家潜力价值灵活配置混合A 1.2741 0.43%
001719 工银国家战略股票 1.1650 0.43%
002020 国都创新驱动 1.1690 0.43%
470006 汇添富医药保健混合 1.6460 0.43%
000831 工银医疗保健股票 1.8990 0.42%
000601 华宝创新优选混合 1.2090 0.42%
006002 工银医药健康股票A 1.6296 0.41%
000822 东海美丽中国A 0.9850 0.41%
006981 中金新医药股票A 1.2608 0.41%
006003 工银医药健康股票C 1.6151 0.41%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3116 0.41%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1058 0.41%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1633 0.41%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3948 0.41%
519679 银河主题混合A 3.6760 0.41%
007005 中金新医药股票C 1.2535 0.41%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1241 0.40%
519672 银河蓝筹混合A 2.7420 0.40%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2550 0.40%
163406 兴全合润混合A 1.0799 0.40%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9990 0.40%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1518 0.40%
001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9930 0.40%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1301 0.40%
151001 银河稳健混合 1.4979 0.40%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8060 0.39%
001018 易方达新经济混合 1.8110 0.39%
519606 国泰金鑫股票A 1.5550 0.39%
002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0300 0.39%
519033 海富通国策导向混合A 1.3350 0.38%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0490 0.38%
000913 农银医疗保健股票 1.6024 0.38%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.5740 0.38%
519193 万家消费成长 1.5919 0.38%
150103 银河银泰混合 1.1697 0.38%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5956 0.38%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.6240 0.37%
000219 博时裕益混合A 1.3460 0.37%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0411 0.37%
001387 国联新经济混合A 1.9780 0.36%
519005 海富通股票混合 0.8390 0.36%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8480 0.36%
375010 摩根中国优势混合A 1.1551 0.36%
003769 中银品质生活混合 1.2565 0.36%
001861 富安达健康人生混合A 1.3381 0.35%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0243 0.35%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1634 0.35%
001728 银华战略新兴定开混合 1.4140 0.35%
001551 天弘中证医药100C 0.7641 0.35%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1400 0.35%
005139 前海开源弘丰债券C 1.3158 0.35%
005138 前海开源弘丰债券A 1.3210 0.35%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8680 0.35%
519642 银河智造混合A 1.4770 0.34%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1739 0.34%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1676 0.34%
001550 天弘中证医药100A 0.7718 0.34%
000803 工银研究精选股票 1.5020 0.33%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1530 0.33%
002771 安信新回报混合C 1.6494 0.33%
180020 银华成长先锋混合 1.2130 0.33%
006266 永赢智能领先混合A 1.1412 0.33%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4990 0.33%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.1742 0.33%
002770 安信新回报混合A 1.6628 0.33%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.2030 0.33%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 0.9030 0.33%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.9842 0.33%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.9822 0.33%
006269 永赢智能领先混合C 1.1384 0.32%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1581 0.32%
002861 工银智能制造股票A 0.9280 0.32%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2396 0.32%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0887 0.32%
001388 国联新经济混合C 1.2380 0.32%
002708 大摩健康产业混合A 1.5910 0.32%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9860 0.31%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.9740 0.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1516 0.31%
110013 易方达科翔混合 2.9780 0.30%
002945 大成盛世精选混合A 0.9920 0.30%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0350 0.30%
163809 中银蓝筹混合 1.6450 0.30%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0930 0.30%
002168 嘉实智能汽车股票 1.6630 0.30%
110029 易方达科讯混合 1.1249 0.30%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.3810 0.29%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0400 0.29%
005453 前海开源医疗健康A 1.2826 0.29%