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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2019年11月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3835 1.97%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1974 1.96%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0450 1.65%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1491 1.64%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6290 1.62%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2324 1.62%
160216 国泰商品 0.4790 1.48%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1821 1.34%
161127 易标普生物科技人民币 1.2766 1.34%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1664 1.24%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1141 1.19%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1187 1.18%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2830 1.10%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0555 1.09%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 1.09%
003321 易方达原油C类人民币 1.1054 1.08%
161129 易方达原油A类人民币 1.1190 1.08%
162411 华宝标普石油指数 0.3890 1.04%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1596 1.01%
000041 华夏全球精选 1.0330 0.98%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1300 0.93%
163208 诺安油气能源 0.7760 0.91%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9205 0.89%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.9109 0.89%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2644 0.87%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2045 0.86%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2045 0.86%
100055 富国全球顶级消费品 1.5665 0.85%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0240 0.84%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0158 0.84%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1449 0.84%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1313 0.84%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 10.0720 0.84%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1461 0.83%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8370 0.82%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1110 0.81%
270023 广发全球精选 1.4970 0.81%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2136 0.80%
160416 华安标普石油指数 1.0140 0.80%
161128 易标普信息科技人民币 1.7589 0.80%
002988 平安大华鼎信定开债 1.0402 0.78%
050025 博时标普500ETF联接 2.4696 0.77%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1983 0.76%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2509 0.76%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.4548 0.76%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3900 0.76%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0871 0.76%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0769 0.75%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1721 0.74%
165513 信诚全球商品主题 0.4090 0.74%
096001 大成标普500 1.9600 0.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.9310 0.72%
486002 工银全球精选 2.5040 0.72%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9930 0.71%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1230 0.71%
050020 博时抗通胀增强 0.5700 0.71%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.0340 0.70%
118002 易方达标普消费品指数 2.0020 0.70%
160121 南方金砖四国指数 1.1580 0.70%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2033 0.69%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2891 0.69%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.0343 0.69%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4248 0.69%
539003 建信全球资源股票 0.8930 0.68%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3757 0.67%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2856 0.67%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.6235 0.67%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3743 0.67%
165510 信诚金砖四国 0.7460 0.67%
270042 广发纳斯达克100指数 2.6331 0.67%
040046 华安纳斯达克100指数 2.5960 0.66%
968034 汇丰亚太股票BC类美元 9.8881 0.66%
968035 汇丰亚太股票BM2类美元 9.6362 0.66%
005801 工银印度基金美元 0.1392 0.65%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3704 0.65%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3704 0.65%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1200 0.63%
000834 大成纳斯达克100指数 2.0630 0.63%
164824 工银印度基金人民币 0.9754 0.63%
968040 惠理价值基金P人民币非对冲 10.5072 0.63%
968038 汇丰亚太股票BC类港元 9.8628 0.62%
968039 汇丰亚太股票BM2类港元 9.6085 0.62%
539001 建信全球机遇 1.4810 0.61%
486001 工银全球配置 1.5030 0.60%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2020 0.59%
519696 交银环球精选 2.0840 0.58%
161714 招商标普金砖四国 1.0560 0.57%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1810 0.56%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1810 0.56%
539002 建信新兴市场 0.9000 0.56%
968011 摩根太平洋证券美元 16.5300 0.55%
003446 英大睿鑫A 1.1251 0.54%
070031 嘉实全球房地产 1.2920 0.54%
001668 汇添富全球互联混合 1.7090 0.53%
968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8424 0.53%
262001 景顺长城大中华 1.5390 0.52%
968010 摩根太平洋证券人民币 17.4600 0.52%
968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9402 0.51%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.3998 0.49%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1848 0.49%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1848 0.49%
001279 中海积极增利混合 1.0500 0.48%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2450 0.48%
968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0085 0.48%
968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1031 0.48%
519981 长信美国标普100 1.2900 0.47%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3430 0.45%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3430 0.45%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.4400 0.43%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1930 0.42%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.4800 0.42%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1702 0.41%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3939 0.41%
161815 银华抗通胀主题 0.4860 0.41%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 9.7500 0.41%
968046 摩根亚洲股息美元累计 9.7800 0.41%
000179 广发美国房地产指数 1.2570 0.40%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.9920 0.40%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2410 0.40%
006373 国富全球科技互联混合人民币 1.2783 0.40%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1791 0.40%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1688 0.40%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1793 0.39%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5430 0.39%
006136 广发估值优势混合 1.5043 0.38%
003046 招商信用定开债人民币 1.0940 0.37%
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.1130 0.36%
005169 华泰保兴策略精选A 1.3091 0.35%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2994 0.35%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1136 0.35%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1197 0.34%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1059 0.34%
006526 鹏华优选回报混合 1.0794 0.33%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.2180 0.33%
163813 中银全球策略 0.6000 0.33%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.2520 0.32%
000985 嘉实逆向策略股票 1.2510 0.32%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.0587 0.32%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.2697 0.32%
070021 嘉实主题新动力 1.8860 0.32%
162201 泰达宏利成长 1.2459 0.32%
968036 汇丰亚太股票BC类人民币 10.2305 0.32%
968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 9.9903 0.32%
003659 山西策略灵活配置混合 0.9262 0.31%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.1497 0.31%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1148 0.30%
002945 大成盛世精选灵活配置混合 1.0000 0.30%
006752 天弘港股通精选A 1.0858 0.30%
006753 天弘港股通精选C 1.0840 0.30%
020010 国泰金牛创新 1.3290 0.30%
502023 鹏华钢铁分级 0.6630 0.30%
005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0708 0.28%
005701 上投摩根香港精选港股通 1.0047 0.28%
000698 宝盈科技30混合 1.8730 0.27%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7380 0.27%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1507 0.27%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.1507 0.27%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7660 0.26%
320007 诺安成长 1.1490 0.26%
005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0932 0.25%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.0562 0.25%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.0533 0.25%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6250 0.25%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8150 0.25%
320017 诺安全球不动产 1.6150 0.25%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2630 0.24%
005848 银华裕利混合发起式 1.4876 0.24%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2127 0.23%
005482 博时创新驱动混合A 1.0520 0.23%
005483 博时创新驱动混合C 1.0369 0.23%
050016 博时宏观债券A/B 1.3220 0.23%
050116 博时宏观债券C 1.3090 0.23%
050123 博时天颐债券C 1.3110 0.23%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2318 0.22%
004092 博时沪港深价值优选C 1.1971 0.22%
006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0123 0.22%
007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0226 0.22%
007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0210 0.22%
050023 博时天颐债券A 1.3550 0.22%
968013 施罗德亚洲高息股债M 127.5890 0.22%
090015 大成内需增长 2.8730 0.21%
960018 大成内需增长混合H 2.8730 0.21%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.3252 0.20%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.3249 0.20%
005825 申万菱信智能驱动股票 1.4324 0.20%
202801 南方全球精选 1.0070 0.20%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0570 0.19%
005715 人保纯债一年定开A 1.0817 0.19%
005716 人保纯债一年定开C 1.0745 0.19%
002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1703 0.18%
003447 英大睿鑫C 1.1043 0.18%
003691 农银金泰一年定开债 1.1417 0.18%
100061 富国中国中小盘股票 1.7120 0.18%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 0.17%
004134 农银金安18个月定开债 1.1329 0.17%
003258 博时富祥纯债债券 1.0671 0.16%
006700 红土创新稳健混合A 1.0410 0.16%
006961 南方7-10年国开债A 1.0289 0.16%
006962 南方7-10年国开债C 1.0282 0.16%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.1621 0.16%