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国投瑞银兴颐多策略混合(005499)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 120.3300% 0.0534%
002952 亚世光电 116.4300% 4.4199%
002008 大族激光 115.1800% -3.2663%
002384 东山精密 105.5900% -4.4319%
600030 中信证券 86.5500% -0.3741%
300568 星源材质 86.1100% -0.6071%
603737 三棵树 84.5700% -1.3777%
002791 坚朗五金 76.4300% -0.4334%
002236 大华股份 75.3000% 9.9951%
601166 兴业银行 72.9200% -1.5645%
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
国投瑞银顺悦债券 1.0366 0.6600%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0269 0.0300%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0331 0.0300%
国投景气 1.9175 0.0100%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0163 0.0100%
国投顺泓定开债 1.0255 0.0000%
国投瑞银顺业纯债债券 0.9983 0.0000%
国投瑞银岁赢利债券 1.1240 0.0000%
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